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Unimicron Technology Valutazione
3037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3037 ( NT$153 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$524.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3037 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3037?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3037 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$219.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3037 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
3533 Lotes | 21.9x | 16.6% | NT$155.9b |
2327 Yageo | 15.9x | 10.6% | NT$313.2b |
3008 LARGAN PrecisionLtd | 16.2x | 6.3% | NT$339.0b |
2383 Elite Material | 18.1x | 11.3% | NT$154.0b |
3037 Unimicron Technology | 23.2x | 46.8% | NT$219.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 42.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3037 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$145.00 | NT$224.87 +55.1% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NT$163.50 | NT$225.87 +38.1% | 18.5% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NT$183.00 | NT$229.53 +25.4% | 18.4% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NT$179.50 | NT$225.77 +25.8% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$182.50 | NT$225.77 +23.7% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$182.00 | NT$225.77 +24.0% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$193.00 | NT$227.23 +17.7% | 18.3% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | NT$178.00 | NT$225.08 +26.4% | 18.3% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | NT$177.50 | NT$206.46 +16.3% | 20.3% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | NT$176.00 | NT$205.00 +16.5% | 16.7% | NT$259.00 | NT$127.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | NT$176.00 | NT$203.50 +15.6% | 14.7% | NT$258.00 | NT$127.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$144.50 | NT$220.20 +52.4% | 27.9% | NT$426.00 | NT$140.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | NT$173.50 | NT$230.69 +33.0% | 25.3% | NT$426.00 | NT$140.00 | NT$145.00 | 16 |
| Sep ’24 | NT$182.00 | NT$230.12 +26.4% | 25.1% | NT$426.00 | NT$140.00 | NT$163.50 | 17 |
| Aug ’24 | NT$186.00 | NT$228.06 +22.6% | 25.3% | NT$426.00 | NT$140.00 | NT$183.00 | 17 |
| Jul ’24 | NT$176.00 | NT$192.87 +9.6% | 35.8% | NT$426.00 | NT$137.00 | NT$179.50 | 15 |
| Jun ’24 | NT$181.00 | NT$189.20 +4.5% | 37.8% | NT$426.00 | NT$100.00 | NT$182.50 | 15 |
| May ’24 | NT$145.00 | NT$179.27 +23.6% | 40.3% | NT$426.00 | NT$100.00 | NT$182.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$147.50 | NT$196.60 +33.3% | 50.6% | NT$535.00 | NT$100.00 | NT$193.00 | 15 |
| Mar ’24 | NT$131.50 | NT$196.33 +49.3% | 50.5% | NT$535.00 | NT$100.00 | NT$178.00 | 15 |
| Feb ’24 | NT$141.50 | NT$219.50 +55.1% | 45.0% | NT$535.00 | NT$125.00 | NT$177.50 | 16 |
| Jan ’24 | NT$120.00 | NT$226.69 +88.9% | 43.4% | NT$535.00 | NT$125.00 | NT$176.00 | 16 |
| Dec ’23 | NT$159.50 | NT$240.35 +50.7% | 39.6% | NT$535.00 | NT$130.00 | NT$176.00 | 17 |
| Nov ’23 | NT$125.00 | NT$234.65 +87.7% | 39.5% | NT$535.00 | NT$130.00 | NT$144.50 | 17 |
| Oct ’23 | NT$117.50 | NT$261.41 +122.5% | 36.6% | NT$570.00 | NT$130.00 | NT$173.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.