Jenoptik Valutazione
JEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JEN ( €20.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEN?
Metrica chiave: Poiché JEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JEN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | €84.49m |
| Cap. di mercato | €1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JEN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 29x | 23.1% | €349.7m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €117.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd | 12.8x | 12.4% | CN¥9.1b |
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.88 | €31.36 +50.2% | 17.1% | €39.00 | €20.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.50 | €35.30 +64.2% | 13.3% | €45.00 | €26.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €27.22 | €35.20 +29.3% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €28.10 | €35.20 +25.3% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €25.62 | €35.20 +37.4% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.70 | €35.30 +32.2% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €27.38 | €35.30 +28.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.24 | €35.30 +39.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €28.80 | €35.30 +22.6% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €29.86 | €34.60 +15.9% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €29.44 | €34.60 +17.5% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €28.44 | €34.20 +20.3% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €26.14 | €33.90 +29.7% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €22.40 | €34.40 +53.6% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | €21.50 | 10 |
| Oct ’24 | €24.00 | €34.80 +45.0% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | €27.22 | 10 |
| Sep ’24 | €26.44 | €35.20 +33.1% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | €28.10 | 10 |
| Aug ’24 | €29.02 | €35.40 +22.0% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €25.62 | 10 |
| Jul ’24 | €31.44 | €34.90 +11.0% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €26.70 | 10 |
| Jun ’24 | €31.48 | €34.90 +10.9% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.38 | 10 |
| May ’24 | €28.88 | €34.50 +19.5% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.24 | 10 |
| Apr ’24 | €31.32 | €34.50 +10.2% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €28.80 | 10 |
| Mar ’24 | €32.80 | €33.60 +2.4% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.86 | 10 |
| Feb ’24 | €28.50 | €30.70 +7.7% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.44 | 10 |
| Jan ’24 | €25.56 | €30.30 +18.5% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.44 | 10 |
| Dec ’23 | €26.86 | €29.70 +10.6% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.14 | 10 |
| Nov ’23 | €22.46 | €29.70 +32.2% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.40 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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0%
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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
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€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%