Canon Inc.

DB:CNN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.6b

Canon Valutazione

CNN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNN1 ( €31.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNN1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNN1?

Metrica chiave: Poiché CNN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNN1 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniJP¥299.14b
Cap. di mercatoJP¥4.77t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
4901 FUJIFILM Holdings
16.7x9.3%JP¥3.9t
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
2382 Quanta Computer
21.3x19.7%NT$1.1t
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
CNN1 Canon
15.9x7.5%€4.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNN1 15.9xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.01
€30.84
-0.5%
11.1%€34.81€21.38n/a11
Nov ’25€29.88
€30.50
+2.1%
11.3%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.91
€31.24
+4.5%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.54
€31.24
-0.9%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.96
€28.08
+4.2%
14.1%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.71
€26.04
+1.3%
13.5%€32.55€20.71n/a11
Jun ’25€27.06
€26.39
-2.5%
12.6%€32.25€21.30n/a11
May ’25€25.29
€25.82
+2.1%
13.2%€31.89€21.06n/a11
Apr ’25€27.40
€25.56
-6.7%
11.6%€31.17€21.39n/a11
Mar ’25€27.25
€24.87
-8.7%
11.1%€31.31€21.49n/a12
Feb ’25€25.65
€24.31
-5.2%
10.3%€29.99€21.87n/a11
Jan ’25€22.95
€24.89
+8.5%
10.5%€30.85€22.50n/a11
Dec ’24€23.65
€23.84
+0.8%
11.6%€30.05€19.41n/a12
Nov ’24€22.45
€24.31
+8.3%
10.5%€30.37€19.62€29.8813
Oct ’24€23.10
€24.12
+4.4%
11.5%€30.38€19.62€29.9114
Sep ’24€22.60
€23.93
+5.9%
11.3%€30.36€19.60€31.5413
Aug ’24€23.40
€23.84
+1.9%
12.0%€30.48€19.69€26.9613
Jul ’24€23.95
€22.48
-6.1%
10.8%€26.68€19.69€25.7114
Jun ’24€23.75
€23.16
-2.5%
11.2%€28.03€20.02€27.0615
May ’24€21.50
€22.29
+3.7%
10.5%€27.98€19.98€25.2915
Apr ’24€20.58
€22.89
+11.2%
9.5%€26.73€20.14€27.4015
Mar ’24€20.62
€23.17
+12.3%
11.1%€28.31€20.17€27.2515
Feb ’24€20.07
€23.55
+17.4%
11.0%€28.26€20.14€25.6515
Jan ’24€20.20
€24.72
+22.4%
8.6%€28.47€21.36€22.9515
Dec ’23€22.50
€24.71
+9.8%
10.5%€30.51€20.80€23.6515
Nov ’23€21.44
€24.66
+15.0%
10.9%€30.06€20.50€22.4515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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