Stemmer Imaging AG

HMSE:S9I Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €351.0m

Stemmer Imaging Valutazione

S9I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S9I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.69
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S9I ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S9I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9I?

Metrica chiave: Poiché S9I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S9I. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S9I per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S9I su PE?
Rapporto PE43x
Guadagni€8.17m
Cap. di mercato€351.00m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S9I di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S9I rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
M7U Nynomic
14.5x17.5%€137.0m
JEN Jenoptik
14.8x12.3%€1.2b
FEV FORTEC Elektronik
24.8x35.8%€65.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.4x15.3%€93.8m
S9I Stemmer Imaging
43x49.0%€351.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S9I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S9I 43.0xMedia del settore 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S9I è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S9I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S9I PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di S9I Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S9I e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€45.00
-15.1%
14.4%€51.00€36.00n/a3
Jan ’26n/a
€45.75
0%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Dec ’25n/a
€45.75
0%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Nov ’25n/a
€45.75
0%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Oct ’25n/a
€45.75
0%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Sep ’25n/a
€45.75
0%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Aug ’25n/a
€45.75
0%
12.6%€51.00€36.00n/a4
Jul ’25n/a
€46.63
0%
19.8%€59.50€36.00n/a4
Jun ’25n/a
€45.88
0%
22.1%€59.50€33.00n/a4
May ’25n/a
€45.88
0%
22.1%€59.50€33.00n/a4
Apr ’25n/a
€44.17
0%
25.4%€59.50€33.00n/a3
Mar ’25n/a
€44.83
0%
23.6%€59.50€35.00n/a3
Feb ’25n/a
€45.50
0%
22.6%€59.50€35.00n/a3
Jan ’25n/a
€49.13
0%
22.2%€60.00€35.00n/a4
Dec ’24n/a
€49.13
0%
22.2%€60.00€35.00n/a4
Nov ’24n/a
€53.88
0%
13.5%€60.00€42.00n/a4
Oct ’24n/a
€55.38
0%
12.2%€62.50€45.00n/a4
Sep ’24n/a
€56.63
0%
13.9%€65.00€45.00n/a4
Aug ’24n/a
€59.25
0%
9.7%€65.00€53.00n/a4
Jul ’24n/a
€59.25
0%
9.7%€65.00€53.00n/a4
Jun ’24n/a
€59.25
0%
9.7%€65.00€53.00n/a4
May ’24n/a
€55.23
0%
7.7%€62.40€51.50n/a4
Apr ’24n/a
€54.48
0%
8.8%€62.40€50.00n/a4
Mar ’24n/a
€54.10
0%
9.4%€62.40€50.00n/a4
Feb ’24n/a
€48.60
0%
19.0%€62.40€37.00n/a4
Jan ’24n/a
€47.50
0%
16.1%€58.00€37.00n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€44.17
Fair Value
20.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Stemmer Imaging AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lasse StuebenBerenberg
Thomas SchießleEQUI.TS GmbH
Christian GlowaHauck Aufhäuser Investment Banking