Nippon Electric Glass Valutazione
NPG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPG ( €19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPG?
Metrica chiave: Poiché NPG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | JP¥12.09b |
| Cap. di mercato | JP¥260.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
JEN Jenoptik | 11x | 10.5% | €1.0b |
S9I Stemmer Imaging | 43.3x | n/a | €353.6m |
6088 FIT Hon Teng | 11.4x | 25.0% | HK$13.6b |
6976 Taiyo Yuden | 20.9x | 28.1% | JP¥267.7b |
NPG Nippon Electric Glass | 21.6x | 16.4% | €260.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.60 | €23.89 +21.9% | 7.6% | €25.86 | €20.81 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €21.00 | €24.62 +17.2% | 6.0% | €26.20 | €22.46 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €21.80 | €25.17 +15.4% | 6.8% | €26.92 | €22.43 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €20.40 | €24.03 +17.8% | 6.5% | €25.89 | €22.10 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €20.00 | €24.03 +20.1% | 6.5% | €25.89 | €22.10 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €21.20 | €23.91 +12.8% | 6.4% | €25.89 | €22.10 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.90 | €23.10 +16.1% | 7.3% | €25.83 | €21.20 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €21.00 | €23.70 +12.8% | 7.3% | €26.49 | €21.75 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.20 | €23.70 +11.8% | 7.3% | €26.49 | €21.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.20 | €23.99 +13.2% | 8.0% | €26.55 | €21.73 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.60 | €23.42 +13.7% | 8.0% | €25.92 | €21.21 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.40 | €23.44 +9.5% | 8.0% | €25.94 | €21.23 | n/a | 5 |
| May ’25 | €22.80 | €23.62 +3.6% | 8.0% | €26.14 | €21.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €23.20 | €24.27 +4.6% | 8.0% | €26.86 | €21.97 | €21.00 | 5 |
| Mar ’25 | €21.60 | €22.27 +3.1% | 13.7% | €26.94 | €18.37 | €21.80 | 5 |
| Feb ’25 | €20.20 | €20.99 +3.9% | 15.6% | €27.48 | €18.74 | €20.40 | 5 |
| Jan ’25 | €18.60 | €20.82 +11.9% | 18.8% | €27.55 | €17.84 | €20.00 | 4 |
| Dec ’24 | €18.70 | €20.82 +11.3% | 18.8% | €27.55 | €17.84 | €21.20 | 4 |
| Nov ’24 | €18.70 | €17.38 -7.1% | 8.8% | €18.96 | €14.85 | €19.90 | 4 |
| Oct ’24 | €17.50 | €17.41 -0.5% | 8.8% | €18.99 | €14.88 | €21.00 | 4 |
| Sep ’24 | €16.30 | €16.71 +2.5% | 10.3% | €19.01 | €14.89 | €21.20 | 4 |
| Aug ’24 | €15.70 | €15.89 +1.2% | 4.6% | €16.61 | €15.01 | €21.20 | 4 |
| Jul ’24 | €15.90 | €16.63 +4.6% | 4.1% | €17.36 | €15.69 | €20.60 | 5 |
| Jun ’24 | €16.70 | €16.45 -1.5% | 3.5% | €17.32 | €15.65 | €21.40 | 5 |
| May ’24 | €15.50 | €16.45 +6.1% | 3.5% | €17.32 | €15.65 | €22.80 | 5 |
| Apr ’24 | €17.40 | €17.41 +0.09% | 2.6% | €18.05 | €16.66 | €23.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 00:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nippon Electric Glass Co., Ltd. è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Eric Lee | Barclays |
| Kei Rameau | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Kyoji Chiba | BofA Global Research |