Shengyi TechnologyLtd Valutazione
600183 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600183 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600183 ( CN¥23.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600183 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600183?
Metrica chiave: Poiché 600183 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600183 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.2x |
| Guadagni | CN¥1.74b |
| Cap. di mercato | CN¥57.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600183 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.2x | ||
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 19.2x | 15.9% | CN¥69.4b |
002916 Shennan Circuit | 28.2x | 20.7% | CN¥56.1b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 30.9x | 18.3% | CN¥67.7b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 30.7x | 22.7% | CN¥53.9b |
600183 Shengyi TechnologyLtd | 33.2x | 24.3% | CN¥57.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600183's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600183's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.2x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥23.76 | CN¥30.09 +26.6% | 27.2% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | CN¥27.75 | CN¥29.71 +7.1% | 29.0% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | CN¥28.77 | CN¥27.49 -4.5% | 29.4% | CN¥41.00 | CN¥17.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | CN¥29.82 | CN¥25.27 -15.3% | 23.7% | CN¥35.00 | CN¥17.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CN¥24.05 | CN¥23.46 -2.4% | 15.6% | CN¥28.75 | CN¥17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CN¥21.06 | CN¥23.18 +10.1% | 18.1% | CN¥28.75 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥21.24 | CN¥23.18 +9.1% | 18.1% | CN¥28.75 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥20.84 | CN¥22.83 +9.6% | 17.0% | CN¥27.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CN¥17.63 | CN¥23.17 +31.4% | 18.4% | CN¥29.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CN¥19.57 | CN¥23.28 +18.9% | 18.3% | CN¥29.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CN¥20.14 | CN¥22.21 +10.3% | 18.3% | CN¥28.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CN¥19.78 | CN¥22.21 +12.3% | 18.3% | CN¥28.00 | CN¥14.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CN¥19.45 | CN¥20.17 +3.7% | 15.0% | CN¥23.40 | CN¥12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥17.65 | CN¥19.52 +10.6% | 13.3% | CN¥22.00 | CN¥12.50 | CN¥27.75 | 10 |
| Mar ’25 | CN¥17.39 | CN¥19.44 +11.8% | 15.1% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥28.77 | 10 |
| Feb ’25 | CN¥14.65 | CN¥19.51 +33.2% | 15.1% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥29.82 | 10 |
| Jan ’25 | CN¥18.31 | CN¥19.60 +7.0% | 14.5% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥24.05 | 10 |
| Dec ’24 | CN¥17.18 | CN¥19.60 +14.1% | 14.5% | CN¥24.00 | CN¥12.50 | CN¥21.06 | 10 |
| Nov ’24 | CN¥17.42 | CN¥20.14 +15.6% | 19.0% | CN¥28.00 | CN¥12.50 | CN¥21.24 | 10 |
| Oct ’24 | CN¥15.36 | CN¥18.92 +23.2% | 24.6% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | CN¥20.84 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥14.78 | CN¥19.60 +32.6% | 25.8% | CN¥28.00 | CN¥12.00 | CN¥17.63 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥16.02 | CN¥20.37 +27.2% | 28.9% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥19.57 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥14.20 | CN¥19.86 +39.9% | 29.4% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥20.14 | 11 |
| Jun ’24 | CN¥15.17 | CN¥19.86 +30.9% | 29.4% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥19.78 | 11 |
| May ’24 | CN¥16.05 | CN¥20.00 +24.6% | 27.7% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥19.45 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥18.46 | CN¥19.30 +4.6% | 26.9% | CN¥28.00 | CN¥9.10 | CN¥17.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 04:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shengyi Technology Co.,Ltd. è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Junfang Gao | Avic Securities Co., Ltd |
| null null | BOCI Research Ltd. |
| Mike Yang | BofA Global Research |