TDK Corporation

DB:TDK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.8b

TDK Valutazione

TDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TDK ( €11.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDK?

Metrica chiave: Poiché TDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDK su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniJP¥176.21b
Cap. di mercatoJP¥3.51t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.1x
000725 BOE Technology Group
34x43.6%CN¥154.5b
2308 Delta Electronics
27.2x15.4%NT$1.0t
6981 Murata Manufacturing
25.2x16.3%JP¥4.7t
6971 Kyocera
26x17.0%JP¥2.1t
TDK TDK
19.9x9.1%€3.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TDK 19.9xMedia del settore 17.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.51
€14.15
+23.0%
10.2%€16.78€10.57n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.4%
12.5%€16.29€9.65n/a17
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.0%
13.0%€16.99€10.07n/a16
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.1%
18.7%€16.77€7.70n/a15
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.6%
19.9%€16.71€7.67n/a15
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.8%
14.6%€13.28€7.29n/a17
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.9%
12.5%€11.79€7.31n/a17
May ’25€8.35
€9.88
+18.3%
11.9%€11.25€7.34n/a17
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.9%
14.9%€11.67€5.90n/a17
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.2%
15.1%€11.67€5.89n/a17
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.7%
13.7%€11.32€6.04n/a17
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.7%
13.0%€10.41€6.10n/a17
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.4%
12.7%€10.16€5.95n/a18
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.3%
9.5%€9.03€6.02€11.0818
Oct ’24€6.96
€8.20
+17.8%
9.5%€9.12€6.08€12.1318
Sep ’24€6.60
€8.06
+22.1%
11.3%€9.07€5.92€12.1319
Aug ’24€7.00
€8.46
+20.8%
12.7%€10.09€6.00€12.0019
Jul ’24€7.00
€8.22
+17.5%
12.3%€10.01€5.95€11.5019
Jun ’24€7.20
€8.16
+13.4%
11.7%€9.51€6.29€9.1618
May ’24€6.16
€8.06
+30.9%
11.5%€9.46€6.26€8.3517
Apr ’24€6.47
€8.54
+32.1%
9.3%€9.81€6.59€8.9218
Mar ’24€6.37
€8.47
+32.9%
9.5%€9.74€6.54€9.7218
Feb ’24€6.54
€8.69
+33.0%
9.6%€9.90€6.64€10.0017
Jan ’24€6.07
€8.54
+40.6%
9.9%€9.66€6.49€8.5217
Dec ’23€7.14
€8.54
+19.5%
9.5%€9.57€6.52€8.4017
Nov ’23€6.22
€8.28
+33.0%
9.6%€9.43€6.42€7.0817

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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