FUJIFILM Holdings Corporation

DB:FJI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.7b

FUJIFILM Holdings Valutazione

FJI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.66
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FJI ( €19.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJI?

Metrica chiave: Poiché FJI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FJI su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniJP¥251.29b
Cap. di mercatoJP¥3.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.6x
7751 Canon
28.1x17.8%JP¥4.5t
HPE Hewlett Packard Enterprise
11x0.4%US$28.1b
NTAP NetApp
21.7x5.7%US$25.2b
PSTG Pure Storage
173.7x49.9%US$22.7b
FJI FUJIFILM Holdings
14.8x9.2%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 58.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FJI 14.8xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.51
€26.41
+35.4%
10.0%€31.77€21.81n/a14
Feb ’26€21.09
€25.53
+21.1%
10.0%€30.72€21.09n/a14
Jan ’26€19.98
€25.88
+29.5%
9.8%€30.87€21.20n/a14
Dec ’25€21.00
€26.64
+26.9%
10.1%€31.32€21.51n/a14
Nov ’25€21.36
€25.82
+20.9%
9.3%€30.38€20.86n/a14
Oct ’25€22.90
€25.77
+12.5%
10.8%€31.24€20.83n/a14
Sep ’25€23.76
€25.40
+6.9%
10.3%€31.15€20.77n/a14
Aug ’25€20.20
€24.16
+19.6%
9.5%€28.15€19.97n/a14
Jul ’25€21.57
€23.44
+8.7%
9.7%€27.28€19.49n/a14
Jun ’25€21.18
€23.15
+9.3%
9.1%€27.40€19.57n/a14
May ’25€19.86
€23.29
+17.3%
9.7%€28.16€19.41n/a14
Apr ’25€20.86
€21.54
+3.2%
18.1%€25.58€9.55n/a13
Mar ’25€19.93
€22.32
+12.0%
10.5%€28.58€19.70n/a13
Feb ’25€19.53
€22.19
+13.6%
11.5%€29.15€18.74€21.0912
Jan ’25€17.88
€22.16
+23.9%
8.7%€27.44€18.99€19.9812
Dec ’24€17.77
€21.57
+21.4%
8.7%€26.54€18.37€21.0012
Nov ’24€17.45
€21.26
+21.8%
14.8%€27.43€15.40€21.3613
Oct ’24€18.17
€21.26
+17.0%
14.8%€27.43€15.40€22.9013
Sep ’24€18.13
€21.10
+16.4%
14.8%€27.52€15.45€23.7613
Aug ’24€17.40
€21.22
+22.0%
14.7%€27.69€15.55€20.2013
Jul ’24€18.01
€21.13
+17.3%
15.7%€28.07€15.76€21.5714
Jun ’24€19.09
€20.65
+8.1%
15.4%€28.74€16.14€21.1815
May ’24€15.56
€20.22
+30.0%
16.8%€29.34€16.48€19.8615
Apr ’24€15.34
€21.30
+38.9%
15.7%€30.54€17.39€20.8615
Mar ’24€14.37
€21.03
+46.3%
15.1%€29.84€16.99€19.9315
Feb ’24€15.85
€22.42
+41.4%
15.1%€30.91€16.88€19.5315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€26.34
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 08:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FUJIFILM Holdings Corporation è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)