Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NT$141.6b

Unimicron Technology Valutazione

3037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$372.05
Fair Value
75.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3037 ( NT$92.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$372.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3037 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3037?

Metrica chiave: Poiché 3037 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3037. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3037 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3037 su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniNT$3.56b
Cap. di mercatoNT$141.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3037 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3037 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
3533 Lotes
15.2x10.4%NT$141.2b
3044 Tripod Technology
11.5x11.7%NT$96.7b
3481 Innolux
17.5x-44.3%NT$113.0b
4958 Zhen Ding Technology Holding
10x8.4%NT$92.0b
3037 Unimicron Technology
39.7x54.4%NT$141.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3037 39.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies57PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3037 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 39.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3037 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$92.60
NT$135.23
+46.0%
33.8%NT$252.00NT$75.00n/a15
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.1%
27.3%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.3%
25.1%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.9%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.8%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.0%
18.8%NT$300.00NT$120.00n/a15
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.6%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a15
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.1%
18.5%NT$300.00NT$120.00n/a15
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.4%
18.4%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.8%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.7%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.0%
18.7%NT$300.00NT$120.00n/a13
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.7%
18.3%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.4%
18.3%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.3%
20.3%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jan ’25NT$176.00
NT$205.00
+16.5%
16.7%NT$259.00NT$127.00NT$141.0013
Dec ’24NT$176.00
NT$203.50
+15.6%
14.7%NT$258.00NT$127.00NT$149.0014
Nov ’24NT$144.50
NT$220.20
+52.4%
27.9%NT$426.00NT$140.00NT$166.0015
Oct ’24NT$173.50
NT$230.69
+33.0%
25.3%NT$426.00NT$140.00NT$144.5016
Sep ’24NT$182.00
NT$230.12
+26.4%
25.1%NT$426.00NT$140.00NT$163.5017
Aug ’24NT$186.00
NT$228.06
+22.6%
25.3%NT$426.00NT$140.00NT$183.0017
Jul ’24NT$176.00
NT$192.87
+9.6%
35.8%NT$426.00NT$137.00NT$179.5015
Jun ’24NT$181.00
NT$189.20
+4.5%
37.8%NT$426.00NT$100.00NT$182.5015
May ’24NT$145.00
NT$179.27
+23.6%
40.3%NT$426.00NT$100.00NT$182.0015
Apr ’24NT$147.50
NT$196.60
+33.3%
50.6%NT$535.00NT$100.00NT$193.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
NT$135.23
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 01:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unimicron Technology Corp. è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Charles ChengBNP Paribas Securities (Asia)