Jonhon Optronic Technology Valutazione
002179 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002179 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002179 ( CN¥38.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥13.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002179 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002179?
Metrica chiave: Poiché 002179 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002179 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | CN¥3.24b |
| Cap. di mercato | CN¥82.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.6x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002179 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.4x | ||
300476 Victory Giant Technology (HuiZhou)Co.Ltd | 48.1x | 37.43% | CN¥89.7b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 26.7x | 19.72% | CN¥61.2b |
300433 Lens Technology | 27.9x | 25.11% | CN¥104.5b |
002600 Lingyi iTech (Guangdong) | 30.8x | 21.08% | CN¥57.3b |
002179 Jonhon Optronic Technology | 25.4x | 16.21% | CN¥82.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002179's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002179's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 29.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002179 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥38.84 | CN¥51.79 +33.35% | 14.77% | CN¥65.36 | CN¥41.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CN¥39.22 | CN¥51.79 +32.06% | 14.77% | CN¥65.36 | CN¥41.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | CN¥40.63 | CN¥50.97 +25.45% | 17.31% | CN¥65.36 | CN¥37.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CN¥41.74 | CN¥49.77 +19.24% | 18.37% | CN¥65.36 | CN¥37.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CN¥37.69 | CN¥51.16 +35.74% | 20.25% | CN¥68.31 | CN¥37.20 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CN¥37.69 | CN¥51.16 +35.74% | 20.25% | CN¥68.31 | CN¥37.20 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CN¥39.30 | CN¥51.16 +30.18% | 20.25% | CN¥68.31 | CN¥37.20 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CN¥40.07 | CN¥51.16 +27.68% | 20.25% | CN¥68.31 | CN¥37.20 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥43.24 | CN¥51.40 +18.88% | 19.54% | CN¥68.31 | CN¥38.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥43.54 | CN¥47.66 +9.46% | 12.27% | CN¥54.30 | CN¥37.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥36.89 | CN¥51.08 +38.47% | 13.24% | CN¥59.00 | CN¥42.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥38.50 | CN¥50.25 +30.53% | 14.02% | CN¥59.00 | CN¥42.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥38.40 | CN¥50.19 +30.71% | 14.17% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.31 | CN¥50.19 +42.15% | 14.17% | CN¥59.00 | CN¥42.20 | CN¥39.22 | 5 |
| May ’25 | CN¥34.38 | CN¥50.52 +46.94% | 13.03% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | CN¥40.63 | 6 |
| Apr ’25 | CN¥34.68 | CN¥50.52 +45.67% | 13.03% | CN¥59.00 | CN¥42.00 | CN¥41.74 | 6 |
| Mar ’25 | CN¥34.52 | CN¥51.13 +48.11% | 15.44% | CN¥59.00 | CN¥38.00 | CN¥37.69 | 6 |
| Feb ’25 | CN¥31.22 | CN¥52.96 +69.63% | 10.52% | CN¥59.00 | CN¥43.20 | CN¥37.69 | 6 |
| Jan ’25 | CN¥39.00 | CN¥56.66 +45.28% | 9.21% | CN¥65.40 | CN¥49.00 | CN¥39.30 | 6 |
| Dec ’24 | CN¥39.62 | CN¥55.46 +39.97% | 10.21% | CN¥65.40 | CN¥48.23 | CN¥40.07 | 7 |
| Nov ’24 | CN¥39.90 | CN¥55.34 +38.70% | 9.87% | CN¥64.60 | CN¥48.23 | CN¥43.24 | 7 |
| Oct ’24 | CN¥42.30 | CN¥57.44 +35.80% | 10.79% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | CN¥43.54 | 8 |
| Sep ’24 | CN¥44.01 | CN¥56.36 +28.06% | 10.54% | CN¥67.00 | CN¥48.23 | CN¥36.89 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥43.33 | CN¥57.22 +32.06% | 22.48% | CN¥79.59 | CN¥35.38 | CN¥38.50 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.35 | CN¥54.60 +20.39% | 17.32% | CN¥67.00 | CN¥35.38 | CN¥38.40 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥42.09 | CN¥54.59 +29.69% | 17.30% | CN¥66.92 | CN¥35.38 | CN¥35.31 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jonhon Optronic Technology Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| You You Liu | China Stock Investment Research Co. Ltd. (GZ500..com) |
| Chenshuo Fu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Amy Han | Citigroup Inc |