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Zhen Ding Technology Holding Valutazione
4958 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4958 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4958 ( NT$116.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$779.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4958 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4958?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4958 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$108.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4958 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
3044 Tripod Technology | 13.1x | 17.3% | NT$103.3b |
2368 Gold Circuit Electronics | 19.2x | 19.5% | NT$96.4b |
2313 Compeq Manufacturing | 15.2x | 30.0% | NT$81.4b |
8046 Nan Ya Printed Circuit Board | 48.5x | 64.3% | NT$92.1b |
4958 Zhen Ding Technology Holding | 14.8x | 20.8% | NT$108.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4958's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4958's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$112.50 | NT$150.38 +33.7% | 12.5% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$135.50 | NT$150.50 +11.1% | 12.4% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$139.00 | NT$149.50 +7.6% | 13.3% | NT$180.00 | NT$120.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | NT$127.00 | NT$136.75 +7.7% | 14.9% | NT$180.00 | NT$110.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | NT$122.00 | NT$134.63 +10.3% | 15.8% | NT$180.00 | NT$110.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | NT$116.00 | NT$126.44 +9.0% | 18.6% | NT$180.00 | NT$99.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$126.50 | NT$124.89 -1.3% | 17.1% | NT$180.00 | NT$105.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$99.40 | NT$112.22 +12.9% | 13.4% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$101.00 | NT$112.22 +11.1% | 13.4% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$109.00 | NT$112.22 +3.0% | 13.4% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$103.00 | NT$111.78 +8.5% | 13.2% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | NT$97.50 | NT$111.22 +14.1% | 13.5% | NT$130.00 | NT$85.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | NT$98.40 | NT$111.10 +12.9% | 14.1% | NT$130.00 | NT$85.00 | NT$112.50 | 10 |
| Sep ’24 | NT$96.80 | NT$113.27 +17.0% | 12.9% | NT$130.00 | NT$85.00 | NT$135.50 | 11 |
| Aug ’24 | NT$106.50 | NT$123.27 +15.7% | 9.3% | NT$133.00 | NT$94.00 | NT$139.00 | 11 |
| Jul ’24 | NT$105.00 | NT$127.17 +21.1% | 13.3% | NT$170.00 | NT$94.00 | NT$127.00 | 12 |
| Jun ’24 | NT$115.50 | NT$127.17 +10.1% | 13.3% | NT$170.00 | NT$94.00 | NT$122.00 | 12 |
| May ’24 | NT$111.50 | NT$135.70 +21.7% | 9.6% | NT$170.00 | NT$120.00 | NT$116.00 | 12 |
| Apr ’24 | NT$114.00 | NT$135.03 +18.4% | 9.4% | NT$170.00 | NT$120.00 | NT$126.50 | 13 |
| Mar ’24 | NT$114.00 | NT$144.42 +26.7% | 11.9% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$99.40 | 12 |
| Feb ’24 | NT$111.50 | NT$144.42 +29.5% | 11.9% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$101.00 | 12 |
| Jan ’24 | NT$105.00 | NT$144.42 +37.5% | 11.9% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$109.00 | 12 |
| Dec ’23 | NT$121.00 | NT$144.83 +19.7% | 11.8% | NT$185.00 | NT$126.00 | NT$103.00 | 12 |
| Nov ’23 | NT$108.00 | NT$140.83 +30.4% | 10.0% | NT$172.00 | NT$124.00 | NT$97.50 | 12 |
| Oct ’23 | NT$106.00 | NT$138.92 +31.1% | 11.5% | NT$172.00 | NT$107.00 | NT$98.40 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.