Ibiden Co.,Ltd.

DB:IBI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

IbidenLtd Valutazione

IBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.78
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBI ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBI?

Metrica chiave: Poiché IBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IBI su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniJP¥28.90b
Cap. di mercatoJP¥521.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
JEN Jenoptik
14.8x11.9%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
42.3x49.0%€345.8m
6088 FIT Hon Teng
20x31.0%HK$26.5b
4958 Zhen Ding Technology Holding
13.7x15.5%NT$113.6b
IBI IbidenLtd
18.1x20.3%€521.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IBI 18.1xMedia del settore 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.40
€37.19
+58.9%
14.5%€47.89€28.15n/a17
Feb ’26€28.40
€38.30
+34.8%
13.6%€47.25€29.63n/a18
Jan ’26€29.20
€39.28
+34.5%
19.8%€53.15€23.45n/a18
Dec ’25€27.40
€39.49
+44.1%
19.5%€52.72€23.26n/a18
Nov ’25€28.00
€38.61
+37.9%
20.9%€51.28€20.33n/a18
Oct ’25€28.20
€42.27
+49.9%
20.2%€56.64€23.60n/a17
Sep ’25€30.80
€45.28
+47.0%
14.4%€55.65€30.30n/a16
Aug ’25€34.20
€44.85
+31.1%
12.6%€53.92€29.36n/a16
Jul ’25€37.00
€43.84
+18.5%
14.2%€52.87€28.47n/a17
Jun ’25€36.40
€44.08
+21.1%
13.6%€53.57€28.85n/a17
May ’25€35.40
€46.96
+32.7%
13.9%€54.64€29.10n/a16
Apr ’25€40.20
€52.65
+31.0%
12.9%€62.91€35.15n/a16
Mar ’25€42.00
€52.61
+25.3%
12.8%€62.63€35.00n/a16
Feb ’25€46.60
€54.19
+16.3%
12.4%€64.13€37.72€28.4016
Jan ’25€48.60
€56.33
+15.9%
8.7%€64.85€44.51€29.2015
Dec ’24€43.00
€56.93
+32.4%
11.2%€68.86€43.82€27.4017
Nov ’24€39.00
€58.36
+49.6%
11.7%€69.51€44.23€28.0017
Oct ’24€49.20
€61.39
+24.8%
9.0%€69.79€46.32€28.2017
Sep ’24€54.00
€58.99
+9.2%
14.3%€69.52€34.76€30.8018
Aug ’24€54.50
€56.10
+2.9%
15.7%€69.75€34.87€34.2019
Jul ’24€50.00
€51.61
+3.2%
19.5%€69.88€33.67€37.0017
Jun ’24€48.60
€46.65
-4.0%
22.3%€73.36€22.68€36.4017
May ’24€34.80
€41.83
+20.2%
16.9%€53.52€23.03€35.4016
Apr ’24€35.40
€41.96
+18.5%
18.4%€54.62€23.51€40.2016
Mar ’24€32.40
€46.19
+42.6%
16.2%€58.78€24.49€42.0017
Feb ’24€35.20
€47.35
+34.5%
14.5%€59.31€28.24€46.6017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€37.23
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibiden Co.,Ltd. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)