AudioCodes Ltd.

Report azionario DB:AU1

Capitalizzazione di mercato: €234.3m

AudioCodes Valutazione

AU1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AU1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.56
Fair Value
55.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AU1 ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AU1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AU1?

Metrica chiave: Poiché AU1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AU1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AU1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AU1 su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$17.24m
Cap. di mercatoUS$273.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AU1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AU1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
FEW Funkwerk
15.6xn/a€253.1m
CEK CeoTronics
39.3x20.44%€109.7m
S9I Stemmer Imaging
43xn/a€351.0m
M7U Nynomic
26.5x35.04%€89.0m
AU1 AudioCodes
15.9x-38.03%€273.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AU1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AU1 15.9xMedia del settore 33.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AU1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AU1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AU1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 4.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AU1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AU1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.20
€9.19
+12.08%
16.28%€10.69€7.69n/a2
Jul ’26€8.30
€9.46
+14.01%
16.28%€11.00€7.92n/a2
Jun ’26€8.30
€9.46
+14.01%
16.28%€11.00€7.92n/a2
May ’26€8.25
€10.33
+25.26%
6.38%€10.99€9.67n/a2
Apr ’26€8.65
€10.35
+19.66%
9.20%€11.59€9.27n/a3
Mar ’26€10.50
€10.67
+1.66%
9.20%€11.95€9.56n/a3
Feb ’26€9.80
€8.95
-8.64%
9.75%€10.19€8.34n/a3
Jan ’26€9.00
€8.95
-0.52%
9.75%€10.19€8.34n/a3
Dec ’25€8.45
€8.95
+5.96%
9.75%€10.19€8.34n/a3
Nov ’25€8.45
€10.77
+27.50%
14.57%€12.93€9.24n/a3
Oct ’25€8.70
€10.77
+23.84%
14.57%€12.93€9.24n/a3
Sep ’25€9.70
€10.77
+11.07%
14.57%€12.93€9.24n/a3
Aug ’25€10.40
€10.77
+3.60%
14.57%€12.93€9.24n/a3
Jul ’25€9.50
€10.51
+10.64%
16.64%€12.98€9.27€8.303
Jun ’25€9.20
€10.51
+14.24%
16.64%€12.98€9.27€8.303
May ’25€10.30
€13.23
+28.44%
18.31%€16.61€11.08€8.253
Apr ’25€11.80
€14.16
+19.97%
18.18%€16.71€11.14€8.654
Mar ’25€12.40
€14.16
+14.17%
18.18%€16.71€11.14€10.504
Feb ’25€10.20
€13.18
+29.24%
26.24%€17.89€9.42€9.804
Jan ’25€10.80
€13.18
+22.06%
26.24%€17.89€9.42€9.004
Dec ’24€10.20
€13.18
+29.24%
26.24%€17.89€9.42€8.454
Nov ’24€7.30
€12.59
+72.48%
28.81%€17.40€8.24€8.454
Oct ’24€9.35
€12.59
+34.66%
28.81%€17.40€8.24€8.704
Sep ’24€9.40
€12.59
+33.95%
28.81%€17.40€8.24€9.704
Aug ’24€9.00
€11.29
+25.45%
34.82%€17.30€7.28€10.405
Jul ’24€8.25
€11.44
+38.65%
34.82%€17.53€7.38€9.505
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€9.49
Fair Value
13.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 04:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AudioCodes Ltd. è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tal LianiBofA Global Research
Edward JacksonCantor Fitzgerald & Co.
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC