Western Digital Corporation

DB:WDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €20.6b

Western Digital Valutazione

WDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDC ( €60.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDC?

Metrica chiave: Poiché WDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDC su PE?
Rapporto PE67.9x
GuadagniUS$329.00m
Cap. di mercatoUS$21.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
STX Seagate Technology Holdings
24.9x12.1%US$20.5b
NTAP NetApp
22.5x7.4%US$24.0b
992 Lenovo Group
12.1x17.5%HK$111.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
15x7.3%US$27.4b
WDC Western Digital
67.9x20.4%€21.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WDC 67.9xMedia del settore 21.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.9x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.80
€82.66
+36.0%
11.7%€105.73€55.16n/a21
Nov ’25€60.04
€81.56
+35.8%
13.8%€105.89€55.25n/a21
Oct ’25€61.99
€78.15
+26.1%
14.6%€103.81€54.16n/a21
Sep ’25€57.55
€81.28
+41.2%
12.7%€105.21€54.89n/a21
Aug ’25€54.96
€83.39
+51.7%
12.4%€106.57€55.60n/a21
Jul ’25€71.01
€81.61
+14.9%
14.4%€107.05€47.48n/a22
Jun ’25€69.80
€77.81
+11.5%
19.8%€106.01€30.42n/a22
May ’25€66.93
€77.30
+15.5%
20.6%€107.50€30.85n/a22
Apr ’25€63.25
€62.55
-1.1%
17.6%€81.25€30.47n/a22
Mar ’25€58.91
€60.13
+2.1%
16.5%€76.12€30.63n/a21
Feb ’25€52.99
€58.94
+11.2%
18.0%€75.71€30.47n/a21
Jan ’25€47.63
€45.80
-3.8%
16.2%€62.38€30.27n/a22
Dec ’24€44.69
€45.99
+2.9%
13.6%€62.32€37.57n/a21
Nov ’24€37.71
€46.05
+22.1%
14.3%€61.51€29.34€60.0421
Oct ’24€43.17
€43.78
+1.4%
15.5%€56.27€29.07€61.9922
Sep ’24€41.34
€42.12
+1.9%
14.9%€55.52€28.68€57.5523
Aug ’24€38.01
€41.47
+9.1%
15.2%€54.63€28.23€54.9622
Jul ’24€34.50
€40.53
+17.5%
17.7%€55.21€28.52€71.0121
Jun ’24€36.10
€40.71
+12.8%
18.3%€54.73€28.28€69.8023
May ’24€29.57
€41.75
+41.2%
16.7%€54.33€28.07€66.9323
Apr ’24€34.10
€43.72
+28.2%
16.3%€56.73€29.31€63.2523
Mar ’24€36.20
€43.34
+19.7%
16.0%€56.18€30.90€58.9123
Feb ’24€38.55
€40.90
+6.1%
18.1%€54.62€27.31€52.9923
Jan ’24€29.36
€40.79
+38.9%
19.1%€56.62€26.42€47.6324
Dec ’23€34.85
€43.54
+24.9%
19.4%€60.05€27.12€44.6924
Nov ’23€34.78
€45.59
+31.1%
19.3%€62.76€28.34€37.7124

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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