Shengyi Electronics Valutazione
688183 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688183 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688183 ( CN¥53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥17.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688183 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688183?
Metrica chiave: Poiché 688183 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688183 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 85.6x |
| Utili | CN¥505.71m |
| Cap. di mercato | CN¥43.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688183 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.5x | ||
002281 Accelink Technologies CoLtd | 57.6x | 27.75% | CN¥42.3b |
603228 Shenzhen Kinwong Electronic | 54.2x | 23.70% | CN¥63.8b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 45.4x | 27.44% | CN¥28.9b |
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd | 28.6x | 19.84% | CN¥65.6b |
688183 Shengyi Electronics | 85.6x | 37.40% | CN¥43.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media dei peer ( 46.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688183's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688183's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 85.6x |
| Rapporto equo PE | 57.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥53.00 | CN¥43.50 -17.92% | 21.84% | CN¥53.00 | CN¥34.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | CN¥50.71 | CN¥31.00 -38.87% | 9.68% | CN¥34.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | CN¥29.82 | CN¥31.00 +3.96% | 9.68% | CN¥34.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | CN¥25.90 | CN¥34.00 +31.27% | 17.65% | CN¥40.00 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | CN¥29.23 | CN¥41.00 +40.27% | 2.44% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CN¥29.49 | CN¥41.00 +39.03% | 2.44% | CN¥42.00 | CN¥40.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shengyi Electronics Co., Ltd. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tao Xu | Citic Securities Co., Ltd. |
| Kang Yao | Industrial Securities Co. Ltd. |
| Anne Lee | Nomura Securities Co. Ltd. |