Ibiden Co.,Ltd.

Report azionario DB:IBI

Capitalizzazione di mercato: €7.9b

IbidenLtd Valutazione

IBI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€148.63
Fair Value
62.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBI ( €56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €148.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBI?

Metrica chiave: Poiché IBI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBI su PE?
Rapporto PE36.9x
UtiliJP¥37.62b
Cap. di mercatoJP¥1.39t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.7x
JEN Jenoptik
14.9x16.93%€1.1b
3037 Unimicron Technology
123.2x69.40%NT$246.1b
8069 E Ink Holdings
25.3x21.71%NT$270.2b
A009150 Samsung Electro-Mechanics
31.4x22.03%₩15.6t
IBI IbidenLtd
36.9x19.70%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media dei peer ( 48.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IBI 36.9xMedia del settore 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.9x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.00
€50.96
-9.00%
20.72%€73.27€27.26n/a17
Oct ’26€51.00
€44.85
-12.06%
16.95%€56.09€27.47n/a17
Sep ’26€40.20
€42.37
+5.39%
14.45%€52.90€27.96n/a17
Aug ’26€38.40
€40.43
+5.28%
12.06%€48.03€28.12n/a17
Jul ’26€37.60
€38.73
+2.99%
12.48%€46.69€28.37n/a16
Jun ’26€36.20
€35.97
-0.65%
14.16%€44.08€26.32n/a16
May ’26€24.20
€34.64
+43.13%
15.30%€44.36€26.49n/a16
Apr ’26€25.00
€35.56
+42.23%
14.38%€44.38€26.50n/a16
Mar ’26€26.00
€38.17
+46.82%
14.22%€49.16€28.90n/a17
Feb ’26€28.40
€38.35
+35.04%
13.61%€47.32€29.67n/a18
Jan ’26€29.20
€39.28
+34.51%
19.77%€53.15€23.45n/a18
Dec ’25€27.40
€39.49
+44.14%
19.51%€52.72€23.26n/a18
Nov ’25€28.00
€38.61
+37.88%
20.86%€51.28€20.33n/a18
Oct ’25€28.20
€42.27
+49.88%
20.24%€56.64€23.60€51.0017
Sep ’25€30.80
€45.28
+47.03%
14.36%€55.65€30.30€40.2016
Aug ’25€34.20
€44.85
+31.14%
12.55%€53.92€29.36€38.4016
Jul ’25€37.00
€43.84
+18.50%
14.21%€52.87€28.47€37.6017
Jun ’25€36.40
€44.08
+21.10%
13.58%€53.57€28.85€36.2017
May ’25€35.40
€46.96
+32.66%
13.86%€54.64€29.10€24.2016
Apr ’25€40.20
€52.65
+30.98%
12.86%€62.91€35.15€25.0016
Mar ’25€42.00
€52.61
+25.27%
12.80%€62.63€35.00€26.0016
Feb ’25€46.60
€54.19
+16.28%
12.39%€64.13€37.72€28.4016
Jan ’25€48.60
€56.33
+15.91%
8.72%€64.85€44.51€29.2015
Dec ’24€43.00
€56.93
+32.40%
11.17%€68.86€43.82€27.4017
Nov ’24€39.00
€58.36
+49.63%
11.74%€69.51€44.23€28.0017
Oct ’24€49.20
€61.39
+24.78%
8.99%€69.79€46.32€28.2017
€50.49
Fair Value
10.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 02:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ibiden Co.,Ltd. è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research