HMS Networks AB (publ)

DB:4H3A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

HMS Networks Valutazione

4H3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4H3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4H3A ( €38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4H3A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4H3A?

Metrica chiave: Poiché 4H3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4H3A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4H3A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4H3A su PE?
Rapporto PE62.4x
GuadagniSEK 345.65m
Cap. di mercatoSEK 21.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4H3A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4H3A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.7x
FEW Funkwerk
9.6xn/a€154.3m
CEK CeoTronics
38x25.5%€47.5m
JEN Jenoptik
15.1x12.3%€1.3b
6285 Wistron NeWeb
20.2x18.7%NT$66.7b
4H3A HMS Networks
62.4x42.0%€21.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4H3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4H3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4H3A 62.4xMedia del settore 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4H3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4H3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4H3A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.4x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4H3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4H3A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.00
€43.42
+14.3%
16.3%€52.11€34.74n/a3
Dec ’25€33.60
€40.05
+19.2%
12.6%€45.08€35.02n/a2
Nov ’25€34.08
€40.05
+17.5%
12.6%€45.08€35.02n/a2
Aug ’25€35.80
€44.39
+24.0%
3.4%€45.91€42.88n/a2
Jul ’25€36.72
€45.27
+23.3%
3.9%€47.03€43.51n/a2
Jun ’25€37.80
€44.32
+17.3%
4.3%€46.25€42.40n/a2
May ’25€35.58
€44.32
+24.6%
4.3%€46.25€42.40n/a2
Apr ’25€39.90
€41.76
+4.7%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Mar ’25€41.00
€41.76
+1.8%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Feb ’25€41.70
€41.76
+0.1%
4.8%€43.74€39.77n/a2
Jan ’25€45.28
€37.16
-17.9%
7.1%€39.78€34.53n/a2
Dec ’24€37.90
€37.16
-2.0%
7.1%€39.78€34.53€33.602
Nov ’24€31.12
€38.80
+24.7%
9.6%€43.11€34.06€34.083
Oct ’24€34.98
€39.98
+14.3%
3.9%€41.94€38.16€35.343
Sep ’24€36.88
€42.13
+14.2%
4.4%€43.43€39.52€38.663
Aug ’24€36.62
€42.13
+15.0%
4.4%€43.43€39.52€35.803
Jul ’24€43.98
€41.80
-5.0%
5.3%€43.76€38.06€36.724
Jun ’24€41.38
€41.60
+0.5%
4.3%€44.10€40.13€37.803
May ’24€40.44
€41.60
+2.9%
4.3%€44.10€40.13€35.583
Apr ’24€35.46
€38.07
+7.4%
12.5%€44.62€33.46€39.903
Mar ’24€37.90
€38.07
+0.5%
12.5%€44.62€33.46€41.003
Feb ’24€33.78
€38.07
+12.7%
12.5%€44.62€33.46€41.703
Jan ’24€31.14
€36.02
+15.7%
18.9%€45.22€28.94€45.283
Dec ’23€28.52
€34.17
+19.8%
23.2%€45.36€28.13€37.903

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

HMS Networks AB (publ) è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co
Viktor HögbergDanske Bank