12DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 12DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 12DA ( €109.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 12DA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12DA?
Metrica chiave: Poiché 12DA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 12DA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 12DA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 12DA su PE?
Rapporto PE
19.8x
Guadagni
US$4.10b
Cap. di mercato
US$81.09b
12DA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
11.5x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 12DA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 12DA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 12DA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 12DA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
12DA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19.8x
Rapporto equo PE
22x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 12DA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€109.84
€144.45
+31.5%
13.8%
€209.75
€109.64
n/a
24
Dec ’25
€121.56
€141.94
+16.8%
14.7%
€208.45
€108.96
n/a
24
Nov ’25
€119.00
€133.24
+12.0%
16.3%
€203.19
€97.90
n/a
24
Oct ’25
€103.74
€129.65
+25.0%
16.3%
€197.03
€94.93
n/a
24
Sep ’25
€103.04
€135.75
+31.7%
15.1%
€199.06
€95.91
n/a
22
Aug ’25
€100.00
€146.54
+46.5%
20.4%
€219.46
€59.44
n/a
22
Jul ’25
€129.26
€144.87
+12.1%
20.9%
€220.54
€59.73
n/a
22
Jun ’25
€131.28
€144.82
+10.3%
21.1%
€221.23
€59.92
n/a
22
May ’25
€114.40
€117.43
+2.6%
17.5%
€141.69
€51.27
n/a
21
Apr ’25
€106.50
€111.75
+4.9%
17.5%
€138.87
€50.25
n/a
20
Mar ’25
€116.60
€105.98
-9.1%
21.0%
€140.27
€50.75
n/a
19
Feb ’25
€76.52
€73.91
-3.4%
15.8%
€87.51
€42.38
n/a
18
Jan ’25
€68.84
€71.11
+3.3%
15.9%
€88.00
€42.61
n/a
20
Dec ’24
€66.38
€70.59
+6.3%
15.9%
€87.35
€42.30
€121.56
20
Nov ’24
€62.68
€66.80
+6.6%
15.9%
€84.03
€43.43
€119.00
19
Oct ’24
€64.06
€65.00
+1.5%
14.3%
€75.74
€43.55
€103.74
19
Sep ’24
€50.70
€59.28
+16.9%
12.9%
€69.62
€42.70
€103.04
20
Aug ’24
€47.80
€49.36
+3.3%
9.9%
€55.62
€41.03
€100.00
20
Jul ’24
€48.77
€47.68
-2.2%
9.6%
€54.98
€41.24
€129.26
19
Jun ’24
€42.42
€45.21
+6.6%
10.8%
€55.76
€37.18
€131.28
18
May ’24
€38.32
€43.49
+13.5%
8.9%
€50.13
€36.46
€114.40
17
Apr ’24
€36.05
€42.71
+18.5%
10.3%
€51.30
€34.51
€106.50
18
Mar ’24
€38.05
€45.92
+20.7%
12.0%
€56.35
€35.69
€116.60
18
Feb ’24
€36.73
€44.98
+22.4%
12.2%
€55.38
€35.07
€76.52
18
Jan ’24
€36.57
€47.14
+28.9%
15.4%
€68.64
€36.23
€68.84
18
Dec ’23
€43.28
€47.14
+8.9%
15.4%
€68.40
€36.10
€66.38
18
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 19:52
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/11/01
Guadagni annuali
2024/02/02
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dell Technologies Inc. è coperta da 69 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.