Cogelec SA

DB:5TL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €134.4m

Cogelec Valutazione

5TL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5TL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5TL ( €15.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5TL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5TL?

Metrica chiave: Poiché 5TL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5TL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5TL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5TL su PE?
Rapporto PE20.1x
Guadagni€6.70m
Cap. di mercato€134.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5TL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5TL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
FEW Funkwerk
10.1xn/a€163.6m
CEK CeoTronics
32.9x25.1%€41.5m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
13x15.3%€98.7m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
5TL Cogelec
20.1x18.6%€134.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5TL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5TL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5TL 20.1xMedia del settore 30.5xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5TL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5TL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5TL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5TL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5TL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.90
€14.60
-8.2%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Nov ’25€14.80
€14.60
-1.4%
8.9%€15.90€13.30n/a2
Oct ’25€11.90
€13.25
+11.3%
0.4%€13.30€13.20n/a2
Sep ’25€10.70
€12.05
+12.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Aug ’25€11.10
€12.05
+8.6%
1.2%€12.20€11.90n/a2
Jul ’25€10.60
€10.90
+2.8%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Jun ’25€9.60
€10.90
+13.5%
0.9%€11.00€10.80n/a2
May ’25€9.30
€10.90
+17.2%
0.9%€11.00€10.80n/a2
Nov ’24€7.35
€8.10
+10.2%
1.2%€8.20€8.00€14.802
Sep ’24€7.85
€8.60
+9.6%
4.7%€9.00€8.20€10.702
Aug ’24€7.75
€8.60
+11.0%
4.7%€9.00€8.20€11.102
Jul ’24€7.60
€8.60
+13.2%
4.7%€9.00€8.20€10.602
Jun ’24€7.15
€8.60
+20.3%
4.7%€9.00€8.20€9.602
May ’24€6.95
€8.75
+25.9%
2.9%€9.00€8.50€9.302
Apr ’24€6.92
€8.75
+26.4%
2.9%€9.00€8.50€7.902
Mar ’24€6.90
€8.85
+28.3%
1.7%€9.00€8.70€8.102
Feb ’24€6.78
€8.85
+30.5%
1.7%€9.00€8.70€7.952
Jan ’24€6.58
€8.85
+34.5%
1.7%€9.00€8.70€7.002
Dec ’23€7.12
€8.85
+24.3%
1.7%€9.00€8.70€7.202
Nov ’23€6.40
€8.85
+38.3%
1.7%€9.00€8.70€7.352

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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0%

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7D

0%

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