NetApp, Inc.

Report azionario DB:NTA

Capitalizzazione di mercato: €17.8b

NetApp Valutazione

NTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€157.16
Fair Value
43.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTA ( €88.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €157.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTA?

Metrica chiave: Poiché NTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NTA su PE?
Rapporto PE17.2x
UtiliUS$1.19b
Cap. di mercatoUS$20.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.2x
2357 ASUSTeK Computer
13.1x4.67%NT$502.1b
PSTG Pure Storage
143.2x34.42%US$18.4b
9.3x5.09%US$23.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19x55.24%US$26.3b
NTA NetApp
17.2x5.17%€20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NTA 17.2xMedia del settore 24.2xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 24.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.2x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€88.20
€97.97
+11.08%
8.72%€110.68€85.14n/a14
Jul ’26€88.96
€97.71
+9.83%
7.54%€111.05€85.42n/a16
Jun ’26€81.00
€100.87
+24.53%
8.93%€119.21€88.08n/a16
May ’26€77.45
€100.66
+29.96%
11.74%€119.87€74.40n/a16
Apr ’26€79.87
€112.26
+40.56%
9.32%€141.71€97.25n/a16
Mar ’26€99.44
€122.15
+22.84%
10.37%€147.52€106.06n/a16
Feb ’26€116.30
€134.51
+15.66%
9.86%€155.39€112.66n/a16
Jan ’26€110.32
€132.42
+20.04%
9.60%€152.56€110.61n/a17
Dec ’25€117.52
€130.62
+11.15%
9.16%€151.60€109.91n/a17
Nov ’25€107.74
€120.55
+11.89%
10.08%€140.38€97.82n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.39%
10.08%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.68%
9.87%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.24%
10.47%€144.24€97.71€92.2416
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.16%
10.00%€143.45€97.18€88.9616
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.32%
8.20%€127.21€96.79€81.0016
May ’25€94.27
€97.07
+2.97%
9.57%€110.74€78.44€77.4517
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.55%
9.75%€109.63€77.66€79.8716
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.88%
11.66%€110.74€71.98€99.4416
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.20%
9.55%€96.48€67.08€116.3016
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.60%
7.95%€92.90€67.82€110.3218
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.22%
8.24%€91.88€67.07€117.5218
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.59%
10.14%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.40%
10.14%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.44%
10.24%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.43%
9.47%€80.22€54.99€116.0818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€99.49
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/04/25
Utili annuali2025/04/25

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetApp, Inc. è coperta da 67 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird