Nynomic Valutazione
M7U è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M7U se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M7U ( €12.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M7U viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M7U?
Metrica chiave: Poiché M7U è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M7U su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | €9.47m |
| Cap. di mercato | €83.27m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M7U di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
FEV FORTEC Elektronik | 21.9x | 31.9% | €50.4m |
S9I Stemmer Imaging | 44.4x | n/a | €362.7m |
JEN Jenoptik | 10.3x | 10.5% | €941.6m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 14.4x | 25.7% | €80.4m |
M7U Nynomic | 8.8x | -8.2% | €83.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M7U's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M7U ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M7U's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M7U è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.70 | €30.25 +138.2% | 14.0% | €34.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €13.45 | €30.25 +124.9% | 14.0% | €34.50 | €26.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €16.15 | €39.00 +141.5% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €18.00 | €39.00 +116.7% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €17.60 | €39.00 +121.6% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €17.40 | €39.00 +124.1% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.95 | €39.00 +130.1% | 12.8% | €44.00 | €34.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €35.10 | €53.00 +51.0% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €28.90 | 2 |
| May ’24 | €32.80 | €53.00 +61.6% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €29.20 | 2 |
| Apr ’24 | €35.70 | €53.00 +48.5% | 5.7% | €56.00 | €50.00 | €30.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/22 16:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nynomic AG è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Speck | Montega AG |
| Bastian Brach | Montega AG |
| Pierre Gröning | Montega AG |