Brother Industries, Ltd.

Report azionario TSE:6448

Capitalizzazione di mercato: JP¥627.6b

Brother Industries Valutazione

6448 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6448 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.48k
Fair Value
42.3% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6448 ( ¥2584 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4480.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6448 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6448?

Metrica chiave: Poiché 6448 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6448. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6448 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6448 su PE?
Rapporto PE12x
UtiliJP¥54.78b
Cap. di mercatoJP¥627.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6448 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6448 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
6724 Seiko Epson
11.3x6.97%JP¥589.6b
7752 Ricoh Company
16.9x10.46%JP¥733.6b
6750 Elecom
18.5x8.06%JP¥171.8b
6588 Toshiba Tec
5.4x-15.85%JP¥157.1b
6448 Brother Industries
12x5.89%JP¥627.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6448 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6448's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Tech settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6448 12.0xMedia del settore 11.6xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6448 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Tech ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6448's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6448 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6448 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6448 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,584.00
JP¥3,040.00
+17.65%
9.44%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a5
Jul ’26JP¥2,508.00
JP¥3,040.00
+21.21%
9.44%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a5
Jun ’26JP¥2,471.00
JP¥3,040.00
+23.03%
9.44%JP¥3,500.00JP¥2,700.00n/a5
May ’26JP¥2,530.50
JP¥3,060.00
+20.92%
12.33%JP¥3,700.00JP¥2,600.00n/a5
Apr ’26JP¥2,674.00
JP¥3,100.00
+15.93%
10.80%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a5
Mar ’26JP¥2,880.50
JP¥3,125.00
+8.49%
11.84%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a4
Feb ’26JP¥2,744.00
JP¥2,925.00
+6.60%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jan ’26JP¥2,697.50
JP¥2,925.00
+8.43%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Dec ’25JP¥2,635.00
JP¥2,925.00
+11.01%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,960.50
JP¥2,925.00
-1.20%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,847.00
JP¥2,925.00
+2.74%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,700.50
JP¥2,925.00
+8.31%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,919.50
JP¥2,987.50
+2.33%
5.60%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,901.00
JP¥2,812.50
-3.05%
7.58%JP¥3,100.00JP¥2,500.00JP¥2,508.004
Jun ’25JP¥3,017.00
JP¥2,650.00
-12.16%
14.22%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,471.005
May ’25JP¥2,774.50
JP¥2,590.00
-6.65%
12.36%JP¥2,850.00JP¥2,000.00JP¥2,530.505
Apr ’25JP¥2,800.50
JP¥2,560.00
-8.59%
11.74%JP¥2,800.00JP¥2,000.00JP¥2,674.005
Mar ’25JP¥2,523.00
JP¥2,500.00
-0.91%
11.03%JP¥2,800.00JP¥2,000.00JP¥2,880.505
Feb ’25JP¥2,457.50
JP¥2,460.00
+0.10%
9.82%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,744.005
Jan ’25JP¥2,250.50
JP¥2,480.00
+10.20%
10.01%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,697.505
Dec ’24JP¥2,506.00
JP¥2,480.00
-1.04%
10.01%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,635.005
Nov ’24JP¥2,371.00
JP¥2,425.00
+2.28%
9.65%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,960.506
Oct ’24JP¥2,408.50
JP¥2,358.33
-2.08%
7.78%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,847.006
Sep ’24JP¥2,480.50
JP¥2,341.67
-5.60%
7.44%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,700.506
Aug ’24JP¥2,232.00
JP¥2,250.00
+0.81%
8.80%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,919.506
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥2,228.57
+6.15%
8.55%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,901.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥3.04k
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 08:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/23 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brother Industries, Ltd. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryohei TakahashiBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA