Seiko Epson Corporation

DB:SE7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Seiko Epson Valutazione

SE7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SE7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.67
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SE7 ( €11.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SE7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SE7?

Metrica chiave: Poiché SE7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SE7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SE7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SE7 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniJP¥55.18b
Cap. di mercatoJP¥594.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SE7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SE7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
JEN Jenoptik
13x12.63%€1.1b
6448 Brother Industries
11.4x5.83%JP¥615.9b
002180 Ninestar
55.6x50.31%CN¥31.1b
2356 Inventec
19x12.30%NT$149.2b
SE7 Seiko Epson
10.8x6.61%€594.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SE7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SE7 10.8xMedia del settore 19.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SE7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SE7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SE7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SE7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.20
€14.85
+32.59%
14.82%€18.18€12.73n/a8
May ’26€12.10
€15.67
+29.52%
13.24%€18.87€12.78n/a8
Apr ’26€14.40
€16.22
+12.64%
16.09%€19.11€12.33n/a8
Mar ’26€16.00
€16.93
+5.83%
16.69%€20.65€12.51n/a8
Feb ’26€17.10
€17.55
+2.64%
14.24%€20.53€14.00n/a7
Jan ’26€17.20
€17.20
-0.025%
13.60%€20.22€13.90n/a7
Dec ’25€16.50
€16.38
-0.74%
17.89%€20.21€12.31n/a8
Nov ’25€16.30
€14.59
-10.48%
15.60%€18.10€11.76n/a8
Oct ’25€16.20
€14.65
-9.57%
15.64%€18.46€12.00n/a8
Sep ’25€16.60
€14.65
-11.75%
15.64%€18.46€12.00n/a8
Aug ’25€15.40
€13.95
-9.42%
18.26%€18.46€11.25n/a8
Jul ’25€14.30
€13.95
-2.45%
18.26%€18.46€11.25n/a8
Jun ’25€14.60
€14.27
-2.25%
17.84%€18.78€11.45n/a8
May ’25€15.30
€14.87
-2.81%
17.38%€19.31€11.77€12.107
Apr ’25€15.80
€14.74
-6.72%
19.78%€19.83€11.77€14.407
Mar ’25€15.00
€14.58
-2.80%
18.69%€19.74€11.72€16.008
Feb ’25€13.80
€14.28
+3.50%
17.00%€18.62€11.17€17.108
Jan ’25€13.30
€14.91
+12.13%
16.54%€19.28€11.57€17.208
Dec ’24€13.20
€14.44
+9.40%
15.77%€18.78€11.27€16.509
Nov ’24€12.70
€14.86
+16.98%
19.82%€20.88€11.39€16.309
Oct ’24€14.60
€14.54
-0.40%
22.89%€20.94€10.15€16.209
Sep ’24€14.30
€14.54
+1.69%
22.89%€20.94€10.15€16.609
Aug ’24€15.00
€14.87
-0.90%
24.84%€21.73€10.23€15.409
Jul ’24€14.00
€14.63
+4.50%
25.10%€21.60€10.16€14.309
Jun ’24€14.00
€15.20
+8.57%
25.55%€23.14€10.89€14.6010
May ’24€13.70
€14.55
+6.24%
24.86%€22.65€10.66€15.3010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€14.79
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 09:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seiko Epson Corporation è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research