FUJIFILM Holdings Corporation

Report azionario DB:FJI

Capitalizzazione di mercato: €24.1b

FUJIFILM Holdings Valutazione

FJI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.73
Fair Value
6.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FJI ( €19.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJI?

Metrica chiave: Poiché FJI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di FJI su PE?
Rapporto PE16.8x
UtiliJP¥253.99b
Cap. di mercatoJP¥4.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
7751 Canon
23.8x16.70%JP¥3.8t
HPE Hewlett Packard Enterprise
27.5x32.67%US$31.1b
NTAP NetApp
19.7x6.83%US$22.6b
603019 Dawning Information Industry
74x26.35%CN¥156.0b
FJI FUJIFILM Holdings
16.8x8.94%€4.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
FJI 16.8xMedia del settore 18.1xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.91
€23.34
+17.24%
12.29%€28.08€18.53n/a13
Oct ’26€20.73
€23.60
+13.84%
12.01%€28.62€18.89n/a13
Sep ’26€20.35
€23.45
+15.22%
11.66%€29.08€19.20n/a13
Aug ’26€18.69
€22.65
+21.24%
12.58%€29.04€19.16n/a13
Jul ’26€18.00
€23.22
+29.00%
13.10%€29.47€19.45n/a13
Jun ’26€19.39
€24.48
+26.23%
13.28%€30.89€20.39n/a13
May ’26€17.89
€23.58
+31.82%
15.87%€30.81€18.24n/a13
Apr ’26€17.48
€24.12
+37.97%
15.16%€30.84€18.51n/a14
Mar ’26€19.13
€25.93
+35.54%
12.78%€31.99€19.20n/a14
Feb ’26€21.09
€25.70
+21.84%
10.00%€30.91€21.22n/a14
Jan ’26€19.98
€25.46
+27.44%
9.78%€30.37€20.85n/a14
Dec ’25€21.00
€26.64
+26.87%
10.05%€31.32€21.51n/a14
Nov ’25€21.36
€25.82
+20.90%
9.28%€30.38€20.86€19.9114
Oct ’25€22.90
€25.77
+12.53%
10.83%€31.24€20.83€20.7314
Sep ’25€23.76
€25.40
+6.92%
10.29%€31.15€20.77€20.3514
Aug ’25€20.20
€24.16
+19.62%
9.48%€28.15€19.97€18.6914
Jul ’25€21.57
€23.44
+8.68%
9.68%€27.28€19.49€18.0014
Jun ’25€21.18
€23.15
+9.30%
9.10%€27.40€19.57€19.3914
May ’25€19.86
€23.29
+17.32%
9.70%€28.16€19.41€17.8914
Apr ’25€20.86
€21.54
+3.25%
18.09%€25.58€9.55€17.4813
Mar ’25€19.93
€22.32
+12.01%
10.46%€28.58€19.70€19.1313
Feb ’25€19.53
€22.19
+13.64%
11.46%€29.15€18.74€21.0912
Jan ’25€17.88
€22.16
+23.94%
8.75%€27.44€18.99€19.9812
Dec ’24€17.77
€21.57
+21.42%
8.68%€26.54€18.37€21.0012
Nov ’24€17.45
€21.26
+21.82%
14.81%€27.43€15.40€21.3613
€23.39
Fair Value
14.9% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/05 05:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

FUJIFILM Holdings Corporation è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc