AudioCodes Valutazione
AU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AU1 ( €8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU1?
Metrica chiave: Poiché AU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AU1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$12.19m |
| Cap. di mercato | US$285.72m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.5x | ||
FEW Funkwerk | 9.6x | n/a | €154.3m |
CEK CeoTronics | 37.3x | 25.5% | €46.7m |
S9I Stemmer Imaging | 43x | 37.2% | €351.0m |
M7U Nynomic | 12x | 17.5% | €113.8m |
AU1 AudioCodes | 23.4x | 32.8% | €285.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.95 | €8.95 +0.04% | 9.8% | €10.19 | €8.34 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8.45 | €8.95 +6.0% | 9.8% | €10.19 | €8.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.45 | €10.77 +27.5% | 14.6% | €12.93 | €9.24 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.70 | €10.77 +23.8% | 14.6% | €12.93 | €9.24 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.70 | €10.77 +11.1% | 14.6% | €12.93 | €9.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.40 | €10.77 +3.6% | 14.6% | €12.93 | €9.24 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.50 | €10.51 +10.6% | 16.6% | €12.98 | €9.27 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.20 | €10.51 +14.2% | 16.6% | €12.98 | €9.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.30 | €13.23 +28.4% | 18.3% | €16.61 | €11.08 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.80 | €14.16 +20.0% | 18.2% | €16.71 | €11.14 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.40 | €14.16 +14.2% | 18.2% | €16.71 | €11.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €10.20 | €13.18 +29.2% | 26.2% | €17.89 | €9.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.80 | €13.18 +22.1% | 26.2% | €17.89 | €9.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.20 | €13.18 +29.2% | 26.2% | €17.89 | €9.42 | €8.45 | 4 |
| Nov ’24 | €7.30 | €12.59 +72.5% | 28.8% | €17.40 | €8.24 | €8.45 | 4 |
| Oct ’24 | €9.35 | €12.59 +34.7% | 28.8% | €17.40 | €8.24 | €8.70 | 4 |
| Sep ’24 | €9.40 | €12.59 +33.9% | 28.8% | €17.40 | €8.24 | €9.70 | 4 |
| Aug ’24 | €9.00 | €11.29 +25.4% | 34.8% | €17.30 | €7.28 | €10.40 | 5 |
| Jul ’24 | €8.25 | €11.44 +38.7% | 34.8% | €17.53 | €7.38 | €9.50 | 5 |
| Jun ’24 | €8.00 | €11.44 +43.0% | 34.8% | €17.53 | €7.38 | €9.20 | 5 |
| May ’24 | €9.05 | €16.11 +78.0% | 26.1% | €20.93 | €8.65 | €10.30 | 5 |
| Apr ’24 | €13.49 | €20.16 +49.5% | 18.2% | €26.14 | €15.87 | €11.80 | 5 |
| Mar ’24 | €15.34 | €20.16 +31.4% | 18.2% | €26.14 | €15.87 | €12.40 | 5 |
| Feb ’24 | €17.84 | €23.99 +34.5% | 20.9% | €32.81 | €18.46 | €10.20 | 5 |
| Jan ’24 | €16.39 | €23.99 +46.4% | 20.9% | €32.81 | €18.46 | €10.80 | 5 |
| Dec ’23 | €18.20 | €23.99 +31.8% | 20.9% | €32.81 | €18.46 | €10.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AudioCodes Ltd. è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ryan MacWilliams | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Tal Liani | BofA Global Research |