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Jenoptik AGXTRA:JEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.1b
Prezzo delle azioni
€18.65
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Jenoptik AG

Report azionario XTRA:JEN

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

Jenoptik (JEN) Panoramica del titolo

Jenoptik AG fornisce soluzioni fotoniche avanzate e soluzioni di mobilità intelligente in Germania e a livello internazionale. Maggiori dettagli

JEN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 52.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.22% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 37.1%

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi


JEN Community Fair Values

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Jenoptik

Semiconductor And Automotive Volatility Will Limit Revenue But Offer Hope

Key Takeaways Persistent end-market volatility, unpredictable order patterns, and global trade uncertainties could destabilize Jenoptik's revenue streams and exert sustained pressure on margins. Portfolio optimization and innovation position Jenoptik for future growth, but slow asset absorption and risks of product displacement threaten long-term profitability.
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€18.5
FV
0.8% sopravvalutato sconto intrinseco
0.56%
Revenue growth p.a.
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Jenoptik

Global Semiconductor Investment Will Advance Photonics And Mobility Expansion

Key Takeaways Momentum in semiconductor, biophotonics, and mobility segments, combined with global expansion, diversifies revenue and positions for sustained long-term growth. Strategic shift to higher-margin photonic solutions and disciplined cost management are driving improved margins and elevated earnings quality.
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€25.44
FV
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
5.29%
Revenue growth p.a.
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Jenoptik

Dresden Fab And Smart Mobility Will Accelerate Digital Transformation

Key Takeaways Jenoptik's advanced photonics and rapid conversion capabilities position it to outperform peers as demand surges in AI, data centers, and smart mobility markets. Operational improvements and digital investments are set to boost margins and cash flow, fueling further reinvestment and sustained above-guidance revenue expansion.
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€34.22
FV
45.5% sottovalutato sconto intrinseco
6.96%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Jenoptik AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Jenoptik
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€18.65
Massimo di 52 settimane€24.70
Minimo di 52 settimane€14.36
Beta1.06
Variazione di 1 mese-6.61%
Variazione a 3 mesi3.90%
Variazione di 1 anno-10.85%
Variazione a 3 anni-31.38%
Variazione a 5 anni-26.86%
Variazione dall'IPO29.03%

Notizie e aggiornamenti recenti

Cautious Investors Not Rewarding Jenoptik AG's (ETR:JEN) Performance Completely

Oct 04
Cautious Investors Not Rewarding Jenoptik AG's (ETR:JEN) Performance Completely

An Intrinsic Calculation For Jenoptik AG (ETR:JEN) Suggests It's 49% Undervalued

Aug 30
An Intrinsic Calculation For Jenoptik AG (ETR:JEN) Suggests It's 49% Undervalued

Recent updates

Cautious Investors Not Rewarding Jenoptik AG's (ETR:JEN) Performance Completely

Oct 04
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An Intrinsic Calculation For Jenoptik AG (ETR:JEN) Suggests It's 49% Undervalued

Aug 30
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Does Jenoptik (ETR:JEN) Have A Healthy Balance Sheet?

Jul 23
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Jenoptik AG Just Missed EPS By 16%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
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Jenoptik (ETR:JEN) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Apr 30
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Are Investors Undervaluing Jenoptik AG (ETR:JEN) By 34%?

Apr 20
Are Investors Undervaluing Jenoptik AG (ETR:JEN) By 34%?

Benign Growth For Jenoptik AG (ETR:JEN) Underpins Stock's 34% Plummet

Apr 05
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At €23.20, Is Jenoptik AG (ETR:JEN) Worth Looking At Closely?

Feb 27
At €23.20, Is Jenoptik AG (ETR:JEN) Worth Looking At Closely?
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Investments In Dresden Facility And Diversification Will Support Future Performance

Strategic investments in semiconductor capacity and sales channels bolster future growth, helping offset market volatility and enhance revenue potential.

Here's Why Jenoptik (ETR:JEN) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 13
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Earnings Beat: Jenoptik AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 15
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Jenoptik AG's (ETR:JEN) 28% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/ERatio

Nov 14
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Is Jenoptik AG (ETR:JEN) Trading At A 47% Discount?

Oct 14
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Is There Now An Opportunity In Jenoptik AG (ETR:JEN)?

Sep 28
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Market Participants Recognise Jenoptik AG's (ETR:JEN) Earnings

Aug 15
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Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing Jenoptik AG's (ETR:JEN) CEO Pay Packet

Jun 12
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Does Jenoptik (ETR:JEN) Have A Healthy Balance Sheet?

May 30
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Jenoptik (ETR:JEN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.35

Apr 25
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Jenoptik AG's (ETR:JEN) P/E Is On The Mark

Apr 15
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Jenoptik's (ETR:JEN) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 30
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At €30.04, Is Jenoptik AG (ETR:JEN) Worth Looking At Closely?

Mar 22
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Getting In Cheap On Jenoptik AG (ETR:JEN) Might Be Difficult

Jan 07
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Is Jenoptik (ETR:JEN) A Risky Investment?

Dec 20
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Why Jenoptik AG (ETR:JEN) Could Be Worth Watching

Dec 05
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Is It Too Late To Consider Buying Jenoptik AG (ETR:JEN)?

Sep 01
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Is There An Opportunity With Jenoptik AG's (ETR:JEN) 49% Undervaluation?

Aug 11
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Jenoptik (ETR:JEN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 25
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Jenoptik (ETR:JEN) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At €0.30

May 07
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We Think Jenoptik (ETR:JEN) Can Stay On Top Of Its Debt

Apr 04
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Should You Think About Buying Jenoptik AG (ETR:JEN) Now?

Feb 19
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Here's Why Jenoptik (ETR:JEN) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 06
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What Does Jenoptik AG's (ETR:JEN) Share Price Indicate?

Nov 13
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Is Jenoptik AG (ETR:JEN) Trading At A 27% Discount?

Oct 28
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Is Jenoptik (ETR:JEN) A Risky Investment?

Sep 02
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When Should You Buy Jenoptik AG (ETR:JEN)?

Aug 13
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We Think Jenoptik (ETR:JEN) Can Stay On Top Of Its Debt

May 19
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Is Now An Opportune Moment To Examine Jenoptik AG (ETR:JEN)?

May 01
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Does Jenoptik (ETR:JEN) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 14
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Is It Time To Consider Buying Jenoptik AG (ETR:JEN)?

Jan 23
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Is Jenoptik (ETR:JEN) Using Too Much Debt?

Nov 07
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At €32.08, Is It Time To Put Jenoptik AG (ETR:JEN) On Your Watch List?

Oct 23
At €32.08, Is It Time To Put Jenoptik AG (ETR:JEN) On Your Watch List?

Here's What To Make Of Jenoptik's (ETR:JEN) Decelerating Rates Of Return

Sep 23
Here's What To Make Of Jenoptik's (ETR:JEN) Decelerating Rates Of Return

Estimating The Fair Value Of Jenoptik AG (ETR:JEN)

Aug 28
Estimating The Fair Value Of Jenoptik AG (ETR:JEN)

Rendimenti per gli azionisti

JENDE ElectronicDE Mercato
7D-6.5%-2.1%-3.1%
1Y-10.9%-7.5%9.4%

Ritorno vs Industria: JEN ha avuto una performance inferiore rispetto al German Electronic che ha registrato un rendimento -7.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JEN ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 9.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JEN's price volatile compared to industry and market?
JEN volatility
JEN Average Weekly Movement6.1%
Electronic Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: JEN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di JEN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
18464,192Stefan Traegerwww.jenoptik.com

Jenoptik AG fornisce soluzioni fotoniche avanzate e soluzioni di mobilità intelligente in Germania e a livello internazionale. L'azienda fornisce soluzioni di imaging e fotocamere, tra cui microscopio e fotocamera termografica, moduli di imaging, moduli fotocamera a base di polimeri e sottosistema microscopio digitale miniaturizzato; e laser e tecnologia laser, come ablazione laser, incisione, taglio e telemetro, nonché soluzioni laser OEM che comprendono laser a diodi e tecnologia laser a disco, laser a disco pompati a diodi, sistemi laser e dissipatore di calore LK. Offre ottica e sistemi ottici, tra cui lenti obiettivo per la lavorazione di materiali laser, lenti obiettivo cd, rivestimenti ottici e sistemi di misurazione e componenti ottici di precisione; sistemi ottici di misurazione dell'albero, tecnologia di misurazione ottica 3D, ispezione ottica in linea, sistemi di visione e scheda sonda optoelettronica ultraveloce; e optoelettronica e sistemi optoelettronici, tra cui partner di sistema per sistemi optoelettronici, sistemi optoelettronici specifici personalizzati, assemblaggi e sottosistemi optoelettronici, modulazione della luce e fotodiodi e LED.

Jenoptik AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Jenoptik con la sua capitalizzazione di mercato?
JEN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.07b
Utili (TTM)€68.39m
Ricavi(TTM)€1.05b
15.6x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

JEN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JEN Conto economico (TTM)
Ricavi€1.05b
Costo del fatturato€717.16m
Profitto lordo€336.72m
Altre spese€268.33m
Utili€68.39m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.19
Margine lordo31.95%
Margine di profitto netto6.49%
Rapporto debito/patrimonio netto42.8%

Come si è comportato JEN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.0%
Rendimento attuale del dividendo
32%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/21 13:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jenoptik AG è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg