Dell Technologies Inc.

XTRA:12DA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.5b

Dell Technologies Valutazione

12DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 12DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€153.73
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 12DA ( €95.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €153.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 12DA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12DA?

Metrica chiave: Poiché 12DA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 12DA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 12DA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 12DA su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$4.56b
Cap. di mercatoUS$74.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 12DA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 12DA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
2382 Quanta Computer
16.4x11.18%NT$1.1t
1810 Xiaomi
42.3x20.48%HK$1.3t
HPQ HP
8.9x5.79%US$22.4b
STX Seagate Technology Holdings
18.1x7.87%US$27.0b
12DA Dell Technologies
16.3x11.60%€74.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 12DA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
12DA 16.3xMedia del settore 19.6xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 12DA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

12DA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12DA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 12DA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€95.84
€118.20
+23.33%
10.30%€135.52€90.93n/a23
Jun ’26€98.44
€118.81
+20.69%
10.34%€136.52€91.60n/a23
May ’26€79.85
€110.80
+38.76%
17.20%€149.52€78.28n/a23
Apr ’26€85.11
€126.74
+48.91%
11.56%€158.10€97.65n/a23
Mar ’26€97.83
€137.18
+40.22%
12.34%€178.38€101.24n/a23
Feb ’26€102.36
€144.09
+40.77%
14.58%€209.75€109.64n/a23
Jan ’26€110.98
€144.45
+30.16%
13.84%€209.75€109.64n/a24
Dec ’25€120.24
€141.94
+18.04%
14.71%€208.45€108.96n/a24
Nov ’25€120.22
€133.24
+10.83%
16.30%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€103.04
€129.65
+25.82%
16.31%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€103.04
€135.75
+31.75%
15.05%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€102.80
€146.54
+42.55%
20.42%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€132.10
€144.87
+9.66%
20.95%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€122.08
€144.82
+18.63%
21.12%€221.23€59.92€98.4422
May ’25€116.44
€117.43
+0.85%
17.53%€141.69€51.27€79.8521
Apr ’25€105.50
€111.75
+5.93%
17.50%€138.87€50.25€85.1120
Mar ’25€109.50
€105.98
-3.21%
21.02%€140.27€50.75€97.8319
Feb ’25€76.32
€73.91
-3.16%
15.83%€87.51€42.38€102.3618
Jan ’25€69.52
€71.11
+2.28%
15.88%€88.00€42.61€110.9820
Dec ’24€66.42
€70.59
+6.27%
15.88%€87.35€42.30€120.2420
Nov ’24€64.32
€66.80
+3.86%
15.87%€84.03€43.43€120.2219
Oct ’24€65.50
€65.00
-0.77%
14.33%€75.74€43.55€103.0419
Sep ’24€62.76
€59.28
-5.55%
12.92%€69.62€42.70€103.0420
Aug ’24€48.56
€49.36
+1.64%
9.92%€55.62€41.03€102.8020
Jul ’24€47.28
€47.68
+0.85%
9.62%€54.98€41.24€132.1019
Jun ’24€42.44
€45.21
+6.53%
10.75%€55.76€37.18€122.0818
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€118.26
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/05/02
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dell Technologies Inc. è coperta da 65 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP