Shenzhen Sunway Communication Valutazione
300136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300136 ( CN¥21.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300136 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300136?
Metrica chiave: Poiché 300136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300136 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.5x |
| Guadagni | CN¥587.44m |
| Cap. di mercato | CN¥20.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300136 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 88.7x | ||
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 33.2x | 21.87% | CN¥24.0b |
300548 Broadex Technologies | 115.8x | 40.88% | CN¥18.1b |
300353 Kyland Technology | 172.8x | 37.89% | CN¥13.7b |
300638 Fibocom Wireless | 33.2x | 16.20% | CN¥19.7b |
300136 Shenzhen Sunway Communication | 35.5x | 17.12% | CN¥20.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media dei peer ( 88.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 65.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.5x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥21.92 | CN¥21.33 -2.68% | 25.48% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CN¥21.48 | CN¥21.33 -0.68% | 25.48% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CN¥19.89 | CN¥20.50 +3.07% | 31.71% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥23.58 | CN¥20.50 -13.06% | 31.71% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥25.35 | CN¥20.50 -19.13% | 31.71% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CN¥23.93 | CN¥20.50 -14.33% | 31.71% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CN¥25.44 | CN¥21.33 -16.14% | 25.48% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥25.32 | CN¥21.33 -15.75% | 25.48% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.89 | CN¥21.33 -6.80% | 25.48% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.20 | CN¥19.33 -16.67% | 19.96% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.54 | CN¥19.53 +5.31% | 17.20% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.38 | CN¥19.85 +2.43% | 14.25% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥19.71 | CN¥19.85 +0.71% | 14.25% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.30 | CN¥19.85 +8.47% | 14.25% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | CN¥21.48 | 4 |
| May ’25 | CN¥18.67 | CN¥19.43 +4.09% | 15.19% | CN¥22.00 | CN¥15.30 | CN¥19.89 | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.14 | CN¥22.43 +11.39% | 26.79% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥23.58 | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.44 | CN¥22.43 +9.75% | 26.79% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥25.35 | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.56 | CN¥22.43 +35.47% | 26.79% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥23.93 | 3 |
| Jan ’25 | CN¥23.60 | CN¥22.43 -4.94% | 26.79% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥25.44 | 3 |
| Dec ’24 | CN¥23.50 | CN¥22.08 -6.06% | 23.74% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥25.32 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥26.57 | CN¥20.90 -21.34% | 26.98% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥22.89 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥19.76 | CN¥18.33 -7.26% | 19.31% | CN¥22.00 | CN¥13.00 | CN¥23.20 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥17.17 | CN¥18.88 +9.96% | 14.64% | CN¥22.00 | CN¥14.00 | CN¥18.54 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.72 | CN¥18.28 -2.35% | 12.63% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥19.38 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.08 | CN¥18.28 -8.96% | 12.63% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥19.71 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥19.79 | CN¥18.28 -7.63% | 12.63% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥18.30 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/17 12:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/17 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Cheng | BofA Global Research |
| Jian Cui | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Shunhe Jia | China International Capital Corporation Limited |