Zhen Ding Technology Holding Limited

TWSE:4958 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$101.7b

Zhen Ding Technology Holding Valutazione

4958 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4958 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$372.24
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4958 ( NT$106.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$372.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4958 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4958?

Metrica chiave: Poiché 4958 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4958. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4958 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4958 su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniNT$8.83b
Cap. di mercatoNT$101.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4958 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4958 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
2409 AUO
26.3x12.26%NT$98.9b
3044 Tripod Technology
12.7x11.23%NT$112.7b
2313 Compeq Manufacturing
11.8x13.72%NT$70.1b
3481 Innolux
8.4x-77.32%NT$96.6b
4958 Zhen Ding Technology Holding
11.5x11.15%NT$101.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4958's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4958 11.5xMedia del settore 18.7xNo. of Companies53PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4958's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4958 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4958 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4958 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$106.50
NT$125.60
+17.93%
11.46%NT$146.00NT$89.00n/a10
Jun ’26NT$103.00
NT$125.60
+21.94%
11.46%NT$146.00NT$89.00n/a10
May ’26NT$97.70
NT$130.40
+33.47%
14.02%NT$155.00NT$89.00n/a10
Apr ’26NT$108.00
NT$135.56
+25.51%
8.72%NT$155.00NT$120.00n/a9
Mar ’26NT$117.50
NT$149.33
+27.09%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$149.33
0%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Jan ’26NT$120.00
NT$149.33
+24.44%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Dec ’25NT$114.50
NT$149.33
+30.42%
10.73%NT$180.00NT$129.00n/a9
Nov ’25NT$109.50
NT$150.38
+37.33%
12.51%NT$180.00NT$120.00n/a8
Oct ’25NT$113.00
NT$150.38
+33.08%
12.51%NT$180.00NT$120.00n/a8
Sep ’25NT$135.50
NT$150.50
+11.07%
12.40%NT$180.00NT$120.00n/a8
Aug ’25NT$139.00
NT$149.50
+7.55%
13.26%NT$180.00NT$120.00n/a8
Jul ’25NT$127.00
NT$136.75
+7.68%
14.90%NT$180.00NT$110.00n/a8
Jun ’25NT$122.00
NT$134.63
+10.35%
15.83%NT$180.00NT$110.00NT$103.008
May ’25NT$116.00
NT$126.44
+9.00%
18.61%NT$180.00NT$99.00NT$97.709
Apr ’25NT$126.50
NT$124.89
-1.27%
17.15%NT$180.00NT$105.00NT$108.009
Mar ’25NT$99.40
NT$112.22
+12.90%
13.39%NT$130.00NT$85.00NT$117.509
Feb ’25NT$101.00
NT$112.22
+11.11%
13.39%NT$130.00NT$85.00n/a9
Jan ’25NT$109.00
NT$112.22
+2.96%
13.39%NT$130.00NT$85.00NT$120.009
Dec ’24NT$103.00
NT$111.78
+8.52%
13.15%NT$130.00NT$85.00NT$114.509
Nov ’24NT$97.50
NT$111.22
+14.07%
13.52%NT$130.00NT$85.00NT$109.509
Oct ’24NT$98.40
NT$111.10
+12.91%
14.05%NT$130.00NT$85.00NT$113.0010
Sep ’24NT$96.80
NT$113.27
+17.02%
12.92%NT$130.00NT$85.00NT$135.5011
Aug ’24NT$106.50
NT$123.27
+15.75%
9.29%NT$133.00NT$94.00NT$139.0011
Jul ’24NT$105.00
NT$127.17
+21.11%
13.32%NT$170.00NT$94.00NT$127.0012
Jun ’24NT$115.50
NT$127.17
+10.10%
13.32%NT$170.00NT$94.00NT$122.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
NT$125.60
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/07 01:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zhen Ding Technology Holding Limited è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hsin-Shan GaiBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation