Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd Valutazione
300408 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300408 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300408 ( CN¥39.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥25.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300408 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300408?
Metrica chiave: Poiché 300408 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300408 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.5x |
| Guadagni | CN¥2.04b |
| Cap. di mercato | CN¥75.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300408 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.5x | ||
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co | 26.2x | 20.8% | CN¥86.7b |
002916 Shennan Circuit | 33.3x | 17.3% | CN¥62.4b |
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan) | 32.8x | 23.3% | CN¥74.0b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 37.6x | 28.9% | CN¥57.9b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 37.5x | 20.0% | CN¥75.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300408 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300408's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300408 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300408's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.5x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300408 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥39.95 | CN¥38.25 -4.3% | 13.7% | CN¥44.20 | CN¥32.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥36.55 | CN¥37.18 +1.7% | 14.4% | CN¥44.20 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥36.34 | CN¥34.63 -4.7% | 10.1% | CN¥40.50 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥37.10 | CN¥34.63 -6.7% | 10.1% | CN¥40.50 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥31.40 | CN¥34.63 +10.3% | 10.1% | CN¥40.50 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥32.66 | CN¥33.50 +2.6% | 5.0% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥28.96 | CN¥34.00 +17.4% | 4.8% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥29.09 | CN¥34.00 +16.9% | 4.8% | CN¥36.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥27.92 | CN¥32.85 +17.7% | 2.6% | CN¥33.70 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥25.90 | CN¥34.90 +34.7% | 8.5% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥25.82 | CN¥34.90 +35.2% | 8.5% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥22.86 | CN¥35.93 +57.2% | 8.1% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥29.45 | CN¥35.93 +22.0% | 8.1% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥29.52 | CN¥35.95 +21.8% | 7.0% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥36.55 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥30.58 | CN¥35.95 +17.6% | 7.0% | CN¥39.00 | CN¥32.00 | CN¥36.34 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥31.00 | CN¥36.45 +17.6% | 4.9% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥37.10 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥31.97 | CN¥37.00 +15.7% | 5.7% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥31.40 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥32.88 | CN¥37.00 +12.5% | 5.7% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥32.66 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥29.35 | CN¥37.00 +26.1% | 5.7% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥28.96 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥30.08 | CN¥37.00 +23.0% | 5.7% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥29.09 | 4 |
| May ’24 | CN¥30.25 | CN¥37.33 +23.4% | 6.3% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥27.92 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥30.10 | CN¥35.83 +19.0% | 6.3% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥25.90 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥32.12 | CN¥35.83 +11.6% | 6.3% | CN¥39.00 | CN¥34.00 | CN¥25.82 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥33.40 | CN¥33.60 +0.6% | 11.1% | CN¥39.30 | CN¥30.00 | CN¥22.86 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥30.71 | CN¥33.60 +9.4% | 11.1% | CN¥39.30 | CN¥30.00 | CN¥29.45 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥30.48 | CN¥33.60 +10.2% | 11.1% | CN¥39.30 | CN¥30.00 | CN¥29.52 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 12:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wen Yu Mo | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |
| Chi Man Wong | China Galaxy International Securities (Hong Kong) |