Kyocera Corporation

TSE:6971 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.3t

Kyocera Valutazione

6971 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6971 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.44k
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6971 ( ¥1648.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2439.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6971 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6971?

Metrica chiave: Poiché 6971 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6971. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6971 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6971 su PE?
Rapporto PE80x
GuadagniJP¥29.04b
Cap. di mercatoJP¥2.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6971 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6971 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
6762 TDK
19.7x11.1%JP¥3.3t
6981 Murata Manufacturing
22.7x14.1%JP¥4.7t
6806 Hirose ElectricLtd
18.3x6.1%JP¥610.2b
6965 Hamamatsu Photonics K.K
26.1x14.9%JP¥531.6b
6971 Kyocera
80x28.2%JP¥2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6971 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6971's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6971 80.0xMedia del settore 12.6xNo. of Companies23PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6971 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6971's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6971 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80x
Rapporto equo PE 25.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6971 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6971 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,648.50
JP¥1,813.57
+10.0%
14.7%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a14
Feb ’26JP¥1,615.50
JP¥1,810.67
+12.1%
16.2%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a15
Jan ’26JP¥1,575.50
JP¥1,880.71
+19.4%
16.4%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a14
Dec ’25JP¥1,473.50
JP¥1,936.92
+31.5%
14.1%JP¥2,420.00JP¥1,440.00n/a13
Nov ’25JP¥1,505.50
JP¥1,976.43
+31.3%
11.4%JP¥2,420.00JP¥1,600.00n/a14
Oct ’25JP¥1,687.00
JP¥2,038.46
+20.8%
8.9%JP¥2,420.00JP¥1,800.00n/a13
Sep ’25JP¥1,792.50
JP¥2,080.00
+16.0%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Aug ’25JP¥1,844.00
JP¥2,080.00
+12.8%
10.0%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a12
Jul ’25JP¥1,857.50
JP¥2,110.71
+13.6%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
Jun ’25JP¥1,786.00
JP¥2,110.71
+18.2%
10.1%JP¥2,500.00JP¥1,800.00n/a14
May ’25JP¥1,908.00
JP¥2,173.21
+13.9%
9.3%JP¥2,500.00JP¥1,900.00n/a14
Apr ’25JP¥2,004.00
JP¥2,189.29
+9.2%
9.8%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a14
Mar ’25JP¥2,238.00
JP¥2,169.29
-3.1%
10.2%JP¥2,600.00JP¥1,850.00n/a14
Feb ’25JP¥2,159.00
JP¥2,141.07
-0.8%
9.9%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥1,615.5014
Jan ’25JP¥2,058.00
JP¥2,077.68
+1.0%
7.6%JP¥2,300.00JP¥1,850.00JP¥1,575.5014
Dec ’24JP¥2,043.25
JP¥2,054.17
+0.5%
7.3%JP¥2,300.00JP¥1,850.00JP¥1,473.5015
Nov ’24JP¥1,888.75
JP¥2,019.17
+6.9%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,505.5015
Oct ’24JP¥1,896.75
JP¥2,032.50
+7.2%
8.6%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,687.0015
Sep ’24JP¥1,878.75
JP¥2,034.17
+8.3%
8.9%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,792.5015
Aug ’24JP¥1,863.75
JP¥2,040.83
+9.5%
9.2%JP¥2,325.00JP¥1,575.00JP¥1,844.0015
Jul ’24JP¥1,947.75
JP¥2,021.09
+3.8%
9.5%JP¥2,300.00JP¥1,575.00JP¥1,857.5016
Jun ’24JP¥1,949.00
JP¥1,979.69
+1.6%
9.3%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,786.0016
May ’24JP¥1,794.50
JP¥1,946.09
+8.4%
9.9%JP¥2,250.00JP¥1,575.00JP¥1,908.0016
Apr ’24JP¥1,722.00
JP¥1,947.66
+13.1%
9.7%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,004.0016
Mar ’24JP¥1,681.50
JP¥1,936.72
+15.2%
9.5%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,238.0016
Feb ’24JP¥1,677.25
JP¥1,978.91
+18.0%
10.3%JP¥2,250.00JP¥1,650.00JP¥2,159.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥1.81k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 04:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kyocera Corporation è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)