FUJIFILM Holdings Corporation

DB:FJI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.0b

FUJIFILM Holdings Valutazione

FJI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FJI ( €19.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJI?

Metrica chiave: Poiché FJI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FJI su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniJP¥240.25b
Cap. di mercatoJP¥3.88t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
7751 Canon
15.9x7.5%JP¥4.8t
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.2x7.3%US$27.5b
NTAP NetApp
23.9x7.4%US$25.3b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
FJI FUJIFILM Holdings
16.4x9.3%€3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FJI 16.4xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.60
€25.85
+31.9%
10.2%€30.54€20.97n/a14
Nov ’25€21.36
€25.82
+20.9%
9.3%€30.38€20.86n/a14
Oct ’25€22.90
€25.77
+12.5%
10.8%€31.24€20.83n/a14
Sep ’25€23.76
€25.40
+6.9%
10.3%€31.15€20.77n/a14
Aug ’25€20.20
€24.16
+19.6%
9.5%€28.15€19.97n/a14
Jul ’25€21.57
€23.44
+8.7%
9.7%€27.28€19.49n/a14
Jun ’25€21.18
€23.15
+9.3%
9.1%€27.40€19.57n/a14
May ’25€19.86
€23.29
+17.3%
9.7%€28.16€19.41n/a14
Apr ’25€20.86
€21.54
+3.2%
18.1%€25.58€9.55n/a13
Mar ’25€19.93
€22.32
+12.0%
10.5%€28.58€19.70n/a13
Feb ’25€19.53
€22.19
+13.6%
11.5%€29.15€18.74n/a12
Jan ’25€17.88
€22.16
+23.9%
8.7%€27.44€18.99n/a12
Dec ’24€17.77
€21.57
+21.4%
8.7%€26.54€18.37n/a12
Nov ’24€17.45
€21.26
+21.8%
14.8%€27.43€15.40€21.3613
Oct ’24€18.17
€21.26
+17.0%
14.8%€27.43€15.40€22.9013
Sep ’24€18.13
€21.10
+16.4%
14.8%€27.52€15.45€23.7613
Aug ’24€17.40
€21.22
+22.0%
14.7%€27.69€15.55€20.2013
Jul ’24€18.01
€21.13
+17.3%
15.7%€28.07€15.76€21.5714
Jun ’24€19.09
€20.65
+8.1%
15.4%€28.74€16.14€21.1815
May ’24€15.56
€20.22
+30.0%
16.8%€29.34€16.48€19.8615
Apr ’24€15.34
€21.30
+38.9%
15.7%€30.54€17.39€20.8615
Mar ’24€14.37
€21.03
+46.3%
15.1%€29.84€16.99€19.9315
Feb ’24€15.85
€22.42
+41.4%
15.1%€30.91€16.88€19.5315
Jan ’24€15.56
€21.78
+40.0%
14.6%€29.87€16.31€17.8815
Dec ’23€17.01
€21.60
+27.0%
16.2%€29.90€16.33€17.7715
Nov ’23€15.35
€21.82
+42.2%
15.6%€30.09€16.44€17.4515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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0%

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