CeoTronics Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 6/6
CeoTronics ha un patrimonio netto totale di €28.4M e un debito totale di €7.0M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 24.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente €42.6M e €14.2M. L'EBIT di CeoTronics è €7.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 9.3. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a €4.8M.
Informazioni chiave
24.81%
Rapporto debito/patrimonio netto
€7.04m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 9.3x |
| Contanti | €4.76m |
| Patrimonio netto | €28.36m |
| Totale passività | €14.25m |
| Totale attività | €42.61m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Here's Why CeoTronics (FRA:CEK) Can Manage Its Debt Responsibly
Mar 09
Is CeoTronics (FRA:CEK) Using Too Much Debt?
Mar 21Does CeoTronics (FRA:CEK) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 25Is CeoTronics (FRA:CEK) Using Too Much Debt?
Mar 29Recent updates
CeoTronics' (FRA:CEK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Oct 18Earnings Not Telling The Story For CeoTronics AG (FRA:CEK) After Shares Rise 28%
Oct 04Calculating The Intrinsic Value Of CeoTronics AG (FRA:CEK)
Oct 03The Strong Earnings Posted By CeoTronics (FRA:CEK) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business
Sep 15CeoTronics (FRA:CEK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Jul 12A Look At The Fair Value Of CeoTronics AG (FRA:CEK)
May 26CeoTronics AG (FRA:CEK) Looks Just Right With A 30% Price Jump
Apr 15CeoTronics (FRA:CEK) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Apr 03Here's Why CeoTronics (FRA:CEK) Can Manage Its Debt Responsibly
Mar 09Earnings Tell The Story For CeoTronics AG (FRA:CEK) As Its Stock Soars 31%
Dec 03Beyond Lackluster Earnings: Potential Concerns For CeoTronics' (FRA:CEK) Shareholders
Sep 13CeoTronics (FRA:CEK) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Apr 27Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding CeoTronics AG's (FRA:CEK) Performance Completely
Mar 29Is CeoTronics (FRA:CEK) Using Too Much Debt?
Mar 21Investors Continue Waiting On Sidelines For CeoTronics AG (FRA:CEK)
Feb 09The Return Trends At CeoTronics (FRA:CEK) Look Promising
Dec 09The CeoTronics AG (FRA:CEK) Analyst Just Cut Their Revenue Forecast By 13%
Sep 10Returns At CeoTronics (FRA:CEK) Are On The Way Up
Jun 08CeoTronics (FRA:CEK) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
Sep 23CeoTronics (FRA:CEK) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.15
Sep 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At CeoTronics (FRA:CEK)
Jun 15Does CeoTronics (FRA:CEK) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 25CeoTronics (FRA:CEK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Feb 23CeoTronics (FRA:CEK) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Sep 08Is It Time To Consider Buying CeoTronics AG (FRA:CEK)?
May 25The Trend Of High Returns At CeoTronics (FRA:CEK) Has Us Very Interested
Apr 29Is CeoTronics (FRA:CEK) Using Too Much Debt?
Mar 29Is CeoTronics AG's (FRA:CEK) Stock's Recent Performance Being Led By Its Attractive Financial Prospects?
Mar 03What Is CeoTronics AG's (FRA:CEK) Share Price Doing?
Feb 04What Can The Trends At CeoTronics (FRA:CEK) Tell Us About Their Returns?
Dec 31Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( €29.4M ) di CEK superano le sue passività a breve termine ( €10.6M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CEK ( €29.4M ) superano le sue passività a lungo termine ( €3.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 8% ) di CEK è considerato soddisfacente.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CEK si è ridotto da 68% a 24.8% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di CEK è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 210.7% ).
Copertura degli interessi: I pagamenti degli interessi sul debito di CEK sono ben coperti dall'EBIT ( 9.3 x copertura).
Bilancio
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 05:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/05/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CeoTronics AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Großjohann | BankM AG |
| Bastian Brach | Montega AG |