TDK Valutazione
TDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDK ( €12.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TDK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDK?
Metrica chiave: Poiché TDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Guadagni | JP¥176.21b |
| Cap. di mercato | JP¥3.78t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
2308 Delta Electronics | 29.3x | 15.5% | NT$1.1t |
6981 Murata Manufacturing | 25.7x | 15.5% | JP¥4.8t |
000725 BOE Technology Group | 34.1x | 43.5% | CN¥159.3b |
6971 Kyocera | 27.9x | 16.6% | JP¥2.3t |
TDK TDK | 21.4x | 9.4% | €3.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.20 | €13.91 +14.0% | 10.2% | €16.49 | €10.38 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €12.50 | €14.26 +14.1% | 10.2% | €16.91 | €10.65 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €12.00 | €14.26 +18.9% | 10.2% | €16.91 | €10.65 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.08 | €13.56 +22.4% | 12.5% | €16.29 | €9.65 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €12.13 | €14.19 +17.0% | 13.0% | €16.99 | €10.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €12.13 | €13.48 +11.1% | 18.7% | €16.77 | €7.70 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €12.00 | €12.91 +7.6% | 19.9% | €16.71 | €7.67 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €11.50 | €10.26 -10.8% | 14.6% | €13.28 | €7.29 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €9.16 | €9.98 +8.9% | 12.5% | €11.79 | €7.31 | n/a | 17 |
| May ’25 | €8.35 | €9.88 +18.3% | 11.9% | €11.25 | €7.34 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €8.92 | €9.89 +10.9% | 14.9% | €11.67 | €5.90 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €9.72 | €9.74 +0.2% | 15.1% | €11.67 | €5.89 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €10.00 | €9.53 -4.7% | 13.7% | €11.32 | €6.04 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €8.52 | €9.01 +5.7% | 13.0% | €10.41 | €6.10 | €12.50 | 17 |
| Dec ’24 | €8.40 | €8.60 +2.4% | 12.7% | €10.16 | €5.95 | €12.00 | 18 |
| Nov ’24 | €7.08 | €8.16 +15.3% | 9.5% | €9.03 | €6.02 | €11.08 | 18 |
| Oct ’24 | €6.96 | €8.20 +17.8% | 9.5% | €9.12 | €6.08 | €12.13 | 18 |
| Sep ’24 | €6.60 | €8.06 +22.1% | 11.3% | €9.07 | €5.92 | €12.13 | 19 |
| Aug ’24 | €7.00 | €8.46 +20.8% | 12.7% | €10.09 | €6.00 | €12.00 | 19 |
| Jul ’24 | €7.00 | €8.22 +17.5% | 12.3% | €10.01 | €5.95 | €11.50 | 19 |
| Jun ’24 | €7.20 | €8.16 +13.4% | 11.7% | €9.51 | €6.29 | €9.16 | 18 |
| May ’24 | €6.16 | €8.06 +30.9% | 11.5% | €9.46 | €6.26 | €8.35 | 17 |
| Apr ’24 | €6.47 | €8.54 +32.1% | 9.3% | €9.81 | €6.59 | €8.92 | 18 |
| Mar ’24 | €6.37 | €8.47 +32.9% | 9.5% | €9.74 | €6.54 | €9.72 | 18 |
| Feb ’24 | €6.54 | €8.69 +33.0% | 9.6% | €9.90 | €6.64 | €10.00 | 17 |
| Jan ’24 | €6.07 | €8.54 +40.6% | 9.9% | €9.66 | €6.49 | €8.52 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 16:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TDK Corporation è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Masahiro Wakasugi | BNP Paribas Securities (Asia) |