TDK Corporation

Report azionario DB:TDK

Capitalizzazione di mercato: €25.4b

TDK Valutazione

TDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€9.6
Fair Value
37.7% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TDK ( €13.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDK?

Metrica chiave: Poiché TDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TDK su PE?
Rapporto PE26.5x
UtiliJP¥172.86b
Cap. di mercatoJP¥4.58t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74x
6981 Murata Manufacturing
23.4x12.51%JP¥5.5t
6971 Kyocera
65.4x21.50%JP¥2.8t
000725 BOE Technology Group
21.9x35.17%CN¥142.3b
COHR Coherent
185.4x39.63%US$21.9b
TDK TDK
26.5x10.53%€4.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 74 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TDK 26.5xMedia del settore 24.2xNo. of Companies16PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.22
€13.74
+3.94%
16.67%€18.04€9.02n/a17
Nov ’26€14.57
€13.62
-6.52%
17.11%€18.01€9.01n/a17
Oct ’26€12.13
€12.64
+4.27%
11.70%€15.06€9.27n/a17
Sep ’26€11.02
€11.90
+8.07%
9.04%€13.34€9.28n/a17
Aug ’26€10.30
€11.81
+14.71%
9.82%€13.47€8.49n/a17
Jul ’26€9.55
€12.06
+26.26%
10.83%€14.25€8.61n/a16
Jun ’26€9.56
€12.45
+30.23%
14.38%€15.30€7.96n/a16
May ’26€9.34
€12.52
+34.07%
14.82%€15.44€8.03n/a16
Apr ’26€9.19
€12.88
+40.17%
12.99%€15.41€9.62n/a16
Mar ’26€10.12
€14.32
+41.52%
9.72%€17.31€10.90n/a16
Feb ’26€11.71
€14.16
+20.90%
10.30%€16.80€10.57n/a17
Jan ’26€12.50
€13.76
+10.08%
10.23%€16.32€10.27n/a17
Dec ’25€12.00
€13.76
+14.66%
10.23%€16.32€10.27n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.43%
12.47%€16.29€9.65€14.5717
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.02%
13.01%€16.99€10.07€12.1316
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.11%
18.71%€16.77€7.70€11.0215
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.63%
19.88%€16.71€7.67€10.3015
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.78%
14.64%€13.28€7.29€9.5517
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.87%
12.54%€11.79€7.31€9.5617
May ’25€8.35
€9.88
+18.34%
11.90%€11.25€7.34€9.3417
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.90%
14.88%€11.67€5.90€9.1917
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.21%
15.09%€11.67€5.89€10.1217
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.67%
13.66%€11.32€6.04€11.7117
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.75%
13.02%€10.41€6.10€12.5017
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.39%
12.75%€10.16€5.95€12.0018
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.26%
9.50%€9.03€6.02€11.0818
€13.34
Fair Value
1.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TDK Corporation è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research