Mycronic Valutazione
MLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLT ( €35.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLT?
Metrica chiave: Poiché MLT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.9x |
| Guadagni | SEK 1.74b |
| Cap. di mercato | SEK 39.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
JEN Jenoptik | 14.9x | 12.3% | €1.3b |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 49.0% | €351.0m |
M7U Nynomic | 14.9x | 17.5% | €141.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 24.8x | 35.8% | €65.0m |
MLT Mycronic | 22.9x | 5.6% | €39.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.9x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.18 | €40.77 +15.9% | 5.2% | €42.90 | €38.65 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €33.52 | €40.75 +21.6% | 5.2% | €42.87 | €38.62 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €34.96 | €41.59 +19.0% | 3.6% | €43.07 | €40.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.88 | €40.88 +17.2% | 3.2% | €42.17 | €39.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €33.06 | €40.88 +23.6% | 3.2% | €42.17 | €39.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €32.22 | €40.88 +26.9% | 3.2% | €42.17 | €39.59 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.94 | €39.12 +8.8% | 6.8% | €41.79 | €36.45 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €35.12 | €36.19 +3.0% | 11.9% | €40.50 | €31.88 | n/a | 2 |
| May ’25 | €32.66 | €36.32 +11.2% | 11.9% | €40.64 | €31.99 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €32.88 | €35.66 +8.5% | 14.6% | €40.88 | €30.44 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 13:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mycronic AB (publ) è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nils Sjogren | ABG Sundal Collier Sponsored |
| Mikael Laséen | Carnegie Investment Bank AB |
| Björn Enarson | Danske Bank |