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Elite Material Valutazione
2383 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2383 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2383 ( NT$437.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NT$580.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2383 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2383?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2383 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NT$148.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2383 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
3533 Lotes | 22.6x | 16.1% | NT$168.3b |
2368 Gold Circuit Electronics | 20.7x | 19.8% | NT$103.9b |
4958 Zhen Ding Technology Holding | 16.1x | 20.8% | NT$116.2b |
3037 Unimicron Technology | 24.5x | 47.0% | NT$233.1b |
2383 Elite Material | 17.6x | 11.0% | NT$148.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2383's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TW Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore TW Electronic ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2383's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2383 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NT$430.00 | NT$572.46 +33.1% | 11.6% | NT$688.00 | NT$450.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | NT$420.50 | NT$566.00 +34.6% | 12.0% | NT$688.00 | NT$450.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | NT$466.00 | NT$561.49 +20.5% | 11.5% | NT$688.00 | NT$450.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | NT$408.50 | NT$551.16 +34.9% | 11.3% | NT$685.00 | NT$450.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | NT$412.00 | NT$547.74 +32.9% | 11.5% | NT$675.00 | NT$450.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | NT$398.50 | NT$539.82 +35.5% | 9.7% | NT$620.00 | NT$450.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | NT$494.00 | NT$555.22 +12.4% | 9.4% | NT$620.00 | NT$470.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | NT$450.00 | NT$515.04 +14.5% | 8.1% | NT$620.00 | NT$454.47 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | NT$382.00 | NT$521.04 +36.4% | 13.3% | NT$721.00 | NT$454.47 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | NT$389.00 | NT$523.04 +34.5% | 12.7% | NT$721.00 | NT$454.47 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | NT$363.00 | NT$534.00 +47.1% | 12.6% | NT$721.00 | NT$470.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | NT$428.00 | NT$488.90 +14.2% | 11.8% | NT$610.00 | NT$420.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | NT$438.50 | NT$487.90 +11.3% | 11.7% | NT$610.00 | NT$420.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | NT$403.50 | NT$435.33 +7.9% | 26.6% | NT$610.00 | NT$173.00 | NT$420.50 | 9 |
| Jul ’24 | NT$243.50 | NT$223.13 -8.4% | 16.5% | NT$270.00 | NT$173.00 | NT$466.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$210.00 | NT$205.00 -2.4% | 13.6% | NT$250.00 | NT$173.00 | NT$408.50 | 9 |
| May ’24 | NT$163.50 | NT$199.11 +21.8% | 11.3% | NT$234.00 | NT$173.00 | NT$412.00 | 9 |
| Apr ’24 | NT$182.00 | NT$231.56 +27.2% | 18.1% | NT$310.00 | NT$195.00 | NT$398.50 | 9 |
| Mar ’24 | NT$188.00 | NT$228.40 +21.5% | 17.9% | NT$310.00 | NT$195.00 | NT$494.00 | 10 |
| Feb ’24 | NT$189.00 | NT$212.27 +12.3% | 23.8% | NT$310.00 | NT$149.00 | NT$450.00 | 11 |
| Jan ’24 | NT$171.00 | NT$212.27 +24.1% | 23.8% | NT$310.00 | NT$149.00 | NT$382.00 | 11 |
| Dec ’23 | NT$196.50 | NT$216.83 +10.3% | 23.4% | NT$310.00 | NT$149.00 | NT$389.00 | 12 |
| Nov ’23 | NT$148.00 | NT$211.58 +43.0% | 26.1% | NT$310.00 | NT$137.00 | NT$363.00 | 12 |
| Oct ’23 | NT$160.00 | NT$230.17 +43.9% | 25.3% | NT$370.00 | NT$157.00 | NT$428.00 | 12 |
| Sep ’23 | NT$157.50 | NT$230.17 +46.1% | 25.3% | NT$370.00 | NT$157.00 | NT$438.50 | 12 |
| Aug ’23 | NT$168.00 | NT$230.17 +37.0% | 25.3% | NT$370.00 | NT$157.00 | NT$403.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.