OMRON Corporation

Report azionario DB:OMR1

Capitalizzazione di mercato: €4.2b

OMRON Valutazione

OMR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.47
Fair Value
37.9% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMR1 ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMR1?

Metrica chiave: Poiché OMR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMR1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OMR1 su PE?
Rapporto PE45x
UtiliJP¥16.26b
Cap. di mercatoJP¥731.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
JEN Jenoptik
13.5x12.94%€1.2b
BDC Belden
23.7x9.61%US$5.1b
S9I Stemmer Imaging
43.1xn/a€351.0m
3044 Tripod Technology
16.1x11.23%NT$143.2b
OMR1 OMRON
45x25.25%€731.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OMR1 45.0xMedia del settore 25.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€29.28
+38.10%
20.59%€40.62€22.63n/a11
Jul ’26€22.20
€31.37
+41.29%
22.62%€42.76€23.16n/a11
Jun ’26€22.60
€35.32
+56.30%
18.17%€44.48€24.71n/a11
May ’26€25.80
€37.12
+43.89%
14.31%€45.04€29.82n/a10
Apr ’26€25.60
€38.33
+49.73%
14.25%€45.29€29.99n/a11
Mar ’26€29.40
€40.22
+36.81%
14.25%€47.52€31.47n/a11
Feb ’26€31.40
€39.50
+25.81%
13.36%€45.94€30.42n/a11
Jan ’26€32.00
€40.42
+26.31%
12.68%€48.37€32.86n/a11
Dec ’25€29.60
€41.62
+40.60%
12.57%€49.25€33.47n/a11
Nov ’25€35.60
€40.80
+14.62%
11.68%€47.83€34.34n/a11
Oct ’25€41.00
€40.85
-0.36%
12.21%€48.55€34.86n/a11
Sep ’25€36.60
€38.84
+6.12%
11.27%€48.23€34.62n/a11
Aug ’25€32.60
€35.42
+8.64%
13.08%€45.49€29.16n/a11
Jul ’25€31.80
€35.03
+10.15%
13.50%€45.26€29.01€22.2011
Jun ’25€31.00
€35.32
+13.95%
13.82%€45.92€29.44€22.6011
May ’25€31.80
€37.26
+17.17%
14.68%€48.51€30.32€25.8011
Apr ’25€32.20
€38.53
+19.66%
13.58%€48.58€30.36€25.6011
Mar ’25€33.80
€39.92
+18.09%
14.99%€49.01€30.63€29.4013
Feb ’25€40.60
€44.94
+10.69%
15.90%€60.61€35.30€31.4013
Jan ’25€42.10
€44.92
+6.69%
16.11%€61.63€35.90€32.0013
Dec ’24n/a
€43.02
0%
16.03%€60.02€34.96€29.6013
Nov ’24n/a
€46.24
0%
13.51%€60.47€37.40€35.6014
Oct ’24n/a
€52.39
0%
16.73%€70.10€41.42€41.0015
Sep ’24n/a
€52.89
0%
15.23%€69.70€41.19€36.6015
Aug ’24n/a
€54.51
0%
13.44%€70.31€43.47€32.6016
Jul ’24n/a
€55.40
0%
13.44%€69.87€43.19€31.8016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.05
Fair Value
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 22:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMRON Corporation è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc