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NTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NTA ( €98.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €164.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTA?
Metrica chiave: Poiché NTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.3x |
| Utili | US$1.17b |
| Cap. di mercato | US$23.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
603019 Dawning Information Industry | 74x | 26.35% | CN¥156.9b |
7751 Canon | 23.8x | 16.70% | JP¥3.8t |
HPQ HP | 9.2x | 4.24% | US$25.2b |
992 Lenovo Group | 10.8x | 9.36% | HK$140.7b |
NTA NetApp | 19.3x | 6.83% | €23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.3x |
| Rapporto equo PE | 17.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.77 | €104.09 +5.38% | 8.55% | €120.29 | €85.92 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €98.63 | €101.30 +2.71% | 8.70% | €118.47 | €84.62 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €94.81 | €101.12 +6.66% | 7.42% | €111.14 | €85.49 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €92.24 | €97.97 +6.21% | 8.72% | €110.68 | €85.14 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €88.96 | €97.71 +9.83% | 7.54% | €111.05 | €85.42 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €81.00 | €100.87 +24.53% | 8.93% | €119.21 | €88.08 | n/a | 16 |
| May ’26 | €77.45 | €100.66 +29.96% | 11.74% | €119.87 | €74.40 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €79.87 | €112.26 +40.56% | 9.32% | €141.71 | €97.25 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €99.44 | €122.15 +22.84% | 10.37% | €147.52 | €106.06 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €116.30 | €134.51 +15.66% | 9.86% | €155.39 | €112.66 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €110.32 | €132.42 +20.04% | 9.60% | €152.56 | €110.61 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €117.52 | €130.62 +11.15% | 9.16% | €151.60 | €109.91 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €107.74 | €120.55 +11.89% | 10.08% | €140.38 | €97.82 | €99.24 | 16 |
| Oct ’25 | €109.20 | €120.55 +10.39% | 10.08% | €140.38 | €97.82 | €98.63 | 16 |
| Sep ’25 | €106.14 | €118.54 +11.68% | 9.87% | €139.95 | €97.51 | €94.81 | 16 |
| Aug ’25 | €116.08 | €118.68 +2.24% | 10.47% | €144.24 | €97.71 | €92.24 | 16 |
| Jul ’25 | €118.22 | €116.85 -1.16% | 10.00% | €143.45 | €97.18 | €88.96 | 16 |
| Jun ’25 | €111.00 | €109.53 -1.32% | 8.20% | €127.21 | €96.79 | €81.00 | 16 |
| May ’25 | €94.27 | €97.07 +2.97% | 9.57% | €110.74 | €78.44 | €77.45 | 17 |
| Apr ’25 | €98.20 | €95.70 -2.55% | 9.75% | €109.63 | €77.66 | €79.87 | 16 |
| Mar ’25 | €101.50 | €91.47 -9.88% | 11.66% | €110.74 | €71.98 | €99.44 | 16 |
| Feb ’25 | €79.70 | €83.05 +4.20% | 9.55% | €96.48 | €67.08 | €116.30 | 16 |
| Jan ’25 | €78.50 | €82.11 +4.60% | 7.95% | €92.90 | €67.82 | €110.32 | 18 |
| Dec ’24 | €82.70 | €80.04 -3.22% | 8.24% | €91.88 | €67.07 | €117.52 | 18 |
| Nov ’24 | €67.75 | €75.60 +11.59% | 10.14% | €93.59 | €58.96 | €107.74 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/04 17:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/04 00:00 |
| Utili | 2025/07/25 |
| Utili annuali | 2025/04/25 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NetApp, Inc. è coperta da 46 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Jayson Noland | Baird |
| Timothy Long | Barclays |