CeoTronics AG

Report azionario DB:CEK

Capitalizzazione di mercato: €99.4m

CeoTronics Valutazione

CEK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.13
Fair Value
25.3% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEK ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEK?

Metrica chiave: Poiché CEK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEK su PE?
Rapporto PE32.3x
Utili€2.79m
Cap. di mercato€99.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
FEW Funkwerk
15.7xn/a€254.7m
M7U Nynomic
24.3x35.04%€81.5m
FEV FORTEC Elektronik
21.1x49.39%€49.2m
S9I Stemmer Imaging
43.4xn/a€354.9m
CEK CeoTronics
32.3x20.44%€99.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEK 32.3xMedia del settore 30.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 30 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.30
€13.86
+22.61%
13.39%€15.71€12.00n/a2
Jul ’26€14.35
€13.86
-3.45%
13.39%€15.71€12.00n/a2
Jun ’26€14.35
€12.95
-9.79%
7.30%€13.89€12.00n/a2
May ’26€13.75
€10.70
-22.22%
29.87%€13.89€7.50n/a2
Apr ’26€8.80
€7.94
-9.83%
5.48%€8.37€7.50n/a2
Mar ’26€7.20
€7.94
+10.21%
5.48%€8.37€7.50n/a2
Feb ’26€6.20
€7.94
+27.98%
5.48%€8.37€7.50n/a2
Jan ’26€5.80
€7.72
+33.10%
2.85%€7.94€7.50n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.86
Fair Value
18.4% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/04 00:00
Utili2024/11/30
Utili annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CeoTronics AG è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GroßjohannBankM AG
Bastian BrachMontega AG