Keysight Technologies, Inc.

DB:1KT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.1b

Keysight Technologies Valutazione

1KT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1KT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€169.81
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1KT ( €140.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €169.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1KT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1KT?

Metrica chiave: Poiché 1KT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1KT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1KT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1KT su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniUS$611.00m
Cap. di mercatoUS$26.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1KT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1KT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
JEN Jenoptik
16x11.9%€1.4b
S9I Stemmer Imaging
43.4x41.0%€357.5m
M7U Nynomic
10.2x-8.2%€97.0m
FEV FORTEC Elektronik
19.4x22.8%€50.7m
1KT Keysight Technologies
43.6x15.9%€26.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1KT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1KT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electronic settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1KT 43.6xMedia del settore 19.1xNo. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1KT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore German Electronic ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1KT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1KT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1KT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1KT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€140.36
€176.28
+25.6%
8.1%€190.72€149.72n/a13
Mar ’26€150.80
€176.28
+16.9%
8.1%€190.72€149.72n/a13
Feb ’26€170.00
€171.69
+1.0%
8.1%€190.32€149.40n/a12
Jan ’26€157.06
€171.69
+9.3%
8.1%€190.32€149.40n/a12
Dec ’25€161.30
€170.87
+5.9%
7.6%€192.06€150.77n/a12
Nov ’25€136.98
€152.63
+11.4%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Oct ’25€139.84
€152.63
+9.1%
6.9%€167.55€135.86n/a12
Sep ’25€139.24
€151.18
+8.6%
6.6%€165.30€134.03n/a12
Aug ’25€122.88
€152.51
+24.1%
7.5%€179.71€138.24n/a11
Jul ’25€125.94
€151.31
+20.1%
7.6%€179.32€137.94n/a10
Jun ’25€126.42
€152.19
+20.4%
7.8%€179.54€138.11n/a10
May ’25€140.00
€153.12
+9.4%
11.1%€195.25€126.72n/a11
Apr ’25€143.24
€153.18
+6.9%
10.9%€193.65€125.69n/a12
Mar ’25€143.50
€152.31
+6.1%
10.0%€192.44€124.90€150.8015
Feb ’25€141.52
€152.37
+7.7%
10.9%€191.61€123.44€170.0015
Jan ’25€143.58
€148.36
+3.3%
10.4%€191.19€123.17€157.0615
Dec ’24€126.74
€148.30
+17.0%
10.8%€191.26€123.21€161.3014
Nov ’24€113.96
€157.81
+38.5%
10.7%€196.81€134.36€136.9814
Oct ’24€126.74
€159.86
+26.1%
11.7%€194.00€132.44€139.8415
Sep ’24€123.38
€157.49
+27.6%
12.3%€192.46€131.39€139.2415
Aug ’24€147.26
€168.86
+14.7%
7.7%€196.42€145.53€122.8815
Jul ’24€153.48
€172.41
+12.3%
7.1%€190.61€149.37€125.9414
Jun ’24€151.96
€173.30
+14.0%
7.2%€192.52€150.87€126.4213
May ’24€130.08
€172.39
+32.5%
5.8%€188.34€158.46€140.0013
Apr ’24€146.28
€178.95
+22.3%
6.7%€203.00€162.96€143.2412
Mar ’24€147.52
€183.53
+24.4%
7.9%€212.27€165.10€143.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€168.22
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 15:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keysight Technologies, Inc. è coperta da 21 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Robert MasonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research