Azbil Valutazione
YMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YMK ( €7.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YMK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YMK?
Metrica chiave: Poiché YMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YMK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | JP¥29.21b |
| Cap. di mercato | JP¥623.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
JEN Jenoptik | 14.8x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €344.5m |
M7U Nynomic | 14.5x | 17.5% | €137.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.8x | 35.8% | €65.0m |
YMK Azbil | 21.3x | 2.9% | €623.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.25 | €8.57 +18.2% | 9.6% | €9.48 | €7.04 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €7.35 | €8.57 +16.5% | 9.6% | €9.48 | €7.04 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.50 | €8.58 +14.4% | 9.4% | €9.71 | €7.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €7.00 | €8.31 +18.7% | 7.8% | €8.92 | €7.08 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.20 | €8.54 +18.7% | 7.6% | €9.24 | €7.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.35 | €8.24 +12.1% | 7.7% | €8.98 | €7.12 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.40 | €7.73 +20.8% | 6.7% | €8.26 | €6.78 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €6.30 | €7.73 +22.7% | 6.7% | €8.26 | €6.78 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €6.25 | €7.39 +18.2% | 8.4% | €8.21 | €6.59 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.45 | €7.43 +15.2% | 8.1% | €8.21 | €6.69 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €6.20 | €7.50 +21.0% | 7.6% | €8.38 | €6.83 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €6.60 | €7.50 +13.7% | 7.6% | €8.38 | €6.83 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.40 | €7.31 -1.2% | 8.9% | €8.49 | €6.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.25 | €7.20 -0.7% | 8.3% | €8.39 | €6.21 | €7.35 | 7 |
| Dec ’24 | €7.20 | €7.20 +0.04% | 8.3% | €8.39 | €6.21 | €7.50 | 7 |
| Nov ’24 | €6.85 | €7.25 +5.8% | 6.2% | €7.91 | €6.33 | €7.00 | 7 |
| Oct ’24 | €7.05 | €7.25 +2.8% | 6.2% | €7.91 | €6.33 | €7.20 | 7 |
| Sep ’24 | €7.50 | €7.08 -5.7% | 7.1% | €7.95 | €6.36 | €7.35 | 7 |
| Aug ’24 | €6.90 | €7.01 +1.5% | 5.5% | €7.46 | €6.48 | €6.40 | 7 |
| Jul ’24 | €7.00 | €6.67 -4.7% | 4.6% | €7.31 | €6.35 | €6.30 | 6 |
| Jun ’24 | €7.25 | €6.93 -4.4% | 4.8% | €7.55 | €6.38 | €6.25 | 7 |
| May ’24 | €6.20 | €6.88 +10.9% | 5.6% | €7.63 | €6.44 | €6.45 | 7 |
| Apr ’24 | €6.05 | €7.02 +16.1% | 5.8% | €7.76 | €6.55 | €6.20 | 7 |
| Mar ’24 | €5.95 | €7.02 +18.0% | 5.8% | €7.76 | €6.55 | €6.60 | 7 |
| Feb ’24 | €6.30 | €7.02 +11.5% | 5.8% | €7.76 | €6.55 | €7.40 | 7 |
| Jan ’24 | €5.75 | €7.02 +22.1% | 5.8% | €7.76 | €6.55 | €7.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 06:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azbil Corporation è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masashi Kubota | BofA Global Research |
| Kazuya Nishimura | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Tony Moyer | Haitong International Research Limited |