OMRON Corporation

DB:OMR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

OMRON Valutazione

OMR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.80
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OMR1 ( €31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMR1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMR1?

Metrica chiave: Poiché OMR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OMR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OMR1 su PE?
Rapporto PE128.9x
GuadagniJP¥7.44b
Cap. di mercatoJP¥958.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OMR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
JEN Jenoptik
14.7x12.2%€1.2b
300782 Maxscend Microelectronics
60.8x26.4%CN¥44.3b
3533 Lotes
27x20.3%NT$205.9b
LFUS Littelfuse
52.6x22.3%US$5.8b
OMR1 OMRON
128.9x40.2%€958.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OMR1 128.9xMedia del settore 19.5xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 128.9x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.60
€39.78
+30.0%
14.5%€46.79€30.98n/a11
Feb ’26€31.40
€39.36
+25.3%
13.4%€45.77€30.31n/a11
Jan ’26€32.00
€40.42
+26.3%
12.7%€48.37€32.86n/a11
Dec ’25€29.60
€41.62
+40.6%
12.6%€49.25€33.47n/a11
Nov ’25€35.60
€41.13
+15.5%
11.7%€48.21€34.61n/a11
Oct ’25€41.00
€40.85
-0.4%
12.2%€48.55€34.86n/a11
Sep ’25€36.60
€38.84
+6.1%
11.3%€48.23€34.62n/a11
Aug ’25€32.60
€35.42
+8.6%
13.1%€45.49€29.16n/a11
Jul ’25€31.80
€35.03
+10.2%
13.5%€45.26€29.01n/a11
Jun ’25€31.00
€35.32
+13.9%
13.8%€45.92€29.44n/a11
May ’25€31.80
€37.26
+17.2%
14.7%€48.51€30.32n/a11
Apr ’25€32.20
€38.53
+19.7%
13.6%€48.58€30.36n/a11
Mar ’25€33.80
€39.92
+18.1%
15.0%€49.01€30.63n/a13
Feb ’25€40.60
€44.94
+10.7%
15.9%€60.61€35.30€31.4013
Jan ’25€42.10
€44.92
+6.7%
16.1%€61.63€35.90€32.0013
Dec ’24n/a
€43.02
0%
16.0%€60.02€34.96€29.6013
Nov ’24n/a
€46.24
0%
13.5%€60.47€37.40€35.6014
Oct ’24n/a
€52.39
0%
16.7%€70.10€41.42€41.0015
Sep ’24n/a
€52.89
0%
15.2%€69.70€41.19€36.6015
Aug ’24n/a
€54.51
0%
13.4%€70.31€43.47€32.6016
Jul ’24n/a
€55.40
0%
13.4%€69.87€43.19€31.8016
Jun ’24n/a
€56.40
0%
13.0%€67.15€45.66€31.0016
May ’24n/a
€54.45
0%
12.3%€66.61€45.29€31.8016
Apr ’24n/a
€55.47
0%
13.9%€69.69€43.90€32.2015
Mar ’24n/a
€54.67
0%
14.6%€69.70€43.91€33.8015
Feb ’24n/a
€54.95
0%
15.4%€70.66€42.40€40.6015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€40.04
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 21:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OMRON Corporation è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Takahiro InoueCitigroup Inc