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Evertz Technologies Valutazione
74E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 74E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 74E ( €8.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 74E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 74E?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 74E su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$897.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 74E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41x | ||
FEW Funkwerk | 9.5x | n/a | €153.9m |
CEK CeoTronics | 37.7x | 25.1% | €47.1m |
S9I Stemmer Imaging | 26.3x | 23.2% | €316.6m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 90.5x | 68.8% | €212.9m |
74E Evertz Technologies | 14x | 3.9% | €897.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 74E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 74E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 74E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 74E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 74E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.75 | €10.26 +32.4% | 2.8% | €10.65 | €9.98 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.80 | €11.72 +33.2% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.40 | €11.72 +39.5% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.30 | €11.72 +41.2% | 1.4% | €11.95 | €11.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.80 | €12.21 +24.5% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.25 | €12.21 +32.0% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.10 | €12.21 +20.8% | 6.0% | €13.22 | €11.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.85 | €11.58 +17.6% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.95 | €11.58 +16.4% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €9.37 | €11.58 +23.6% | 8.3% | €12.94 | €10.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.78 | €11.57 +31.8% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.56 | €11.57 +35.2% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €8.69 | €11.46 +31.9% | 9.9% | €13.06 | €10.66 | €7.75 | 3 |
| Sep ’24 | €8.71 | €11.57 +32.8% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.80 | 3 |
| Aug ’24 | €9.21 | €11.57 +25.6% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.40 | 3 |
| Jul ’24 | €9.45 | €11.57 +22.4% | 9.9% | €13.19 | €10.76 | €8.30 | 3 |
| Jun ’24 | €8.56 | €10.49 +22.6% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €9.80 | 3 |
| May ’24 | €7.93 | €10.49 +32.3% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €9.25 | 3 |
| Apr ’24 | €7.51 | €10.49 +39.6% | 1.6% | €10.72 | €10.38 | €10.10 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.85 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.95 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €11.38 0% | 1.4% | €11.50 | €11.15 | €9.37 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.78 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.56 | 3 |
| Oct ’23 | n/a | €12.01 0% | 1.4% | €12.13 | €11.76 | €8.69 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.