Zebra Technologies Corporation

DB:ZT1A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.6b

Zebra Technologies Valutazione

ZT1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZT1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€444.35
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZT1A ( €342.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €444.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZT1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZT1A?

Metrica chiave: Poiché ZT1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZT1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZT1A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZT1A su PE?
Rapporto PE47.7x
GuadagniUS$382.00m
Cap. di mercatoUS$18.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZT1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZT1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
JEN Jenoptik
14.4x11.8%€1.2b
S9I Stemmer Imaging
43.8x49.0%€357.5m
M7U Nynomic
11.8x17.5%€112.1m
FEV FORTEC Elektronik
19.8x35.8%€52.0m
ZT1A Zebra Technologies
47.7x20.0%€18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZT1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZT1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZT1A 47.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies12PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZT1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZT1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZT1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.7x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZT1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZT1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€342.10
€404.65
+18.3%
6.3%€450.26€351.17n/a17
Feb ’26€380.80
€401.00
+5.3%
6.3%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26€370.80
€401.30
+8.2%
6.8%€445.60€350.11n/a16
Dec ’25€386.00
€374.84
-2.9%
9.5%€416.18€281.45n/a16
Nov ’25€348.70
€372.08
+6.7%
10.0%€414.65€280.42n/a16
Oct ’25€332.10
€334.30
+0.7%
8.7%€371.98€260.57n/a15
Sep ’25€309.10
€336.47
+8.9%
8.9%€375.68€265.73n/a15
Aug ’25€312.90
€337.26
+7.8%
8.5%€372.17€267.82n/a15
Jul ’25€284.50
€312.08
+9.7%
10.4%€353.78€232.75n/a14
Jun ’25€289.10
€307.10
+6.2%
12.1%€349.64€230.03n/a13
May ’25€291.80
€308.52
+5.7%
11.8%€355.41€233.83n/a14
Apr ’25€275.50
€276.36
+0.3%
10.3%€310.62€214.70n/a12
Mar ’25€260.00
€279.75
+7.6%
10.7%€314.19€217.16n/a11
Feb ’25€220.00
€250.54
+13.9%
15.1%€314.99€187.17€380.8012
Jan ’25€246.50
€248.74
+0.9%
17.0%€316.02€167.63€370.8011
Dec ’24€216.00
€248.84
+15.2%
17.0%€316.16€167.70€386.0011
Nov ’24€199.20
€262.73
+31.9%
16.9%€326.47€173.17€348.7011
Oct ’24€223.50
€285.46
+27.7%
13.3%€347.10€206.38€332.1010
Sep ’24€252.50
€283.54
+12.3%
11.3%€342.51€240.68€309.1010
Aug ’24€230.00
€296.75
+29.0%
11.8%€364.20€236.73€312.9012
Jul ’24€271.00
€305.64
+12.8%
11.6%€373.39€228.59€284.5013
Jun ’24€245.50
€305.64
+24.5%
11.6%€373.39€228.59€289.1013
May ’24€256.50
€334.97
+30.6%
11.5%€402.95€260.78€291.8013
Apr ’24€283.05
€338.12
+19.5%
11.9%€408.02€264.07€275.5013
Mar ’24€282.20
€344.58
+22.1%
12.9%€419.81€271.70€260.0012
Feb ’24€294.00
€315.36
+7.3%
15.9%€409.53€239.28€220.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€407.70
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 09:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays