Kyocera Corporation

DB:KYR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

Kyocera Valutazione

KYR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KYR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KYR ( €9.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KYR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KYR?

Metrica chiave: Poiché KYR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KYR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KYR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KYR su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniJP¥80.67b
Cap. di mercatoJP¥2.14t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KYR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KYR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
002938 Avary Holding(Shenzhen)Co
25.2x20.8%CN¥86.2b
3008 LARGAN PrecisionLtd
15.1x3.0%NT$335.7b
300408 Chaozhou Three-Circle (Group)Ltd
36.4x20.0%CN¥74.4b
KYR Kyocera
26.6x16.9%€2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KYR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KYR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KYR 26.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KYR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KYR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KYR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KYR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KYR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.06
€11.68
+28.9%
16.4%€15.03€8.94n/a14
Dec ’25€9.05
€12.23
+35.1%
14.1%€15.28€9.09n/a13
Nov ’25€9.00
€11.96
+32.9%
11.4%€14.64€9.68n/a14
Oct ’25€10.21
€12.83
+25.7%
8.9%€15.23€11.33n/a13
Sep ’25€10.89
€12.87
+18.2%
10.0%€15.47€11.14n/a12
Aug ’25€10.65
€12.87
+20.9%
10.0%€15.47€11.14n/a12
Jul ’25€10.43
€12.37
+18.7%
10.1%€14.65€10.55n/a14
Jun ’25€10.26
€12.37
+20.6%
10.1%€14.65€10.55n/a14
May ’25€11.16
€12.87
+15.3%
9.3%€14.80€11.25n/a14
Apr ’25€12.06
€13.57
+12.5%
9.8%€16.11€11.78n/a14
Mar ’25€13.58
€13.27
-2.3%
10.2%€15.90€11.31n/a14
Feb ’25€12.40
€13.46
+8.6%
9.9%€16.35€11.63n/a14
Jan ’25€12.90
€13.40
+3.9%
7.6%€14.83€11.93n/a14
Dec ’24€12.55
€12.71
+1.3%
7.3%€14.23€11.45€9.0515
Nov ’24€11.33
€12.66
+11.8%
8.6%€14.11€9.88€9.0015
Oct ’24€11.95
€12.87
+7.7%
8.6%€14.25€9.98€10.2115
Sep ’24€11.81
€12.81
+8.5%
8.9%€14.49€9.92€10.8915
Aug ’24€11.66
€13.05
+11.9%
9.2%€14.86€10.07€10.6515
Jul ’24€12.38
€12.82
+3.6%
9.5%€14.59€9.99€10.4316
Jun ’24€13.00
€13.20
+1.6%
9.3%€15.01€10.50€10.2616
May ’24€11.76
€13.20
+12.2%
9.9%€15.26€10.68€11.1616
Apr ’24€11.84
€13.65
+15.3%
9.7%€15.77€11.57€12.0616
Mar ’24€11.47
€13.46
+17.4%
9.5%€15.63€11.47€13.5816
Feb ’24€11.28
€13.98
+24.0%
10.3%€15.90€11.66€12.4016
Jan ’24€11.72
€13.90
+18.6%
7.3%€15.53€11.73€12.9015
Dec ’23€12.27
€14.08
+14.8%
8.1%€15.89€11.74€12.5516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kyocera Corporation è coperta da 29 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)