Canon Inc.

DB:CNN1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.1b

Canon Valutazione

CNN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNN1 ( €30.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNN1?

Metrica chiave: Poiché CNN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNN1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNN1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNN1 su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniJP¥299.14b
Cap. di mercatoJP¥4.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNN1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
4901 FUJIFILM Holdings
16.6x9.5%JP¥4.0t
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.1x0.6%US$28.1b
2382 Quanta Computer
20.6x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
11x1.9%US$30.6b
CNN1 Canon
16.3x7.0%€4.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CNN1 16.3xMedia del settore 22.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNN1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNN1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€30.88
€32.01
+3.7%
7.3%€37.94€29.06n/a11
Dec ’25€30.50
€30.85
+1.1%
11.1%€34.82€21.38n/a11
Nov ’25€29.88
€30.50
+2.1%
11.3%€34.49€21.18n/a11
Oct ’25€29.91
€31.24
+4.5%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Sep ’25€31.54
€31.24
-0.9%
6.2%€34.20€28.60n/a10
Aug ’25€26.96
€28.08
+4.2%
14.1%€35.14€21.58n/a11
Jul ’25€25.71
€26.04
+1.3%
13.5%€32.55€20.71n/a11
Jun ’25€27.06
€26.39
-2.5%
12.6%€32.25€21.30n/a11
May ’25€25.29
€25.82
+2.1%
13.2%€31.89€21.06n/a11
Apr ’25€27.40
€25.56
-6.7%
11.6%€31.17€21.39n/a11
Mar ’25€27.25
€24.87
-8.7%
11.1%€31.31€21.49n/a12
Feb ’25€25.65
€24.31
-5.2%
10.3%€29.99€21.87n/a11
Jan ’25€22.95
€24.89
+8.5%
10.5%€30.85€22.50€31.0311
Dec ’24€23.65
€23.84
+0.8%
11.6%€30.05€19.41€30.5012
Nov ’24€22.45
€24.31
+8.3%
10.5%€30.37€19.62€29.8813
Oct ’24€23.10
€24.12
+4.4%
11.5%€30.38€19.62€29.9114
Sep ’24€22.60
€23.93
+5.9%
11.3%€30.36€19.60€31.5413
Aug ’24€23.40
€23.84
+1.9%
12.0%€30.48€19.69€26.9613
Jul ’24€23.95
€22.48
-6.1%
10.8%€26.68€19.69€25.7114
Jun ’24€23.75
€23.16
-2.5%
11.2%€28.03€20.02€27.0615
May ’24€21.50
€22.29
+3.7%
10.5%€27.98€19.98€25.2915
Apr ’24€20.58
€22.89
+11.2%
9.5%€26.73€20.14€27.4015
Mar ’24€20.62
€23.17
+12.3%
11.1%€28.31€20.17€27.2515
Feb ’24€20.07
€23.55
+17.4%
11.0%€28.26€20.14€25.6515
Jan ’24€20.20
€24.72
+22.4%
8.6%€28.47€21.36€22.9515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 09:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canon Inc. è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi IwaiBofA Global Research