Seiko Epson Valutazione
6724 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6724 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6724 ( ¥2826.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3370.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6724 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6724?
Metrica chiave: Poiché 6724 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6724 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.1x |
| Guadagni | JP¥48.42b |
| Cap. di mercato | JP¥923.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6724 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
7752 Ricoh Company | 27.6x | 18.8% | JP¥1.0t |
6448 Brother Industries | 22.6x | 13.3% | JP¥698.3b |
4901 FUJIFILM Holdings | 16.4x | 9.6% | JP¥3.9t |
6588 Toshiba Tec | 10.6x | -9.1% | JP¥188.2b |
6724 Seiko Epson | 19.1x | 14.2% | JP¥923.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6724 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6724's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Tech settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6724 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore JP Tech ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6724's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.1x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6724 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,826.50 | JP¥2,721.43 -3.7% | 13.6% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥2,659.50 | JP¥2,593.75 -2.5% | 17.9% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥2,747.50 | JP¥2,418.75 -12.0% | 15.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | JP¥2,651.50 | JP¥2,381.25 -10.2% | 15.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | JP¥2,710.50 | JP¥2,381.25 -12.1% | 15.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,546.50 | JP¥2,418.75 -5.0% | 18.3% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,513.50 | JP¥2,418.75 -3.8% | 18.3% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,527.00 | JP¥2,431.25 -3.8% | 17.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥2,464.29 -3.4% | 17.4% | JP¥3,200.00 | JP¥1,950.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,643.50 | JP¥2,378.57 -10.0% | 19.8% | JP¥3,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,478.50 | JP¥2,363.75 -4.6% | 18.7% | JP¥3,200.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,149.50 | JP¥2,301.25 +7.1% | 17.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,110.50 | JP¥2,320.00 +9.9% | 16.5% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥2,168.00 | JP¥2,306.67 +6.4% | 15.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,659.50 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥2,069.00 | JP¥2,347.78 +13.5% | 19.8% | JP¥3,300.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,747.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥2,349.50 | JP¥2,292.22 -2.4% | 22.9% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,651.50 | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,293.50 | JP¥2,292.22 -0.06% | 22.9% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,710.50 | 9 |
| Aug ’24 | JP¥2,387.50 | JP¥2,325.56 -2.6% | 24.8% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,546.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,239.00 | JP¥2,303.33 +2.9% | 25.1% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,513.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥2,121.00 | JP¥2,233.00 +5.3% | 25.5% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,527.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥2,046.00 | JP¥2,185.00 +6.8% | 24.9% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,550.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥1,881.00 | JP¥2,216.67 +17.8% | 25.3% | JP¥3,400.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,643.50 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,881.00 | JP¥2,261.11 +20.2% | 24.0% | JP¥3,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,478.50 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥1,890.00 | JP¥2,294.44 +21.4% | 23.6% | JP¥3,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,149.50 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥1,926.00 | JP¥2,297.78 +19.3% | 23.8% | JP¥3,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,110.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥2,120.00 | JP¥2,321.11 +9.5% | 22.9% | JP¥3,400.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,168.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 22:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Seiko Epson Corporation è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Nakanomyo | Barclays |
| Scott Foster | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Iwai | BofA Global Research |