IbidenLtd Valutazione
4062 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4062 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4062 ( ¥3778 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11501.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4062 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4062?
Metrica chiave: Poiché 4062 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4062 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Guadagni | JP¥28.90b |
| Cap. di mercato | JP¥527.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4062 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.5x | ||
6806 Hirose ElectricLtd | 16.1x | 5.7% | JP¥535.3b |
6965 Hamamatsu Photonics K.K | 18.4x | 11.5% | JP¥374.5b |
6645 OMRON | 110.8x | 41.3% | JP¥824.4b |
6976 Taiyo Yuden | 20.7x | 29.2% | JP¥264.9b |
4062 IbidenLtd | 18.3x | 18.9% | JP¥527.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4062 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4062's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Electronic settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4062 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore JP Electronic ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4062's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4062 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,778.00 | JP¥5,731.25 +51.7% | 14.7% | JP¥7,200.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | JP¥4,056.00 | JP¥5,768.75 +42.2% | 14.4% | JP¥7,200.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | JP¥4,057.00 | JP¥5,944.41 +46.5% | 14.2% | JP¥7,655.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | JP¥4,596.00 | JP¥6,203.89 +35.0% | 13.6% | JP¥7,655.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | JP¥4,775.00 | JP¥6,281.67 +31.6% | 19.8% | JP¥8,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | JP¥4,404.00 | JP¥6,368.06 +44.6% | 19.5% | JP¥8,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | JP¥4,668.00 | JP¥6,399.72 +37.1% | 20.9% | JP¥8,500.00 | JP¥3,370.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | JP¥4,592.00 | JP¥6,716.76 +46.3% | 20.2% | JP¥9,000.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | JP¥5,051.00 | JP¥7,324.06 +45.0% | 14.4% | JP¥9,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥5,642.00 | JP¥7,486.56 +32.7% | 12.6% | JP¥9,000.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥6,523.00 | JP¥7,546.18 +15.7% | 14.2% | JP¥9,100.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | JP¥6,333.00 | JP¥7,487.35 +18.2% | 13.6% | JP¥9,100.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | JP¥6,148.00 | JP¥7,908.13 +28.6% | 13.9% | JP¥9,200.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | JP¥6,506.00 | JP¥8,537.50 +31.2% | 12.9% | JP¥10,200.00 | JP¥5,700.00 | JP¥4,056.00 | 16 |
| Mar ’25 | JP¥6,954.00 | JP¥8,568.75 +23.2% | 12.8% | JP¥10,200.00 | JP¥5,700.00 | JP¥4,057.00 | 16 |
| Feb ’25 | JP¥7,567.00 | JP¥8,618.75 +13.9% | 12.4% | JP¥10,200.00 | JP¥6,000.00 | JP¥4,596.00 | 16 |
| Jan ’25 | JP¥7,815.00 | JP¥8,860.00 +13.4% | 8.7% | JP¥10,200.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,775.00 | 15 |
| Dec ’24 | JP¥7,111.00 | JP¥9,094.12 +27.9% | 11.2% | JP¥11,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,404.00 | 17 |
| Nov ’24 | JP¥6,405.00 | JP¥9,235.29 +44.2% | 11.7% | JP¥11,000.00 | JP¥7,000.00 | JP¥4,668.00 | 17 |
| Oct ’24 | JP¥7,964.00 | JP¥9,676.47 +21.5% | 9.0% | JP¥11,000.00 | JP¥7,300.00 | JP¥4,592.00 | 17 |
| Sep ’24 | JP¥8,745.00 | JP¥9,333.33 +6.7% | 14.3% | JP¥11,000.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,051.00 | 18 |
| Aug ’24 | JP¥8,822.00 | JP¥8,847.37 +0.3% | 15.7% | JP¥11,000.00 | JP¥5,500.00 | JP¥5,642.00 | 19 |
| Jul ’24 | JP¥8,100.00 | JP¥8,123.53 +0.3% | 19.5% | JP¥11,000.00 | JP¥5,300.00 | JP¥6,523.00 | 17 |
| Jun ’24 | JP¥7,460.00 | JP¥6,994.12 -6.2% | 22.3% | JP¥11,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥6,333.00 | 17 |
| May ’24 | JP¥5,440.00 | JP¥6,175.00 +13.5% | 16.9% | JP¥7,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥6,148.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥5,260.00 | JP¥6,068.75 +15.4% | 18.4% | JP¥7,900.00 | JP¥3,400.00 | JP¥6,506.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ibiden Co.,Ltd. è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Masaru Koshita | Barclays |
| Yoshitsugu Yamamoto | BNP Paribas Securities (Asia) |