Hexagon AB (publ)

DB:HXG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.9b

Hexagon Valutazione

HXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.98
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HXG ( €8.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXG?

Metrica chiave: Poiché HXG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXG su PE?
Rapporto PE22.4x
Guadagni€974.70m
Cap. di mercato€21.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.5x
JEN Jenoptik
12.4x12.56%€1.1b
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€349.7m
M7U Nynomic
27.8x35.04%€93.3m
FEV FORTEC Elektronik
22.7x35.32%€53.1m
HXG Hexagon
22.4x11.50%€243.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXG 22.4xMedia del settore 22.7xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.34
€10.09
+20.96%
13.58%€13.31€7.84n/a19
Jun ’26€8.84
€10.24
+15.82%
13.08%€13.31€7.89n/a20
May ’26€8.20
€10.33
+26.00%
12.77%€13.89€8.64n/a20
Apr ’26€9.80
€11.63
+18.62%
14.70%€14.50€9.08n/a20
Mar ’26€11.01
€11.27
+2.36%
15.33%€13.93€7.86n/a20
Feb ’26€10.32
€10.66
+3.30%
15.95%€13.49€7.86n/a20
Jan ’26€9.10
€10.32
+13.46%
14.79%€13.47€7.83n/a20
Dec ’25€7.86
€10.39
+32.23%
13.47%€13.41€8.19n/a20
Nov ’25€8.85
€10.38
+17.26%
13.44%€13.46€8.19n/a20
Oct ’25€9.73
€10.50
+7.85%
14.59%€13.61€7.76n/a20
Sep ’25€9.10
€10.39
+14.12%
14.92%€13.23€7.76n/a19
Aug ’25€9.27
€10.42
+12.42%
14.93%€13.23€7.76n/a19
Jul ’25€10.57
€10.65
+0.85%
17.30%€14.09€6.87n/a20
Jun ’25€10.04
€10.46
+4.28%
16.55%€14.09€6.87€8.8419
May ’25€10.15
€10.52
+3.63%
16.68%€14.09€6.87€8.2018
Apr ’25€10.97
€10.67
-2.70%
17.70%€14.36€7.13€9.8018
Mar ’25€10.70
€10.51
-1.74%
17.38%€14.14€7.13€11.0118
Feb ’25€9.93
€10.37
+4.48%
18.22%€14.27€7.03€10.3218
Jan ’25€10.73
€10.10
-5.87%
16.22%€13.38€6.86€9.1018
Dec ’24€9.08
€9.72
+7.10%
15.80%€13.27€6.86€7.8617
Nov ’24€7.57
€9.72
+28.45%
14.53%€12.82€8.02€8.8515
Oct ’24€8.05
€10.04
+24.76%
13.63%€12.90€8.02€9.7316
Sep ’24€8.14
€10.23
+25.71%
12.17%€12.82€8.51€9.1016
Aug ’24€8.80
€10.49
+19.21%
12.12%€12.82€8.69€9.2716
Jul ’24€10.88
€10.70
-1.64%
11.67%€12.92€8.83€10.5716
Jun ’24€10.78
€10.67
-0.96%
11.69%€12.92€8.83€10.0416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€10.33
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexagon AB (publ) è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays