74E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.81
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 74E ( €8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74E viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74E?
Metrica chiave: Poiché 74E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 74E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 74E per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 74E su PE?
Rapporto PE
16.4x
Guadagni
CA$57.96m
Cap. di mercato
CA$947.69m
74E metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.8x
Valore d'impresa/EBITDA
10x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74E di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 74E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
74E PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
16.4x
Rapporto equo PE
10.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 74E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.50
€10.43
+22.8%
2.6%
€10.77
€10.10
n/a
3
Jan ’26
€8.25
€10.43
+26.5%
2.6%
€10.77
€10.10
n/a
3
Dec ’25
€8.20
€10.26
+25.1%
2.8%
€10.65
€9.98
n/a
3
Nov ’25
€7.75
€10.26
+32.4%
2.8%
€10.65
€9.98
n/a
3
Oct ’25
€7.75
€10.26
+32.4%
2.8%
€10.65
€9.98
n/a
3
Sep ’25
€8.80
€11.72
+33.2%
1.4%
€11.95
€11.60
n/a
3
Aug ’25
€8.40
€11.72
+39.5%
1.4%
€11.95
€11.60
n/a
3
Jul ’25
€8.30
€11.72
+41.2%
1.4%
€11.95
€11.60
n/a
3
Jun ’25
€9.80
€12.21
+24.5%
6.0%
€13.22
€11.53
n/a
3
May ’25
€9.25
€12.21
+32.0%
6.0%
€13.22
€11.53
n/a
3
Apr ’25
€10.10
€12.21
+20.8%
6.0%
€13.22
€11.53
n/a
3
Mar ’25
€9.85
€11.58
+17.6%
8.3%
€12.94
€10.90
n/a
3
Feb ’25
€9.95
€11.58
+16.4%
8.3%
€12.94
€10.90
n/a
3
Jan ’25
€9.37
€11.58
+23.6%
8.3%
€12.94
€10.90
€8.25
3
Dec ’24
€8.78
€11.57
+31.8%
9.9%
€13.19
€10.76
€8.20
3
Nov ’24
€8.56
€11.57
+35.2%
9.9%
€13.19
€10.76
€7.75
3
Oct ’24
€8.69
€11.46
+31.9%
9.9%
€13.06
€10.66
€7.75
3
Sep ’24
€8.71
€11.57
+32.8%
9.9%
€13.19
€10.76
€8.80
3
Aug ’24
€9.21
€11.57
+25.6%
9.9%
€13.19
€10.76
€8.40
3
Jul ’24
€9.45
€11.57
+22.4%
9.9%
€13.19
€10.76
€8.30
3
Jun ’24
€8.56
€10.49
+22.6%
1.6%
€10.72
€10.38
€9.80
3
May ’24
€7.93
€10.49
+32.3%
1.6%
€10.72
€10.38
€9.25
3
Apr ’24
€7.51
€10.49
+39.6%
1.6%
€10.72
€10.38
€10.10
3
Mar ’24
n/a
€11.38
0%
1.4%
€11.50
€11.15
€9.85
3
Feb ’24
n/a
€11.38
0%
1.4%
€11.50
€11.15
€9.95
3
Jan ’24
n/a
€11.38
0%
1.4%
€11.50
€11.15
€9.37
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€10.54
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/10 23:40
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/10 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/04/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Evertz Technologies Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.