Shenzhen Sunway Communication Valutazione
300136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300136 ( CN¥26.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥1.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300136 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300136?
Metrica chiave: Poiché 300136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300136 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.2x |
| Guadagni | CN¥537.32m |
| Cap. di mercato | CN¥25.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300136 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.9x | ||
600562 Glarun TechnologyLtd | 41.8x | 21.5% | CN¥24.0b |
600498 Fiberhome Telecommunication Technologies | 40.5x | 26.0% | CN¥23.2b |
002465 Guangzhou Haige Communications Group | 56x | 37.3% | CN¥29.6b |
301165 Ruijie Networks | 77.2x | 21.5% | CN¥41.3b |
300136 Shenzhen Sunway Communication | 47.2x | 31.9% | CN¥25.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300136 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto alla media del settore CN Communications ( 69.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.2x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥26.63 | CN¥21.33 -19.9% | 25.5% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥25.32 | CN¥21.33 -15.7% | 25.5% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.89 | CN¥21.33 -6.8% | 25.5% | CN¥27.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥23.20 | CN¥19.33 -16.7% | 20.0% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥18.54 | CN¥19.53 +5.3% | 17.2% | CN¥23.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥19.38 | CN¥19.85 +2.4% | 14.3% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥19.71 | CN¥19.85 +0.7% | 14.3% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥18.30 | CN¥19.85 +8.5% | 14.3% | CN¥23.00 | CN¥15.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.67 | CN¥19.43 +4.1% | 15.2% | CN¥22.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥20.14 | CN¥22.43 +11.4% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥20.44 | CN¥22.43 +9.8% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.56 | CN¥22.43 +35.5% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥23.60 | CN¥22.43 -4.9% | 26.8% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥23.50 | CN¥22.08 -6.1% | 23.7% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥25.32 | 4 |
| Nov ’24 | CN¥26.57 | CN¥20.90 -21.3% | 27.0% | CN¥30.00 | CN¥15.30 | CN¥22.89 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥19.76 | CN¥18.33 -7.3% | 19.3% | CN¥22.00 | CN¥13.00 | CN¥23.20 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥17.17 | CN¥18.88 +10.0% | 14.6% | CN¥22.00 | CN¥14.00 | CN¥18.54 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥18.72 | CN¥18.28 -2.4% | 12.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥19.38 | 5 |
| Jul ’24 | CN¥20.08 | CN¥18.28 -9.0% | 12.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥19.71 | 5 |
| Jun ’24 | CN¥19.79 | CN¥18.28 -7.6% | 12.6% | CN¥21.00 | CN¥14.00 | CN¥18.30 | 5 |
| May ’24 | CN¥19.18 | CN¥17.58 -8.4% | 12.3% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥18.67 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥20.92 | CN¥17.58 -16.0% | 12.3% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥20.14 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥19.10 | CN¥17.58 -8.0% | 12.3% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥20.44 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥17.70 | CN¥17.48 -1.3% | 12.2% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥16.56 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥16.51 | CN¥17.48 +5.8% | 12.2% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥23.60 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥17.22 | CN¥17.70 +2.8% | 12.5% | CN¥19.80 | CN¥14.00 | CN¥23.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Cheng | BofA Global Research |
| Jian Cui | Bohai Securities Co., Ltd. |
| Xianwen Ma | Changjiang Securities Co. LTD. |