Xiaomi Corporation

DB:3CP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €112.7b

Xiaomi Valutazione

3CP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3CP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3CP ( €4.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3CP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3CP?

Metrica chiave: Poiché 3CP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3CP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3CP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3CP su PE?
Rapporto PE43.9x
GuadagniCN¥19.36b
Cap. di mercatoCN¥850.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3CP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3CP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
DELL Dell Technologies
20.5x14.6%US$81.6b
A005930 Samsung Electronics
12.8x12.1%₩361.9t
2382 Quanta Computer
20.6x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
11.2x1.9%US$30.5b
3CP Xiaomi
43.9x21.3%€903.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3CP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3CP 43.9xMedia del settore 22.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3CP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3CP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.9x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3CP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3CP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.58
€3.99
-12.9%
16.9%€5.39€2.36n/a33
Dec ’25€3.36
€3.79
+12.9%
17.9%€4.39€2.21n/a30
Nov ’25€3.21
€2.96
-7.8%
16.4%€4.10€2.02n/a30
Oct ’25€2.61
€2.75
+5.4%
14.0%€3.57€1.75n/a30
Sep ’25€2.24
€2.72
+21.3%
14.6%€3.61€1.78n/a30
Aug ’25€1.94
€2.61
+34.2%
15.5%€3.58€1.77n/a29
Jul ’25€1.98
€2.61
+32.1%
17.1%€3.63€1.66n/a28
Jun ’25€2.04
€2.58
+26.4%
17.0%€3.58€1.65n/a29
May ’25€2.05
€2.35
+14.6%
17.8%€3.73€1.67n/a28
Apr ’25€1.98
€2.18
+10.4%
19.2%€3.30€1.26n/a29
Mar ’25€1.56
€2.13
+36.7%
20.7%€3.20€1.26n/a27
Feb ’25€1.47
€2.20
+49.4%
17.7%€2.93€1.26n/a27
Jan ’25€1.83
€2.15
+17.4%
18.2%€2.89€1.25€4.2529
Dec ’24€1.80
€2.15
+19.9%
18.8%€2.93€1.26€3.3629
Nov ’24€1.74
€1.82
+4.8%
19.0%€2.44€0.92€3.2128
Oct ’24€1.49
€1.75
+17.4%
18.1%€2.39€0.92€2.6128
Sep ’24€1.50
€1.74
+16.5%
18.1%€2.37€0.91€2.2428
Aug ’24€1.41
€1.58
+11.7%
18.5%€2.29€0.90€1.9428
Jul ’24€1.25
€1.56
+24.8%
18.7%€2.29€0.90€1.9828
Jun ’24€1.23
€1.62
+31.5%
18.8%€2.38€0.94€2.0428
May ’24€1.27
€1.63
+28.1%
19.7%€2.34€0.95€2.0527
Apr ’24€1.42
€1.63
+14.8%
19.6%€2.32€0.95€1.9827
Mar ’24€1.49
€1.65
+10.6%
23.2%€2.36€0.63€1.5627
Feb ’24€1.59
€1.45
-8.8%
20.9%€1.94€0.65€1.4728
Jan ’24€1.30
€1.43
+10.1%
19.8%€1.94€0.65€1.8329

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 11:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Xiaomi Corporation è coperta da 52 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays