Seiko Epson Corporation

DB:SE7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Seiko Epson Valutazione

SE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.54
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SE7 ( €15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SE7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE7?

Metrica chiave: Poiché SE7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SE7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SE7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SE7 su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniJP¥57.53b
Cap. di mercatoJP¥794.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SE7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SE7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
JEN Jenoptik
15.8x11.9%€1.3b
2059 King Slide Works
29.3x12.5%NT$180.6b
6448 Brother Industries
19.9x12.6%JP¥703.8b
2356 Inventec
23x14.4%NT$166.8b
SE7 Seiko Epson
13.8x10.3%€794.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SE7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SE7 13.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SE7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SE7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SE7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SE7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.00
€16.45
+9.7%
14.9%€19.20€12.39n/a8
Mar ’26€16.00
€16.93
+5.8%
16.7%€20.65€12.51n/a8
Feb ’26€17.10
€17.55
+2.6%
14.2%€20.53€14.00n/a7
Jan ’26€17.20
€17.20
-0.02%
13.6%€20.22€13.90n/a7
Dec ’25€16.50
€16.38
-0.7%
17.9%€20.21€12.31n/a8
Nov ’25€16.30
€14.59
-10.5%
15.6%€18.10€11.76n/a8
Oct ’25€16.20
€14.65
-9.6%
15.6%€18.46€12.00n/a8
Sep ’25€16.60
€14.65
-11.8%
15.6%€18.46€12.00n/a8
Aug ’25€15.40
€13.95
-9.4%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jul ’25€14.30
€13.95
-2.5%
18.3%€18.46€11.25n/a8
Jun ’25€14.60
€14.27
-2.3%
17.8%€18.78€11.45n/a8
May ’25€15.30
€14.87
-2.8%
17.4%€19.31€11.77n/a7
Apr ’25€15.80
€14.74
-6.7%
19.8%€19.83€11.77n/a7
Mar ’25€15.00
€14.58
-2.8%
18.7%€19.74€11.72€16.008
Feb ’25€13.80
€14.28
+3.5%
17.0%€18.62€11.17€17.108
Jan ’25€13.30
€14.91
+12.1%
16.5%€19.28€11.57€17.208
Dec ’24€13.20
€14.44
+9.4%
15.8%€18.78€11.27€16.509
Nov ’24€12.70
€14.86
+17.0%
19.8%€20.88€11.39€16.309
Oct ’24€14.60
€14.54
-0.4%
22.9%€20.94€10.15€16.209
Sep ’24€14.30
€14.54
+1.7%
22.9%€20.94€10.15€16.609
Aug ’24€15.00
€14.87
-0.9%
24.8%€21.73€10.23€15.409
Jul ’24€14.00
€14.63
+4.5%
25.1%€21.60€10.16€14.309
Jun ’24€14.00
€15.20
+8.6%
25.5%€23.14€10.89€14.6010
May ’24€13.70
€14.55
+6.2%
24.9%€22.65€10.66€15.3010
Apr ’24€12.75
€15.61
+22.5%
25.3%€23.94€11.27€15.809
Mar ’24€12.76
€15.74
+23.4%
24.0%€23.66€11.83€15.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.16
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 05:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seiko Epson Corporation è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research