Seagate Technology Holdings plc

DB:847 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

Seagate Technology Holdings Valutazione

847 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 847 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€115.03
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 847 ( €93.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €115.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 847 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 847?

Metrica chiave: Poiché 847 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 847. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 847 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 847 su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniUS$1.18b
Cap. di mercatoUS$20.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 847 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 847 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
WDC Western Digital
18.5x8.1%US$22.4b
LOGN Logitech International
22.6x2.0%CHF 13.5b
992 Lenovo Group
16.4x16.8%HK$151.6b
HPQ HP
10.9x2.5%US$30.6b
847 Seagate Technology Holdings
17.3x7.0%€20.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 847 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 847's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
847 17.3xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 847 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 847's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

847 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 847 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 847 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€93.81
€114.36
+21.9%
18.8%€152.50€64.81n/a21
Feb ’26€92.94
€114.36
+23.0%
18.8%€152.50€64.81n/a21
Jan ’26€83.39
€108.74
+30.4%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Dec ’25€95.43
€108.74
+14.0%
20.5%€138.42€59.98n/a20
Nov ’25€90.91
€108.76
+19.6%
21.4%€139.07€60.26n/a20
Oct ’25€98.10
€102.89
+4.9%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Sep ’25€89.11
€102.89
+15.5%
21.5%€128.82€58.97n/a20
Aug ’25€91.27
€105.95
+16.1%
19.6%€131.02€59.98n/a20
Jul ’25€95.78
€90.35
-5.7%
18.2%€111.15€51.37n/a21
Jun ’25€88.50
€88.72
+0.2%
18.2%€109.69€50.70n/a21
May ’25n/a
€88.82
0%
18.3%€111.19€51.39n/a20
Apr ’25€87.05
€84.72
-2.7%
20.1%€106.18€46.17n/a20
Mar ’25€85.85
€81.18
-5.4%
20.5%€106.03€46.10n/a20
Feb ’25€78.99
€79.94
+1.2%
20.5%€105.80€46.00€92.9419
Jan ’25€78.13
€63.25
-19.1%
16.3%€83.12€36.14€83.3919
Dec ’24€72.14
€64.25
-10.9%
14.1%€80.06€37.68€95.4319
Nov ’24n/a
€64.25
0%
14.1%€80.06€37.68€90.9119
Oct ’24n/a
€59.70
0%
14.3%€74.87€37.44€98.1019
Sep ’24n/a
€57.29
0%
15.0%€72.70€36.35€89.1120
Aug ’24€57.49
€56.92
-1.0%
14.4%€71.12€36.47€91.2719
Jul ’24n/a
€57.43
0%
15.1%€71.46€30.23€95.7819
Jun ’24€55.23
€57.96
+5.0%
14.9%€66.86€29.72€88.5019
May ’24n/a
€56.29
0%
14.7%€65.54€29.13n/a19
Apr ’24n/a
€62.93
0%
15.2%€76.36€32.59€87.0519
Mar ’24€60.02
€63.39
+5.6%
14.8%€76.78€32.77€85.8520
Feb ’24€61.61
€61.38
-0.4%
14.3%€73.62€32.21€78.9920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€117.07
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 02:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/27
Guadagni annuali2024/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seagate Technology Holdings plc è coperta da 57 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird