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Dell Technologies Valutazione
12DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 12DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 12DA ( €100.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 12DA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12DA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 12DA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$90.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 12DA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
1810 Xiaomi | 29.7x | 15.8% | HK$575.3b |
2382 Quanta Computer | 23.5x | 19.3% | NT$1.2t |
HPQ HP | 12.7x | 3.6% | US$35.8b |
A005930 Samsung Electronics | 15.6x | 21.9% | ₩394.6t |
12DA Dell Technologies | 22.8x | 14.4% | €90.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 12DA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 12DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Global Tech ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 12DA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €120.44 | €133.44 +10.8% | 16.3% | €202.80 | €97.71 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €103.04 | €129.65 +25.8% | 16.3% | €197.03 | €94.93 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €103.04 | €135.75 +31.7% | 15.1% | €199.06 | €95.91 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €102.80 | €146.54 +42.6% | 20.4% | €219.46 | €59.44 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €132.10 | €144.87 +9.7% | 20.9% | €220.54 | €59.73 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €122.08 | €144.82 +18.6% | 21.1% | €221.23 | €59.92 | n/a | 22 |
| May ’25 | €116.44 | €117.43 +0.9% | 17.5% | €141.69 | €51.27 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €105.50 | €111.75 +5.9% | 17.5% | €138.87 | €50.25 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €109.50 | €105.98 -3.2% | 21.0% | €140.27 | €50.75 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €76.32 | €73.91 -3.2% | 15.8% | €87.51 | €42.38 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €69.52 | €71.11 +2.3% | 15.9% | €88.00 | €42.61 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €66.42 | €70.59 +6.3% | 15.9% | €87.35 | €42.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €64.32 | €66.80 +3.9% | 15.9% | €84.03 | €43.43 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €65.50 | €65.00 -0.8% | 14.3% | €75.74 | €43.55 | €103.04 | 19 |
| Sep ’24 | €62.76 | €59.28 -5.6% | 12.9% | €69.62 | €42.70 | €103.04 | 20 |
| Aug ’24 | €48.56 | €49.36 +1.6% | 9.9% | €55.62 | €41.03 | €102.80 | 20 |
| Jul ’24 | €47.28 | €47.68 +0.8% | 9.6% | €54.98 | €41.24 | €132.10 | 19 |
| Jun ’24 | €42.44 | €45.21 +6.5% | 10.8% | €55.76 | €37.18 | €122.08 | 18 |
| May ’24 | n/a | €43.49 0% | 8.9% | €50.13 | €36.46 | €116.44 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | €42.71 0% | 10.3% | €51.30 | €34.51 | €105.50 | 18 |
| Mar ’24 | €37.89 | €45.92 +21.2% | 12.0% | €56.35 | €35.69 | €109.50 | 18 |
| Feb ’24 | €37.27 | €44.98 +20.7% | 12.2% | €55.38 | €35.07 | €76.32 | 18 |
| Jan ’24 | €36.78 | €47.14 +28.2% | 15.4% | €68.64 | €36.23 | €69.52 | 18 |
| Dec ’23 | €42.74 | €47.14 +10.3% | 15.4% | €68.40 | €36.10 | €66.42 | 18 |
| Nov ’23 | €39.42 | €52.99 +34.5% | 16.8% | €72.88 | €38.46 | €64.32 | 18 |
| Oct ’23 | €33.96 | €57.78 +70.2% | 12.3% | €74.81 | €44.68 | €65.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.