Seiko Epson Valutazione
6724 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6724 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6724 ( ¥1837.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2637.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6724 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6724?
Metrica chiave: Poiché 6724 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6724 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.7x |
| Guadagni | JP¥55.18b |
| Cap. di mercato | JP¥588.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6724 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
6448 Brother Industries | 11.4x | 5.74% | JP¥623.0b |
7752 Ricoh Company | 16.3x | 10.66% | JP¥746.7b |
6588 Toshiba Tec | 5x | -19.47% | JP¥149.9b |
6750 Elecom | 15.2x | 8.20% | JP¥141.6b |
6724 Seiko Epson | 10.7x | 6.60% | JP¥588.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6724 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6724's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6724 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Tech ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6724's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.7x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6724 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,837.50 | JP¥2,312.50 +25.85% | 16.77% | JP¥3,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | JP¥1,896.50 | JP¥2,450.00 +29.19% | 14.82% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥2,019.50 | JP¥2,575.00 +27.51% | 13.24% | JP¥3,100.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥2,364.50 | JP¥2,631.25 +11.28% | 16.09% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥2,532.00 | JP¥2,706.25 +6.88% | 16.69% | JP¥3,300.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | JP¥2,816.00 | JP¥2,821.43 +0.19% | 14.24% | JP¥3,300.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥2,875.50 | JP¥2,721.43 -5.36% | 13.60% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,659.50 | JP¥2,593.75 -2.47% | 17.89% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥2,747.50 | JP¥2,418.75 -11.97% | 15.60% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥2,651.50 | JP¥2,381.25 -10.19% | 15.64% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,710.50 | JP¥2,381.25 -12.15% | 15.64% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,546.50 | JP¥2,418.75 -5.02% | 18.26% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,513.50 | JP¥2,418.75 -3.77% | 18.26% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,527.00 | JP¥2,431.25 -3.79% | 17.84% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | JP¥1,896.50 | 8 |
| May ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥2,464.29 -3.36% | 17.38% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,019.50 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,643.50 | JP¥2,378.57 -10.02% | 19.78% | JP¥3,200.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,364.50 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,478.50 | JP¥2,363.75 -4.63% | 18.69% | JP¥3,200.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,532.00 | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,149.50 | JP¥2,301.25 +7.06% | 17.00% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,816.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,110.50 | JP¥2,320.00 +9.93% | 16.54% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,875.50 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,168.00 | JP¥2,306.67 +6.40% | 15.77% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,659.50 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,069.00 | JP¥2,347.78 +13.47% | 19.82% | JP¥3,300.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,747.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,349.50 | JP¥2,292.22 -2.44% | 22.89% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,651.50 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,293.50 | JP¥2,292.22 -0.056% | 22.89% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,710.50 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥2,387.50 | JP¥2,325.56 -2.59% | 24.84% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,546.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,239.00 | JP¥2,303.33 +2.87% | 25.10% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,513.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,121.00 | JP¥2,233.00 +5.28% | 25.55% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,527.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 21:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Seiko Epson Corporation è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Iwai | BofA Global Research |