2HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2HP ( €21.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2HP?
Metrica chiave: Poiché 2HP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2HP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2HP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2HP su PE?
Rapporto PE
15.5x
Guadagni
US$1.86b
Cap. di mercato
US$28.70b
2HP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
7.6x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2HP di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2HP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
2HP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.5x
Rapporto equo PE
15x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2HP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2HP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€21.07
€21.50
+2.0%
11.6%
€27.85
€17.29
n/a
17
Nov ’25
€17.99
€19.45
+8.1%
8.9%
€21.95
€16.46
n/a
17
Oct ’25
€18.38
€19.06
+3.7%
9.1%
€21.56
€16.17
n/a
16
Sep ’25
€17.13
€18.74
+9.4%
11.3%
€21.52
€14.35
n/a
15
Aug ’25
€17.50
€18.73
+7.0%
12.5%
€22.17
€14.78
n/a
16
Jul ’25
€19.39
€18.82
-3.0%
12.1%
€22.44
€14.96
n/a
16
Jun ’25
€16.49
€16.28
-1.2%
11.3%
€19.41
€12.94
n/a
16
May ’25
€15.96
€16.43
+2.9%
11.4%
€19.68
€13.12
n/a
16
Apr ’25
€16.55
€15.73
-4.9%
11.3%
€19.19
€12.79
n/a
16
Mar ’25
€13.43
€15.39
+14.7%
7.8%
€17.53
€12.92
n/a
15
Feb ’25
€14.10
€16.20
+14.9%
9.7%
€19.32
€13.80
n/a
16
Jan ’25
€15.42
€16.06
+4.2%
9.7%
€18.97
€13.55
n/a
19
Dec ’24
€15.73
€16.24
+3.2%
9.4%
€19.14
€13.67
n/a
20
Nov ’24
€14.50
€16.91
+16.7%
9.8%
€19.83
€14.16
€17.99
20
Oct ’24
€16.60
€16.73
+0.8%
9.8%
€19.65
€14.04
€18.38
20
Sep ’24
€15.60
€16.49
+5.7%
10.1%
€19.36
€13.83
€17.13
21
Aug ’24
€15.71
€15.48
-1.4%
11.5%
€18.75
€12.50
€17.50
21
Jul ’24
€15.21
€15.84
+4.2%
11.2%
€19.24
€12.83
€19.39
21
Jun ’24
€13.38
€15.81
+18.2%
11.1%
€18.71
€13.10
€16.49
20
May ’24
€12.87
€15.76
+22.5%
10.6%
€18.21
€12.74
€15.96
19
Apr ’24
€14.32
€16.04
+12.0%
12.1%
€18.66
€12.13
€16.55
21
Mar ’24
€14.63
€15.73
+7.6%
13.5%
€18.46
€12.00
€13.43
21
Feb ’24
€14.85
€15.73
+5.9%
13.5%
€18.46
€12.00
€14.10
21
Jan ’24
€14.83
€16.10
+8.6%
13.7%
€18.84
€12.24
€15.42
21
Dec ’23
€15.81
€15.54
-1.7%
14.4%
€19.00
€12.35
€15.73
21
Nov ’23
€14.38
€15.73
+9.4%
15.8%
€19.84
€11.41
€14.50
21
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.