Hexagon AB (publ)

DB:HXG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.5b

Hexagon Valutazione

HXG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HXG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.80
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HXG ( €8.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HXG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HXG?

Metrica chiave: Poiché HXG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HXG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HXG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HXG su PE?
Rapporto PE22x
Guadagni€1.02b
Cap. di mercato€22.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HXG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HXG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
JEN Jenoptik
11x10.5%€1.0b
S9I Stemmer Imaging
43.3xn/a€353.6m
M7U Nynomic
8.7x-8.2%€82.3m
FEV FORTEC Elektronik
21.6x31.9%€49.7m
HXG Hexagon
22x10.5%€246.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HXG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXG 22.0xMedia del settore 17.6xNo. of Companies17PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HXG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HXG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HXG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HXG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.36
€10.85
+29.7%
13.4%€13.93€8.81n/a20
Apr ’26€9.80
€11.62
+18.6%
14.7%€14.50€9.08n/a20
Mar ’26€11.01
€11.27
+2.4%
15.4%€13.93€7.86n/a20
Feb ’26€10.32
€10.66
+3.3%
15.9%€13.49€7.86n/a20
Jan ’26€9.10
€10.32
+13.5%
14.8%€13.47€7.83n/a20
Dec ’25€7.86
€10.39
+32.2%
13.5%€13.41€8.19n/a20
Nov ’25€8.85
€10.38
+17.3%
13.4%€13.46€8.19n/a20
Oct ’25€9.73
€10.50
+7.8%
14.6%€13.61€7.76n/a20
Sep ’25€9.10
€10.39
+14.1%
14.9%€13.23€7.76n/a19
Aug ’25€9.27
€10.42
+12.4%
14.9%€13.23€7.76n/a19
Jul ’25€10.57
€10.65
+0.8%
17.3%€14.09€6.87n/a20
Jun ’25€10.04
€10.46
+4.3%
16.6%€14.09€6.87n/a19
May ’25€10.15
€10.52
+3.6%
16.7%€14.09€6.87n/a18
Apr ’25€10.97
€10.67
-2.7%
17.7%€14.36€7.13€9.8018
Mar ’25€10.70
€10.51
-1.7%
17.4%€14.14€7.13€11.0118
Feb ’25€9.93
€10.37
+4.5%
18.2%€14.27€7.03€10.3218
Jan ’25€10.73
€10.10
-5.9%
16.2%€13.38€6.86€9.1018
Dec ’24€9.08
€9.72
+7.1%
15.8%€13.27€6.86€7.8617
Nov ’24€7.57
€9.72
+28.4%
14.5%€12.82€8.02€8.8515
Oct ’24€8.05
€10.04
+24.8%
13.6%€12.90€8.02€9.7316
Sep ’24€8.14
€10.23
+25.7%
12.2%€12.82€8.51€9.1016
Aug ’24€8.80
€10.49
+19.2%
12.1%€12.82€8.69€9.2716
Jul ’24€10.88
€10.70
-1.6%
11.7%€12.92€8.83€10.5716
Jun ’24€10.78
€10.67
-1.0%
11.7%€12.92€8.83€10.0416
May ’24€10.46
€10.68
+2.2%
11.7%€12.99€8.83€10.1516
Apr ’24€10.29
€10.58
+2.8%
12.0%€13.19€8.34€10.9715
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€10.82
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexagon AB (publ) è coperta da 40 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert BateBarclays
Sven MerktBarclays