Canon Inc.

Report azionario DB:CNN1

Capitalizzazione di mercato: €22.0b

Canon Valutazione

CNN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.97
Fair Value
26.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNN1 ( €24.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNN1?

Metrica chiave: Poiché CNN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNN1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CNN1 su PE?
Rapporto PE21.8x
UtiliJP¥172.31b
Cap. di mercatoJP¥3.75t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.6x
4901 FUJIFILM Holdings
14.2x7.76%JP¥3.7t
HPE Hewlett Packard Enterprise
20.4x10.76%US$28.0b
NTAP NetApp
18.1x5.39%US$21.5b
PSTG Pure Storage
145.6x33.96%US$18.6b
CNN1 Canon
21.8x14.62%€3.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 49.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNN1 21.8xMedia del settore 20.4xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.8x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.19
€29.69
+22.74%
11.95%€37.27€25.44n/a11
Jun ’26€26.71
€31.17
+16.68%
12.77%€38.57€26.32n/a11
May ’26€26.83
€32.12
+19.70%
13.17%€39.80€26.33n/a11
Apr ’26€28.77
€33.61
+16.82%
8.33%€40.06€30.82n/a11
Mar ’26€32.16
€34.76
+8.07%
8.69%€41.64€32.03n/a11
Feb ’26€30.89
€33.01
+6.86%
6.63%€38.63€31.15n/a11
Jan ’26€31.03
€31.99
+3.10%
7.32%€37.91€29.05n/a11
Dec ’25€30.50
€30.85
+1.14%
11.13%€34.82€21.38n/a11
Nov ’25€29.88
€30.50
+2.08%
11.26%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.91
€31.24
+4.46%
6.15%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.54
€31.24
-0.94%
6.15%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.96
€28.08
+4.15%
14.05%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.71
€26.04
+1.27%
13.50%€32.55€20.71€23.9511
Jun ’25€27.06
€26.39
-2.49%
12.56%€32.25€21.30€26.7111
May ’25€25.29
€25.82
+2.09%
13.20%€31.89€21.06€26.8311
Apr ’25€27.40
€25.56
-6.73%
11.57%€31.17€21.39€28.7711
Mar ’25€27.25
€24.87
-8.75%
11.07%€31.31€21.49€32.1612
Feb ’25€25.65
€24.31
-5.22%
10.31%€29.99€21.87€30.8911
Jan ’25€22.95
€24.89
+8.47%
10.45%€30.85€22.50€31.0311
Dec ’24€23.65
€23.84
+0.81%
11.62%€30.05€19.41€30.5012
Nov ’24€22.45
€24.31
+8.30%
10.46%€30.37€19.62€29.8813
Oct ’24€23.10
€24.12
+4.42%
11.48%€30.38€19.62€29.9114
Sep ’24€22.60
€23.93
+5.90%
11.25%€30.36€19.60€31.5413
Aug ’24€23.40
€23.84
+1.87%
12.03%€30.48€19.69€26.9613
Jul ’24€23.95
€22.48
-6.14%
10.84%€26.68€19.69€25.7114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€29.24
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/03 20:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canon Inc. è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research