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LPKF Laser & Electronics Valutazione
LPK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LPK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LPK ( €8.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LPK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LPK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LPK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €201.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LPK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
M7U Nynomic | 16.6x | 15.1% | €154.1m |
S9I Stemmer Imaging | 26x | 23.2% | €312.7m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.1x | 10.9% | €59.5m |
JEN Jenoptik | 20.1x | 16.3% | €1.6b |
LPK LPKF Laser & Electronics | 85.8x | 69.9% | €201.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LPK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto alla media del settore European Electronic ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LPK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.8x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LPK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.20 | €12.05 +47.0% | 13.7% | €14.20 | €10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.43 | €12.05 +42.9% | 13.7% | €14.20 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.18 | €12.05 +47.3% | 13.7% | €14.20 | €10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.03 | €12.68 +57.8% | 17.8% | €15.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7.81 | €12.68 +62.3% | 17.8% | €15.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.02 | €13.00 +62.1% | 19.4% | €15.50 | €10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.62 | €14.25 +65.3% | 13.2% | €15.50 | €11.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.03 | €13.48 +49.3% | 17.0% | €15.50 | €10.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €9.95 | €14.10 +41.8% | 15.2% | €15.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €9.64 | €14.10 +46.3% | 15.2% | €15.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €7.00 | €14.10 +101.6% | 15.2% | €15.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €7.11 | €15.35 +116.0% | 23.3% | €20.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €7.42 | €15.35 +106.9% | 23.3% | €20.50 | €10.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €8.00 | €15.35 +92.0% | 23.3% | €20.50 | €10.40 | €8.43 | 4 |
| Jul ’24 | €8.38 | €15.73 +87.8% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €8.18 | 4 |
| Jun ’24 | €9.00 | €15.73 +74.7% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €8.03 | 4 |
| May ’24 | €9.83 | €15.73 +60.1% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €7.81 | 4 |
| Apr ’24 | €9.27 | €15.73 +69.6% | 25.1% | €21.50 | €10.40 | €8.02 | 4 |
| Mar ’24 | €11.90 | €17.73 +48.9% | 26.7% | €23.00 | €10.40 | €8.62 | 4 |
| Feb ’24 | €11.86 | €17.73 +49.5% | 26.7% | €23.00 | €10.40 | €9.03 | 4 |
| Jan ’24 | €9.67 | €17.73 +83.3% | 26.7% | €23.00 | €10.40 | €9.95 | 4 |
| Dec ’23 | €10.40 | €17.58 +69.0% | 24.2% | €23.00 | €10.40 | €9.64 | 5 |
| Nov ’23 | €9.99 | €17.58 +76.1% | 24.2% | €23.00 | €10.40 | €7.00 | 5 |
| Oct ’23 | €7.39 | €22.35 +202.4% | 39.3% | €35.00 | €10.60 | €7.11 | 6 |
| Sep ’23 | €8.31 | €23.82 +186.8% | 38.5% | €35.00 | €10.60 | €7.42 | 5 |
| Aug ’23 | €9.65 | €23.82 +147.0% | 38.5% | €35.00 | €10.60 | €8.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.