Deutsche Telekom Valutazione
DTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTE ( €28.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE?
Metrica chiave: Poiché DTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.6x |
| Guadagni | €5.99b |
| Cap. di mercato | €141.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.4x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.4x | -11.4% | €6.2b |
VZ Verizon Communications | 18.2x | 15.6% | US$175.3b |
T AT&T | 18.6x | 17.3% | US$162.7b |
DTE Deutsche Telekom | 23.6x | 18.8% | €141.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 30x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.76 | €31.64 +10.0% | 17.2% | €43.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €28.02 | €31.14 +11.1% | 16.8% | €42.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €26.51 | €29.57 +11.5% | 15.2% | €40.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €25.71 | €28.22 +9.7% | 11.2% | €33.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €23.96 | €27.59 +15.2% | 11.2% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €23.68 | €27.27 +15.2% | 10.7% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €22.29 | €27.15 +21.8% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | €21.49 | €26.97 +25.5% | 10.6% | €32.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €22.50 | €26.72 +18.7% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €21.99 | €26.75 +21.7% | 9.9% | €31.00 | €20.10 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €22.73 | €26.99 +18.7% | 11.9% | €35.00 | €20.10 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €21.75 | €26.20 +20.5% | 13.4% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.25 | €25.84 +16.2% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €20.75 | €25.68 +23.8% | 14.3% | €35.00 | €19.50 | €28.02 | 21 |
| Oct ’24 | €19.87 | €25.54 +28.5% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €26.51 | 21 |
| Sep ’24 | €19.73 | €25.63 +29.9% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €25.71 | 21 |
| Aug ’24 | €19.66 | €25.84 +31.4% | 13.7% | €35.00 | €19.50 | €23.96 | 21 |
| Jul ’24 | €19.98 | €25.89 +29.6% | 13.9% | €35.00 | €19.50 | €23.68 | 21 |
| Jun ’24 | €21.05 | €26.10 +24.0% | 13.5% | €35.00 | €19.50 | €22.29 | 21 |
| May ’24 | €21.88 | €25.93 +18.5% | 13.3% | €35.00 | €19.50 | €21.49 | 21 |
| Apr ’24 | €22.35 | €25.91 +15.9% | 13.1% | €35.00 | €19.50 | €22.50 | 22 |
| Mar ’24 | €21.15 | €25.11 +18.7% | 11.7% | €31.00 | €18.00 | €21.99 | 23 |
| Feb ’24 | €20.47 | €24.91 +21.7% | 10.4% | €31.00 | €20.10 | €22.73 | 22 |
| Jan ’24 | €18.64 | €24.86 +33.4% | 10.7% | €31.00 | €20.10 | €21.75 | 22 |
| Dec ’23 | €19.67 | €24.82 +26.2% | 10.5% | €30.00 | €20.10 | €22.25 | 23 |
| Nov ’23 | €19.35 | €24.63 +27.3% | 9.9% | €30.00 | €20.10 | €20.75 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
HKT Trust and HKT
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