Zebra Technologies Corporation

Report azionario DB:ZT1A

Capitalizzazione di mercato: €12.1b

Zebra Technologies Valutazione

ZT1A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZT1A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€374.82
Fair Value
31.1% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZT1A ( €258.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €374.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZT1A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZT1A?

Metrica chiave: Poiché ZT1A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZT1A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZT1A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZT1A su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliUS$548.00m
Cap. di mercatoUS$14.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZT1A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZT1A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.5x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
91.5x57.84%€383.5m
06H BPC Instruments
53xn/a€414.2m
FEV FORTEC Elektronik
18.6x41.48%€43.4m
ZT1A Zebra Technologies
25.6x14.31%€14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZT1A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZT1A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZT1A 25.6xMedia del settore 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZT1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZT1A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZT1A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE 18.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZT1A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZT1A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€258.20
€322.11
+24.75%
8.10%€364.21€259.53n/a15
Oct ’26€250.60
€310.62
+23.95%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26€268.90
€314.09
+16.80%
10.11%€362.61€258.39n/a15
Aug ’26€289.60
€305.48
+5.48%
13.27%€358.87€230.20n/a15
Jul ’26€260.20
€274.09
+5.34%
13.10%€350.26€224.68n/a16
Jun ’26€257.40
€283.22
+10.03%
13.27%€363.18€232.97n/a17
May ’26€223.70
€281.33
+25.76%
14.42%€363.14€217.00n/a17
Apr ’26€259.60
€361.72
+39.34%
7.64%€400.22€301.32n/a17
Mar ’26€298.40
€374.33
+25.44%
7.59%€413.90€311.62n/a17
Feb ’26€380.80
€401.00
+5.30%
6.33%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26€370.80
€401.30
+8.23%
6.85%€445.60€350.11n/a16
Dec ’25€386.00
€374.84
-2.89%
9.49%€416.18€281.45n/a16
Nov ’25€348.70
€372.08
+6.70%
9.98%€414.65€280.42n/a16
Oct ’25€332.10
€334.30
+0.66%
8.69%€371.98€260.57€250.6015
Sep ’25€309.10
€336.47
+8.85%
8.90%€375.68€265.73€268.9015
Aug ’25€312.90
€337.26
+7.79%
8.46%€372.17€267.82€289.6015
Jul ’25€284.50
€312.08
+9.70%
10.38%€353.78€232.75€260.2014
Jun ’25€289.10
€307.10
+6.23%
12.10%€349.64€230.03€257.4013
May ’25€291.80
€308.52
+5.73%
11.84%€355.41€233.83€223.7014
Apr ’25€275.50
€276.36
+0.31%
10.29%€310.62€214.70€259.6012
Mar ’25€260.00
€279.75
+7.60%
10.74%€314.19€217.16€298.4011
Feb ’25€220.00
€250.54
+13.88%
15.07%€314.99€187.17€380.8012
Jan ’25€246.50
€248.74
+0.91%
17.04%€316.02€167.63€370.8011
Dec ’24€216.00
€248.84
+15.21%
17.04%€316.16€167.70€386.0011
Nov ’24€199.20
€262.73
+31.89%
16.88%€326.47€173.17€348.7011
Oct ’24€223.50
€285.46
+27.72%
13.25%€347.10€206.38€332.1010
€348.46
Fair Value
25.9% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/28
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zebra Technologies Corporation è coperta da 41 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays