HMS Networks AB (publ)

Report azionario DB:4H3A

Capitalizzazione di mercato: €1.9b

HMS Networks Valutazione

4H3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4H3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.59
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4H3A ( €37.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4H3A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4H3A?

Metrica chiave: Poiché 4H3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4H3A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4H3A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4H3A su PE?
Rapporto PE56.6x
UtiliSEK 368.68m
Cap. di mercatoSEK 20.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4H3A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4H3A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
FEW Funkwerk
15.7xn/a€254.7m
CEK CeoTronics
34.8x20.44%€87.8m
JEN Jenoptik
12.5x14.15%€1.1b
6285 WNC
15.9x12.76%NT$59.3b
4H3A HMS Networks
56.6x33.50%€20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4H3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4H3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4H3A 56.6xMedia del settore 29.4xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4H3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4H3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4H3A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.6x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4H3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4H3A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.84
€44.33
+17.14%
14.05%€53.10€39.27n/a3
Jul ’26€36.96
€47.88
+29.56%
12.61%€54.21€39.75n/a3
Jun ’26€40.38
€49.14
+21.70%
13.50%€56.49€40.42n/a3
May ’26€38.50
€48.61
+26.25%
13.50%€55.88€39.98n/a3
Apr ’26€40.70
€51.53
+26.60%
9.23%€56.88€45.33n/a3
Mar ’26€43.10
€48.74
+13.09%
11.18%€56.44€44.80n/a3
Feb ’26€45.26
€49.77
+9.97%
9.23%€54.95€43.78n/a3
Jan ’26€37.88
€43.42
+14.63%
16.33%€52.11€34.74n/a3
Dec ’25€33.60
€40.05
+19.19%
12.57%€45.08€35.02n/a2
Nov ’25€34.08
€40.05
+17.51%
12.57%€45.08€35.02n/a2
Aug ’25€35.80
€44.39
+24.01%
3.41%€45.91€42.88€36.442
Jul ’25€36.72
€45.37
+23.55%
3.88%€47.13€43.61€36.962
Jun ’25€37.80
€44.91
+18.82%
4.35%€46.87€42.96€40.382
May ’25€35.58
€44.32
+24.58%
4.35%€46.25€42.40€38.502
Apr ’25€39.90
€41.76
+4.65%
4.76%€43.74€39.77€40.702
Mar ’25€41.00
€41.76
+1.85%
4.76%€43.74€39.77€43.102
Feb ’25€41.70
€41.76
+0.14%
4.76%€43.74€39.77€45.262
Jan ’25€45.28
€38.08
-15.91%
7.06%€40.76€35.39€37.882
Dec ’24€37.90
€37.16
-1.97%
7.06%€39.78€34.53€33.602
Nov ’24€31.12
€38.80
+24.68%
9.56%€43.11€34.06€34.083
Oct ’24€34.98
€40.02
+14.40%
3.86%€41.98€38.20€35.343
Sep ’24€36.88
€42.29
+14.66%
4.37%€43.59€39.67€38.663
Aug ’24€36.62
€42.29
+15.47%
4.37%€43.59€39.67€35.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€45.22
Fair Value
16.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/06 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HMS Networks AB (publ) è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Viktor HögbergDanske Bank