Hewlett Packard Enterprise Company

DB:2HP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.6b

Hewlett Packard Enterprise Valutazione

2HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2HP ( €21.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2HP?

Metrica chiave: Poiché 2HP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2HP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2HP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2HP su PE?
Rapporto PE15.5x
GuadagniUS$1.86b
Cap. di mercatoUS$28.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2HP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2HP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b
7751 Canon
16x7.5%JP¥4.8t
2382 Quanta Computer
21.3x19.7%NT$1.1t
4901 FUJIFILM Holdings
16.7x9.3%JP¥3.9t
2HP Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%€28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2HP 15.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2HP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.5x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2HP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2HP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.07
€21.50
+2.0%
11.6%€27.85€17.29n/a17
Nov ’25€17.99
€19.45
+8.1%
8.9%€21.95€16.46n/a17
Oct ’25€18.38
€19.06
+3.7%
9.1%€21.56€16.17n/a16
Sep ’25€17.13
€18.74
+9.4%
11.3%€21.52€14.35n/a15
Aug ’25€17.50
€18.73
+7.0%
12.5%€22.17€14.78n/a16
Jul ’25€19.39
€18.82
-3.0%
12.1%€22.44€14.96n/a16
Jun ’25€16.49
€16.28
-1.2%
11.3%€19.41€12.94n/a16
May ’25€15.96
€16.43
+2.9%
11.4%€19.68€13.12n/a16
Apr ’25€16.55
€15.73
-4.9%
11.3%€19.19€12.79n/a16
Mar ’25€13.43
€15.39
+14.7%
7.8%€17.53€12.92n/a15
Feb ’25€14.10
€16.20
+14.9%
9.7%€19.32€13.80n/a16
Jan ’25€15.42
€16.06
+4.2%
9.7%€18.97€13.55n/a19
Dec ’24€15.73
€16.24
+3.2%
9.4%€19.14€13.67n/a20
Nov ’24€14.50
€16.91
+16.7%
9.8%€19.83€14.16€17.9920
Oct ’24€16.60
€16.73
+0.8%
9.8%€19.65€14.04€18.3820
Sep ’24€15.60
€16.49
+5.7%
10.1%€19.36€13.83€17.1321
Aug ’24€15.71
€15.48
-1.4%
11.5%€18.75€12.50€17.5021
Jul ’24€15.21
€15.84
+4.2%
11.2%€19.24€12.83€19.3921
Jun ’24€13.38
€15.81
+18.2%
11.1%€18.71€13.10€16.4920
May ’24€12.87
€15.76
+22.5%
10.6%€18.21€12.74€15.9619
Apr ’24€14.32
€16.04
+12.0%
12.1%€18.66€12.13€16.5521
Mar ’24€14.63
€15.73
+7.6%
13.5%€18.46€12.00€13.4321
Feb ’24€14.85
€15.73
+5.9%
13.5%€18.46€12.00€14.1021
Jan ’24€14.83
€16.10
+8.6%
13.7%€18.84€12.24€15.4221
Dec ’23€15.81
€15.54
-1.7%
14.4%€19.00€12.35€15.7321
Nov ’23€14.38
€15.73
+9.4%
15.8%€19.84€11.41€14.5021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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