Jenoptik AG

XTRA:JEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Jenoptik Valutazione

JEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.34
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JEN ( €21.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JEN?

Metrica chiave: Poiché JEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JEN su PE?
Rapporto PE14.4x
Guadagni€84.49m
Cap. di mercato€1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
M7U Nynomic
12.7x17.5%€120.6m
FEV FORTEC Elektronik
18.9x35.8%€49.4m
NSSC Napco Security Technologies
19.4x8.3%US$967.9m
JEN Jenoptik
14.4x12.2%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JEN 14.4xMedia del settore 19.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.32
€30.69
+44.0%
16.6%€39.00€20.60n/a11
Feb ’26€21.72
€30.69
+41.3%
16.6%€39.00€20.60n/a11
Jan ’26€22.44
€31.15
+38.8%
16.5%€39.00€20.60n/a11
Dec ’25€20.94
€31.36
+49.8%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.50
€35.30
+64.2%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€27.22
€35.20
+29.3%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.10
€35.20
+25.3%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€25.62
€35.20
+37.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€26.70
€35.30
+32.2%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€27.38
€35.30
+28.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.24
€35.30
+39.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€28.80
€35.30
+22.6%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.86
€34.60
+15.9%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.44
€34.60
+17.5%
10.0%€40.00€28.00€21.7210
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.3%
10.9%€40.00€28.00€22.4410
Dec ’24€26.14
€33.90
+29.7%
10.5%€40.00€28.00€20.9410
Nov ’24€22.40
€34.40
+53.6%
11.0%€42.00€28.00€21.5010
Oct ’24€24.00
€34.80
+45.0%
9.4%€42.00€30.00€27.2210
Sep ’24€26.44
€35.20
+33.1%
9.7%€42.00€30.00€28.1010
Aug ’24€29.02
€35.40
+22.0%
9.6%€42.00€30.00€25.6210
Jul ’24€31.44
€34.90
+11.0%
12.5%€42.00€25.00€26.7010
Jun ’24€31.48
€34.90
+10.9%
12.5%€42.00€25.00€27.3810
May ’24€28.88
€34.50
+19.5%
13.4%€42.00€25.00€25.2410
Apr ’24€31.32
€34.50
+10.2%
13.4%€42.00€25.00€28.8010
Mar ’24€32.80
€33.60
+2.4%
15.1%€42.00€25.00€29.8610
Feb ’24€28.50
€30.70
+7.7%
17.7%€39.00€22.00€29.4410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€30.69
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jenoptik AG è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg