Brother Industries, Ltd.

TSE:6448 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥690.6b

Brother Industries Valutazione

6448 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6448 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6448 ( ¥2715.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4451.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6448 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6448?

Metrica chiave: Poiché 6448 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6448. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6448 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6448 su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniJP¥30.89b
Cap. di mercatoJP¥690.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6448 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6448 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
6724 Seiko Epson
18.2x14.2%JP¥879.2b
7752 Ricoh Company
25.4x19.0%JP¥961.4b
6588 Toshiba Tec
10.8x-8.9%JP¥191.4b
6670 MCJ
10.1x2.0%JP¥131.7b
6448 Brother Industries
22.5x13.3%JP¥690.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6448 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6448's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Tech settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6448 22.5xMedia del settore 13.0xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6448 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore JP Tech ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6448's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6448 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6448 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6448 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,706.50
JP¥2,925.00
+8.1%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Nov ’25JP¥2,960.50
JP¥2,925.00
-1.2%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Oct ’25JP¥2,847.00
JP¥2,925.00
+2.7%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Sep ’25JP¥2,700.50
JP¥2,925.00
+8.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Aug ’25JP¥2,919.50
JP¥2,987.50
+2.3%
5.6%JP¥3,200.00JP¥2,800.00n/a4
Jul ’25JP¥2,901.00
JP¥2,812.50
-3.1%
7.6%JP¥3,100.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥3,017.00
JP¥2,650.00
-12.2%
14.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a5
May ’25JP¥2,774.50
JP¥2,590.00
-6.6%
12.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a5
Apr ’25JP¥2,800.50
JP¥2,560.00
-8.6%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Mar ’25JP¥2,523.00
JP¥2,500.00
-0.9%
11.0%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a5
Feb ’25JP¥2,457.50
JP¥2,460.00
+0.1%
9.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Jan ’25JP¥2,250.50
JP¥2,480.00
+10.2%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Dec ’24JP¥2,506.00
JP¥2,480.00
-1.0%
10.0%JP¥2,700.00JP¥2,000.00n/a5
Nov ’24JP¥2,371.00
JP¥2,425.00
+2.3%
9.7%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥2,960.506
Oct ’24JP¥2,408.50
JP¥2,358.33
-2.1%
7.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,847.006
Sep ’24JP¥2,480.50
JP¥2,341.67
-5.6%
7.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,700.506
Aug ’24JP¥2,232.00
JP¥2,250.00
+0.8%
8.8%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,919.506
Jul ’24JP¥2,099.50
JP¥2,228.57
+6.1%
8.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,901.007
Jun ’24JP¥2,077.00
JP¥2,242.86
+8.0%
9.2%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥3,017.007
May ’24JP¥2,131.00
JP¥2,271.43
+6.6%
8.7%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,774.507
Apr ’24JP¥1,992.00
JP¥2,316.67
+16.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,800.506
Mar ’24JP¥2,017.00
JP¥2,333.33
+15.7%
8.1%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,523.006
Feb ’24JP¥1,984.00
JP¥2,450.00
+23.5%
7.4%JP¥2,800.00JP¥2,300.00JP¥2,457.506
Jan ’24JP¥2,007.00
JP¥2,550.00
+27.1%
9.0%JP¥2,900.00JP¥2,300.00JP¥2,250.506
Dec ’23JP¥2,184.00
JP¥2,633.33
+20.6%
10.7%JP¥3,000.00JP¥2,300.00JP¥2,506.006
Nov ’23JP¥2,522.00
JP¥2,685.71
+6.5%
7.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00JP¥2,371.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Marubun

JP¥27.6b

Distributes electronics products in Japan and internationally.

7537

JP¥1,057.00

7D

-1.9%

1Y

-22.5%

Daitron

JP¥31.0b

An electronic engineering trading company, primarily imports, exports, and sells electronic components and assembly goods in Japan and internationally.

7609

JP¥2,795.00

7D

-0.6%

1Y

-3.1%

Mimaki Engineering

JP¥43.7b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,515.00

7D

-2.9%

1Y

62.7%