Unimicron Technology Corp.

Report azionario TWSE:3037

Capitalizzazione di mercato: NT$564.1b

Unimicron Technology Valutazione

3037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di 3037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: 3037 ( NT$405.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$834.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3037 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3037?

Metrica chiave: Poiché 3037 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3037. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3037 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3037 su PS?
Rapporto PS4.9x
VenditeNT$125.93b
Cap. di mercatoNT$564.07b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3037 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3037 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.1x
2327 Yageo
4.6x11.01%NT$526.4b
2368 Gold Circuit Electronics
7.4x33.23%NT$403.5b
3008 LARGAN PrecisionLtd
5x1.88%NT$303.8b
2313 Compeq Manufacturing
3.3x9.80%NT$222.3b
3037 Unimicron Technology
4.9x20.32%NT$564.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3037's PS Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3036 WT Microelectronics
0.2x17.73%US$6.23b
2347 Synnex Technology International
0.3x6.19%US$3.63b
3702 WPG Holdings
0.1x5.66%US$3.43b
8112 Supreme Electronics
0.2xn/aUS$1.20b
3037 4.9xMedia del settore 1.8xNo. of Companies47PS01.63.24.86.48+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3037's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3037 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.9x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3037 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$405.50
NT$355.59
-12.31%
29.88%NT$510.00NT$150.00n/a17
Feb ’27NT$378.50
NT$296.81
-21.58%
36.85%NT$450.00NT$120.75n/a17
Jan ’27NT$220.00
NT$212.15
-3.57%
24.94%NT$300.00NT$120.75n/a17
Dec ’26NT$197.00
NT$182.43
-7.40%
17.55%NT$250.00NT$120.75n/a17
Nov ’26NT$163.50
NT$175.18
+7.14%
16.52%NT$225.00NT$122.00n/a17
Oct ’26NT$155.00
NT$164.29
+6.00%
17.74%NT$225.00NT$110.00n/a17
Sep ’26NT$134.50
NT$161.24
+19.88%
19.67%NT$225.00NT$90.00n/a17
Aug ’26NT$138.50
NT$158.82
+14.67%
20.57%NT$225.00NT$90.00n/a17
Jul ’26NT$112.00
NT$127.53
+13.87%
34.41%NT$252.00NT$75.00n/a16
Jun ’26NT$106.00
NT$127.22
+20.02%
35.02%NT$252.00NT$75.00n/a16
May ’26NT$93.90
NT$128.47
+36.81%
34.94%NT$252.00NT$75.00n/a16
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.14%
27.32%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.28%
25.06%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$378.5015
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.92%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$220.0015
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.82%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$197.0015
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.00%
18.78%NT$300.00NT$120.00NT$163.5015
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.62%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$155.0015
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.14%
18.47%NT$300.00NT$120.00NT$134.5015
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.43%
18.39%NT$300.00NT$120.00NT$138.5015
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.78%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$112.0013
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.71%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$106.0013
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.05%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$93.9013
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.74%
18.31%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.45%
18.26%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.32%
20.28%NT$300.00NT$120.00n/a13
NT$355.59
Fair Value
14.0% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/23 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub, abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unimicron Technology Corp. è coperta da 33 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein