TDK Corporation

DB:TDK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.1b

TDK Valutazione

TDK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TDK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.96
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TDK ( €11.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TDK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDK?

Metrica chiave: Poiché TDK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TDK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TDK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TDK su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniJP¥166.07b
Cap. di mercatoJP¥3.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TDK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TDK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
000725 BOE Technology Group
35.6x43.8%CN¥166.0b
6971 Kyocera
80.3x28.3%JP¥2.3t
300433 Lens Technology
37.3x23.9%CN¥139.8b
6981 Murata Manufacturing
23.8x13.7%JP¥4.9t
TDK TDK
20.1x11.1%€3.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TDK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TDK 20.1xMedia del settore 19.5xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TDK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TDK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TDK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TDK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.25
€14.46
+28.6%
9.6%€17.28€10.88n/a16
Feb ’26€11.71
€14.16
+20.9%
10.3%€16.80€10.57n/a17
Jan ’26€12.50
€14.24
+14.0%
10.2%€16.89€10.63n/a17
Dec ’25€12.00
€14.24
+18.7%
10.2%€16.89€10.63n/a17
Nov ’25€11.08
€13.56
+22.4%
12.5%€16.29€9.65n/a17
Oct ’25€12.13
€14.19
+17.0%
13.0%€16.99€10.07n/a16
Sep ’25€12.13
€13.48
+11.1%
18.7%€16.77€7.70n/a15
Aug ’25€12.00
€12.91
+7.6%
19.9%€16.71€7.67n/a15
Jul ’25€11.50
€10.26
-10.8%
14.6%€13.28€7.29n/a17
Jun ’25€9.16
€9.98
+8.9%
12.5%€11.79€7.31n/a17
May ’25€8.35
€9.88
+18.3%
11.9%€11.25€7.34n/a17
Apr ’25€8.92
€9.89
+10.9%
14.9%€11.67€5.90n/a17
Mar ’25€9.72
€9.74
+0.2%
15.1%€11.67€5.89n/a17
Feb ’25€10.00
€9.53
-4.7%
13.7%€11.32€6.04€11.7117
Jan ’25€8.52
€9.01
+5.7%
13.0%€10.41€6.10€12.5017
Dec ’24€8.40
€8.60
+2.4%
12.7%€10.16€5.95€12.0018
Nov ’24€7.08
€8.16
+15.3%
9.5%€9.03€6.02€11.0818
Oct ’24€6.96
€8.20
+17.8%
9.5%€9.12€6.08€12.1318
Sep ’24€6.60
€8.06
+22.1%
11.3%€9.07€5.92€12.1319
Aug ’24€7.00
€8.46
+20.8%
12.7%€10.09€6.00€12.0019
Jul ’24€7.00
€8.22
+17.5%
12.3%€10.01€5.95€11.5019
Jun ’24€7.20
€8.16
+13.4%
11.7%€9.51€6.29€9.1618
May ’24€6.16
€8.06
+30.9%
11.5%€9.46€6.26€8.3517
Apr ’24€6.47
€8.54
+32.1%
9.3%€9.81€6.59€8.9218
Mar ’24€6.37
€8.47
+32.9%
9.5%€9.74€6.54€9.7218
Feb ’24€6.54
€8.69
+33.0%
9.6%€9.90€6.64€10.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.47
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TDK Corporation è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)