NetApp, Inc.

DB:NTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.2b

NetApp Valutazione

NTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€201.31
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTA ( €117.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €201.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTA?

Metrica chiave: Poiché NTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTA su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniUS$1.15b
Cap. di mercatoUS$25.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.8x
HPE Hewlett Packard Enterprise
11x0.4%US$28.1b
2382 Quanta Computer
18x19.7%NT$971.3b
4901 FUJIFILM Holdings
14.8x9.2%JP¥3.7t
PSTG Pure Storage
175.3x49.9%US$22.8b
NTA NetApp
21.9x5.7%€25.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 54.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NTA 21.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€117.50
€132.42
+12.7%
9.6%€152.56€110.61n/a17
Jan ’26€110.32
€132.42
+20.0%
9.6%€152.56€110.61n/a17
Dec ’25€117.52
€130.62
+11.1%
9.2%€151.60€109.91n/a17
Nov ’25€107.74
€120.55
+11.9%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Oct ’25€109.20
€120.55
+10.4%
10.1%€140.38€97.82n/a16
Sep ’25€106.14
€118.54
+11.7%
9.9%€139.95€97.51n/a16
Aug ’25€116.08
€118.68
+2.2%
10.5%€144.24€97.71n/a16
Jul ’25€118.22
€116.85
-1.2%
10.0%€143.45€97.18n/a16
Jun ’25€111.00
€109.53
-1.3%
8.2%€127.21€96.79n/a16
May ’25€94.27
€97.07
+3.0%
9.6%€110.74€78.44n/a17
Apr ’25€98.20
€95.70
-2.5%
9.8%€109.63€77.66n/a16
Mar ’25€101.50
€91.47
-9.9%
11.7%€110.74€71.98n/a16
Feb ’25€79.70
€83.05
+4.2%
9.5%€96.48€67.08€116.3016
Jan ’25€78.50
€82.11
+4.6%
7.9%€92.90€67.82€110.3218
Dec ’24€82.70
€80.04
-3.2%
8.2%€91.88€67.07€117.5218
Nov ’24€67.75
€75.60
+11.6%
10.1%€93.59€58.96€107.7418
Oct ’24€71.05
€75.60
+6.4%
10.1%€93.59€58.96€109.2018
Sep ’24€69.85
€72.26
+3.4%
10.2%€83.31€57.39€106.1418
Aug ’24€69.65
€68.66
-1.4%
9.5%€80.22€54.99€116.0818
Jul ’24€68.75
€68.17
-0.8%
10.2%€81.56€54.98€118.2218
Jun ’24€66.00
€67.79
+2.7%
10.6%€82.72€55.76€111.0018
May ’24€56.65
€64.15
+13.2%
9.9%€78.29€52.80€94.2719
Apr ’24€56.63
€66.77
+17.9%
9.1%€80.08€54.01€98.2020
Mar ’24€59.82
€68.86
+15.1%
12.0%€94.27€54.68€101.5021
Feb ’24€59.64
€70.76
+18.7%
14.4%€101.53€53.53€79.7021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€131.55
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 16:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/10/25
Guadagni annuali2024/04/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetApp, Inc. è coperta da 68 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird