Advanced Energy Industries, Inc.

DB:AVX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Advanced Energy Industries Valutazione

AVX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVX ( €109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €222.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVX?

Metrica chiave: Poiché AVX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVX su PE?
Rapporto PE94.3x
GuadagniUS$45.14m
Cap. di mercatoUS$4.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
S9I Stemmer Imaging
44.1x37.2%€360.1m
M7U Nynomic
12.1x17.5%€114.7m
FEV FORTEC Elektronik
22.6x35.8%€59.2m
AVX Advanced Energy Industries
94.3x71.7%€4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVX 94.3xMedia del settore 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.3 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.3x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.00
€114.61
+5.2%
12.2%€133.22€87.55n/a9
Dec ’25€108.00
€106.96
-1.0%
11.1%€119.52€84.58n/a9
Nov ’25€99.00
€106.45
+7.5%
11.4%€119.52€84.58n/a9
Oct ’25€94.00
€104.61
+11.3%
9.9%€120.93€92.27n/a9
Sep ’25€96.50
€105.65
+9.5%
9.8%€122.55€93.50n/a8
Aug ’25€107.00
€106.07
-0.9%
7.8%€120.06€95.12n/a7
Jul ’25€101.00
€102.04
+1.0%
12.1%€121.07€83.82n/a7
Jun ’25€98.50
€99.36
+0.9%
11.9%€120.72€83.57n/a7
May ’25€91.00
€99.90
+9.8%
10.7%€120.73€88.23n/a7
Apr ’25€94.00
€99.86
+6.2%
10.7%€120.68€88.19n/a7
Mar ’25€93.50
€99.86
+6.8%
10.7%€120.68€88.19n/a7
Feb ’25€96.50
€101.00
+4.7%
9.8%€119.05€87.00n/a7
Jan ’25€100.00
€98.86
-1.1%
10.4%€117.75€86.05n/a7
Dec ’24€87.00
€99.23
+14.1%
9.7%€119.44€87.29€108.008
Nov ’24€78.50
€108.19
+37.8%
12.6%€126.80€89.90€99.006
Oct ’24€96.50
€116.34
+20.6%
7.0%€124.16€101.17€94.006
Sep ’24€108.00
€116.34
+7.7%
7.0%€124.16€101.17€96.506
Aug ’24€113.00
€99.91
-11.6%
9.8%€115.62€87.16€107.006
Jul ’24€101.00
€99.48
-1.5%
8.4%€114.09€89.44€101.006
Jun ’24€91.50
€96.76
+5.7%
5.4%€103.50€88.97€98.507
May ’24€77.00
€97.62
+26.8%
4.4%€103.46€90.75€91.007
Apr ’24€88.46
€100.25
+13.3%
4.3%€106.68€93.58€94.008
Mar ’24€87.56
€100.25
+14.5%
4.3%€106.68€93.58€93.508
Feb ’24€84.94
€88.35
+4.0%
7.5%€96.63€80.99€96.508
Jan ’24€79.98
€86.53
+8.2%
11.3%€98.99€64.11€100.009
Dec ’23€88.40
€91.11
+3.1%
12.0%€105.39€68.25€87.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 04:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Advanced Energy Industries, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company