Deutsche Telekom AG

XTRA:DTE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €144.7b

Deutsche Telekom Valutazione

DTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DTE ( €29.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE?

Metrica chiave: Poiché DTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DTE su PE?
Rapporto PE24.2x
Guadagni€5.99b
Cap. di mercato€144.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
VZ Verizon Communications
17.3x15.8%US$171.7b
T AT&T
18.2x17.1%US$163.8b
9432 Nippon Telegraph and Telephone
11.1x4.4%JP¥12.9t
DTE Deutsche Telekom
24.2x15.7%€144.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DTE 24.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 29.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.50
€33.61
+13.9%
17.1%€43.00€20.10n/a20
Dec ’25€30.28
€33.16
+9.5%
16.4%€43.00€20.10n/a20
Nov ’25€28.02
€31.14
+11.1%
16.8%€42.00€20.10n/a20
Oct ’25€26.51
€29.57
+11.5%
15.2%€40.00€20.10n/a20
Sep ’25€25.71
€28.22
+9.7%
11.2%€33.00€20.10n/a20
Aug ’25€23.96
€27.59
+15.2%
11.2%€32.00€20.10n/a20
Jul ’25€23.68
€27.27
+15.2%
10.7%€32.00€20.10n/a20
Jun ’25€22.29
€27.15
+21.8%
10.6%€32.00€20.10n/a20
May ’25€21.49
€26.97
+25.5%
10.6%€32.00€20.10n/a19
Apr ’25€22.50
€26.72
+18.7%
9.9%€31.00€20.10n/a17
Mar ’25€21.99
€26.75
+21.7%
9.9%€31.00€20.10n/a19
Feb ’25€22.73
€26.99
+18.7%
11.9%€35.00€20.10n/a20
Jan ’25€21.75
€26.20
+20.5%
13.4%€35.00€19.50n/a21
Dec ’24€22.25
€25.84
+16.2%
14.3%€35.00€19.50€30.2821
Nov ’24€20.75
€25.68
+23.8%
14.3%€35.00€19.50€28.0221
Oct ’24€19.87
€25.54
+28.5%
13.9%€35.00€19.50€26.5121
Sep ’24€19.73
€25.63
+29.9%
13.7%€35.00€19.50€25.7121
Aug ’24€19.66
€25.84
+31.4%
13.7%€35.00€19.50€23.9621
Jul ’24€19.98
€25.89
+29.6%
13.9%€35.00€19.50€23.6821
Jun ’24€21.05
€26.10
+24.0%
13.5%€35.00€19.50€22.2921
May ’24€21.88
€25.93
+18.5%
13.3%€35.00€19.50€21.4921
Apr ’24€22.35
€25.91
+15.9%
13.1%€35.00€19.50€22.5022
Mar ’24€21.15
€25.11
+18.7%
11.7%€31.00€18.00€21.9923
Feb ’24€20.47
€24.91
+21.7%
10.4%€31.00€20.10€22.7322
Jan ’24€18.64
€24.86
+33.4%
10.7%€31.00€20.10€21.7522
Dec ’23€19.67
€24.82
+26.2%
10.5%€30.00€20.10€22.2523

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Deutsche Telekom AG è coperta da 69 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Heinz SteffenAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.