Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited

SZSE:002938 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥86.7b

Avary Holding(Shenzhen)Co Valutazione

002938 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 002938 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 002938 ( CN¥37.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥55.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 002938 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002938?

Metrica chiave: Poiché 002938 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 002938. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 002938 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 002938 su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniCN¥3.42b
Cap. di mercatoCN¥86.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 002938 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 002938 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
36.9x20.0%CN¥75.4b
002179 Jonhon Optronic Technology
27.5x24.8%CN¥81.3b
600183 Shengyi TechnologyLtd
36.1x22.9%CN¥59.2b
002916 Shennan Circuit
31.5x17.3%CN¥62.4b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
25.4x20.8%CN¥86.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 002938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 002938's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
002938 25.4xMedia del settore 48.0xNo. of Companies27PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 002938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore CN Electronic ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 002938's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

002938 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE 35.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 002938 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 002938 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥37.55
CN¥40.40
+7.6%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Dec ’25CN¥33.56
CN¥40.40
+20.4%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Nov ’25CN¥36.65
CN¥40.40
+10.2%
8.5%CN¥44.00CN¥35.00n/a4
Oct ’25CN¥35.77
CN¥39.53
+10.5%
7.1%CN¥42.60CN¥35.00n/a4
Sep ’25CN¥35.80
CN¥39.53
+10.4%
7.1%CN¥42.60CN¥35.00n/a4
Aug ’25CN¥36.73
CN¥26.28
-28.5%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Jul ’25CN¥39.20
CN¥26.28
-33.0%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Jun ’25CN¥29.90
CN¥26.28
-12.1%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
May ’25CN¥24.14
CN¥26.28
+8.8%
6.9%CN¥28.10CN¥24.00n/a4
Apr ’25CN¥22.69
CN¥30.88
+36.1%
19.1%CN¥40.00CN¥24.00n/a4
Mar ’25CN¥21.67
CN¥30.63
+41.3%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Feb ’25CN¥17.65
CN¥30.63
+73.5%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Jan ’25CN¥22.32
CN¥30.63
+37.2%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00n/a4
Dec ’24CN¥21.54
CN¥30.63
+42.2%
20.2%CN¥40.00CN¥23.00CN¥33.564
Nov ’24CN¥21.06
CN¥34.93
+65.9%
24.2%CN¥45.23CN¥23.00CN¥36.654
Oct ’24CN¥20.36
CN¥36.08
+77.2%
26.3%CN¥45.23CN¥23.00CN¥35.773
Sep ’24CN¥21.40
CN¥33.81
+58.0%
26.9%CN¥45.23CN¥23.00CN¥35.804
Aug ’24CN¥24.74
CN¥34.65
+40.0%
24.0%CN¥45.23CN¥23.00CN¥36.735
Jul ’24CN¥24.29
CN¥34.65
+42.6%
24.0%CN¥45.23CN¥23.00CN¥39.205
Jun ’24CN¥25.57
CN¥36.37
+42.2%
23.4%CN¥45.23CN¥23.00CN¥29.906
May ’24CN¥26.11
CN¥38.65
+48.0%
15.2%CN¥45.23CN¥30.00CN¥24.145
Apr ’24CN¥31.02
CN¥38.65
+24.6%
15.2%CN¥45.23CN¥30.00CN¥22.695
Mar ’24CN¥28.85
CN¥39.15
+35.7%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.675
Feb ’24CN¥29.23
CN¥39.15
+33.9%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥17.655
Jan ’24CN¥27.44
CN¥39.15
+42.7%
13.2%CN¥45.23CN¥32.50CN¥22.325
Dec ’23CN¥29.45
CN¥40.25
+36.7%
13.4%CN¥45.23CN¥32.50CN¥21.545

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 01:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/25 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Avary Holding(Shenzhen)Co., Limited è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chen HeChasing Securities
Zongqi TangChina International Capital Corporation Limited
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.