BOE Technology Group Company Limited

SZSE:000725 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥161.9b

BOE Technology Group Valutazione

000725 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000725 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000725 ( CN¥4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥9.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000725 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000725?

Metrica chiave: Poiché 000725 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000725. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000725 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000725 su PE?
Rapporto PE34.7x
GuadagniCN¥4.70b
Cap. di mercatoCN¥161.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000725 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000725 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
25.2x20.8%CN¥86.2b
300433 Lens Technology
30x22.5%CN¥112.3b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
36.4x20.0%CN¥74.4b
600183 Shengyi TechnologyLtd
36.7x23.7%CN¥60.1b
000725 BOE Technology Group
34.7x43.5%CN¥161.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000725's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000725 34.7xMedia del settore 47.5xNo. of Companies30PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000725's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000725 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.7x
Rapporto equo PE 53.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000725 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥4.39
CN¥5.27
+20.1%
5.5%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Dec ’25CN¥4.30
CN¥5.27
+22.6%
5.5%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Nov ’25CN¥4.46
CN¥5.30
+18.8%
5.6%CN¥5.73CN¥4.70n/a8
Oct ’25CN¥4.47
CN¥5.00
+11.8%
9.3%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Sep ’25CN¥3.86
CN¥5.08
+31.5%
9.2%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Aug ’25CN¥3.91
CN¥5.16
+32.1%
8.5%CN¥5.73CN¥4.10n/a9
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.25
+27.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
Jun ’25CN¥4.08
CN¥5.25
+28.6%
8.8%CN¥6.00CN¥4.10n/a11
May ’25CN¥4.36
CN¥5.23
+19.8%
8.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Apr ’25CN¥4.34
CN¥5.06
+16.5%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Mar ’25CN¥4.11
CN¥5.06
+23.1%
9.4%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Feb ’25CN¥3.67
CN¥5.04
+37.4%
9.5%CN¥6.00CN¥4.10n/a12
Jan ’25CN¥3.90
CN¥5.06
+29.8%
8.2%CN¥6.00CN¥4.50n/a11
Dec ’24CN¥3.87
CN¥5.07
+31.1%
8.0%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.3011
Nov ’24CN¥3.75
CN¥5.13
+36.7%
9.2%CN¥6.00CN¥4.50CN¥4.4611
Oct ’24CN¥3.86
CN¥5.26
+36.3%
8.6%CN¥6.00CN¥4.70CN¥4.4711
Sep ’24CN¥4.00
CN¥5.24
+31.0%
8.6%CN¥6.00CN¥4.60CN¥3.8612
Aug ’24CN¥4.22
CN¥5.08
+20.4%
12.9%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9113
Jul ’24CN¥4.09
CN¥4.90
+19.9%
14.3%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.1114
Jun ’24CN¥3.96
CN¥4.90
+23.6%
14.4%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.0814
May ’24CN¥4.02
CN¥4.96
+23.4%
15.0%CN¥6.00CN¥3.36CN¥4.3613
Apr ’24CN¥4.44
CN¥4.49
+1.1%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.3412
Mar ’24CN¥4.23
CN¥4.49
+6.2%
14.6%CN¥5.39CN¥3.36CN¥4.1112
Feb ’24CN¥4.05
CN¥4.42
+9.0%
14.5%CN¥5.39CN¥3.36CN¥3.6712
Jan ’24CN¥3.38
CN¥4.54
+34.3%
16.5%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.9013
Dec ’23CN¥3.57
CN¥4.63
+29.7%
17.1%CN¥6.00CN¥3.36CN¥3.8714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BOE Technology Group Company Limited è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brad LinBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International
Chen HeChasing Securities