Unimicron Technology Corp.

Report azionario TWSE:3037

Capitalizzazione di mercato: NT$238.5b

Unimicron Technology Valutazione

3037 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3037 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NT$274.6
Fair Value
43.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3037 ( NT$156 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$274.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3037 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3037?

Metrica chiave: Poiché 3037 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3037. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3037 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3037 su PE?
Rapporto PE119.4x
UtiliNT$2.00b
Cap. di mercatoNT$238.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3037 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3037 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
8069 E Ink Holdings
25.1x21.71%NT$267.9b
3044 Tripod Technology
17.4x14.58%NT$162.4b
2368 Gold Circuit Electronics
34x35.16%NT$214.9b
2327 Yageo
18.2x10.55%NT$360.9b
3037 Unimicron Technology
119.4x69.40%NT$238.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3037's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3037 119.4xMedia del settore 22.2xNo. of Companies42PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3037's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3037 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 119.4x
Rapporto equo PE 59.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3037 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 119.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3037 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNT$156.00
NT$164.29
+5.32%
17.74%NT$225.00NT$110.00n/a17
Sep ’26NT$134.50
NT$161.24
+19.88%
19.67%NT$225.00NT$90.00n/a17
Aug ’26NT$138.50
NT$158.82
+14.67%
20.57%NT$225.00NT$90.00n/a17
Jul ’26NT$112.00
NT$127.53
+13.87%
34.41%NT$252.00NT$75.00n/a16
Jun ’26NT$106.00
NT$127.22
+20.02%
35.02%NT$252.00NT$75.00n/a16
May ’26NT$93.90
NT$128.47
+36.81%
34.94%NT$252.00NT$75.00n/a16
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.14%
27.32%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.28%
25.06%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.74%NT$300.00NT$120.00n/a15
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.92%
18.74%NT$300.00NT$120.00n/a15
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.82%
18.74%NT$300.00NT$120.00n/a15
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.00%
18.78%NT$300.00NT$120.00n/a15
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.62%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$155.0015
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.14%
18.47%NT$300.00NT$120.00NT$134.5015
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.43%
18.39%NT$300.00NT$120.00NT$138.5015
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.78%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$112.0013
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.71%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$106.0013
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.05%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$93.9013
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.74%
18.31%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.45%
18.26%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.32%
20.28%NT$300.00NT$120.00n/a13
Jan ’25NT$176.00
NT$205.00
+16.48%
16.68%NT$259.00NT$127.00NT$141.0013
Dec ’24NT$176.00
NT$203.50
+15.63%
14.73%NT$258.00NT$127.00NT$149.0014
Nov ’24NT$144.50
NT$220.20
+52.39%
27.91%NT$426.00NT$140.00NT$166.0015
Oct ’24NT$173.50
NT$230.69
+32.96%
25.27%NT$426.00NT$140.00NT$144.5016
NT$164.29
Fair Value
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unimicron Technology Corp. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Charles ChengBNP Paribas Securities (Asia)