OMRON Valutazione
OMR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMR1 ( €29.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €28.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMR1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMR1?
Metrica chiave: Poiché OMR1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMR1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | JP¥792.73b |
| Cap. di mercato | JP¥967.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMR1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
H2A H2APEX Group | 6.6x | 34.1% | €207.2m |
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.4% | €1.2b |
002384 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing | 1.1x | 13.1% | CN¥42.5b |
LFUS Littelfuse | 2.8x | 5.9% | US$6.1b |
OMR1 OMRON | 1.2x | 5.8% | €967.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OMR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMR1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.3% | US$11.87m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.02x | n/a | US$343.86k |
UDC UniDevice | 0.0004x | n/a | US$157.96k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMR1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OMR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.80 | €41.08 +37.8% | 11.4% | €48.21 | €34.61 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €35.60 | €41.13 +15.5% | 11.7% | €48.21 | €34.61 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €41.00 | €40.85 -0.4% | 12.2% | €48.55 | €34.86 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €36.60 | €38.84 +6.1% | 11.3% | €48.23 | €34.62 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €32.60 | €35.42 +8.6% | 13.1% | €45.49 | €29.16 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.80 | €35.03 +10.2% | 13.5% | €45.26 | €29.01 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €31.00 | €35.32 +13.9% | 13.8% | €45.92 | €29.44 | n/a | 11 |
| May ’25 | €31.80 | €37.26 +17.2% | 14.7% | €48.51 | €30.32 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €32.20 | €38.53 +19.7% | 13.6% | €48.58 | €30.36 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €33.80 | €39.92 +18.1% | 15.0% | €49.01 | €30.63 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €40.60 | €44.94 +10.7% | 15.9% | €60.61 | €35.30 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €42.10 | €44.92 +6.7% | 16.1% | €61.63 | €35.90 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | n/a | €43.02 0% | 16.0% | €60.02 | €34.96 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €46.24 0% | 13.5% | €60.47 | €37.40 | €35.60 | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €52.39 0% | 16.7% | €70.10 | €41.42 | €41.00 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €52.89 0% | 15.2% | €69.70 | €41.19 | €36.60 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €54.51 0% | 13.4% | €70.31 | €43.47 | €32.60 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €55.40 0% | 13.4% | €69.87 | €43.19 | €31.80 | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €56.40 0% | 13.0% | €67.15 | €45.66 | €31.00 | 16 |
| May ’24 | n/a | €54.45 0% | 12.3% | €66.61 | €45.29 | €31.80 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €55.47 0% | 13.9% | €69.69 | €43.90 | €32.20 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €54.67 0% | 14.6% | €69.70 | €43.91 | €33.80 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | €54.95 0% | 15.4% | €70.66 | €42.40 | €40.60 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €54.79 0% | 15.2% | €69.68 | €41.81 | €42.10 | 15 |
| Dec ’23 | n/a | €54.27 0% | 15.0% | €68.73 | €41.24 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | €55.50 0% | 14.4% | €69.18 | €44.97 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
0%
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-0.6%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
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1.0%