Jonhon Optronic Technology Valutazione

002179 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002179 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002179 ( CN¥39.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥54.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002179 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002179?

Metrica chiave: Poiché 002179 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002179. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002179 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002179 su PE?
Rapporto PE	28.3x
Guadagni	CN¥2.96b
Cap. di mercato	CN¥83.83b

002179 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.2x
Valore d'impresa/EBITDA	23.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002179 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002179 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	32.8x
300502 Eoptolink Technology	43x	36.7%	CN¥81.8b
300433 Lens Technology	26.3x	22.5%	CN¥98.3b
002463 Wus Printed Circuit (Kunshan)	29.2x	23.3%	CN¥70.3b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd	32.6x	20.3%	CN¥66.7b
002179 Jonhon Optronic Technology	28.3x	24.8%	CN¥83.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002179's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 45.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002179's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002179 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.3x
Rapporto equo PE	36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002179 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥39.56	CN¥51.16 +29.3%	20.3%	CN¥68.31	CN¥37.20	n/a	5
Nov ’25	CN¥43.24	CN¥51.40 +18.9%	19.5%	CN¥68.31	CN¥38.40	n/a	5
Oct ’25	CN¥43.54	CN¥47.66 +9.5%	12.3%	CN¥54.30	CN¥37.60	n/a	5
Sep ’25	CN¥36.89	CN¥51.08 +38.5%	13.2%	CN¥59.00	CN¥42.50	n/a	5
Aug ’25	CN¥38.50	CN¥50.25 +30.5%	14.0%	CN¥59.00	CN¥42.50	n/a	5
Jul ’25	CN¥38.40	CN¥50.19 +30.7%	14.2%	CN¥59.00	CN¥42.20	n/a	5
Jun ’25	CN¥35.31	CN¥50.19 +42.2%	14.2%	CN¥59.00	CN¥42.20	n/a	5
May ’25	CN¥34.38	CN¥50.52 +46.9%	13.0%	CN¥59.00	CN¥42.00	n/a	6
Apr ’25	CN¥34.68	CN¥50.52 +45.7%	13.0%	CN¥59.00	CN¥42.00	n/a	6
Mar ’25	CN¥34.52	CN¥51.13 +48.1%	15.4%	CN¥59.00	CN¥38.00	n/a	6
Feb ’25	CN¥31.22	CN¥52.96 +69.6%	10.5%	CN¥59.00	CN¥43.20	n/a	6
Jan ’25	CN¥39.00	CN¥56.66 +45.3%	9.2%	CN¥65.40	CN¥49.00	n/a	6
Dec ’24	CN¥39.62	CN¥55.46 +40.0%	10.2%	CN¥65.40	CN¥48.23	n/a	7
Nov ’24	CN¥39.90	CN¥55.34 +38.7%	9.9%	CN¥64.60	CN¥48.23	CN¥43.24	7
Oct ’24	CN¥42.30	CN¥57.44 +35.8%	10.8%	CN¥67.00	CN¥48.23	CN¥43.54	8
Sep ’24	CN¥44.01	CN¥56.36 +28.1%	10.5%	CN¥67.00	CN¥48.23	CN¥36.89	7
Aug ’24	CN¥43.33	CN¥57.22 +32.1%	22.5%	CN¥79.59	CN¥35.38	CN¥38.50	7
Jul ’24	CN¥45.35	CN¥54.60 +20.4%	17.3%	CN¥67.00	CN¥35.38	CN¥38.40	7
Jun ’24	CN¥42.09	CN¥54.59 +29.7%	17.3%	CN¥66.92	CN¥35.38	CN¥35.31	7
May ’24	CN¥42.25	CN¥55.05 +30.3%	16.7%	CN¥66.92	CN¥35.38	CN¥34.38	7
Apr ’24	CN¥41.60	CN¥55.05 +32.3%	16.7%	CN¥66.92	CN¥35.38	CN¥34.68	7
Mar ’24	CN¥44.11	CN¥61.45 +39.3%	4.5%	CN¥65.42	CN¥58.08	CN¥34.52	7
Feb ’24	CN¥44.44	CN¥61.73 +38.9%	4.0%	CN¥65.42	CN¥58.69	CN¥31.22	7
Jan ’24	CN¥44.43	CN¥61.73 +38.9%	4.0%	CN¥65.42	CN¥58.69	CN¥39.00	7
Dec ’23	CN¥46.11	CN¥60.71 +31.7%	6.6%	CN¥65.42	CN¥52.69	CN¥39.62	7
Nov ’23	CN¥49.43	CN¥60.71 +22.8%	6.6%	CN¥65.42	CN¥52.69	CN¥39.90	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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