Dell Technologies Inc.

XTRA:12DA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.2b

Dell Technologies Valutazione

12DA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 12DA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 12DA ( €137.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €175.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 12DA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12DA?

Metrica chiave: Poiché 12DA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 12DA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 12DA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 12DA su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUS$3.97b
Cap. di mercatoUS$101.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 12DA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 12DA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12.9x3.6%US$36.7b
12DA Dell Technologies
25.5x14.3%€101.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 12DA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Tech settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
12DA 25.5xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 12DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore European Tech ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 12DA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

12DA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12DA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 12DA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.30
€140.41
+2.3%
16.2%€211.27€101.79n/a24
Nov ’25€120.22
€133.24
+10.8%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25€103.04
€129.65
+25.8%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25€103.04
€135.75
+31.7%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25€102.80
€146.54
+42.6%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25€132.10
€144.87
+9.7%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25€122.08
€144.82
+18.6%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25€116.44
€117.43
+0.9%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25€105.50
€111.75
+5.9%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25€109.50
€105.98
-3.2%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25€76.32
€73.91
-3.2%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25€69.52
€71.11
+2.3%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24€66.42
€70.59
+6.3%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24€64.32
€66.80
+3.9%
15.9%€84.03€43.43€120.2219
Oct ’24€65.50
€65.00
-0.8%
14.3%€75.74€43.55€103.0419
Sep ’24€62.76
€59.28
-5.6%
12.9%€69.62€42.70€103.0420
Aug ’24€48.56
€49.36
+1.6%
9.9%€55.62€41.03€102.8020
Jul ’24€47.28
€47.68
+0.8%
9.6%€54.98€41.24€132.1019
Jun ’24€42.44
€45.21
+6.5%
10.8%€55.76€37.18€122.0818
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46€116.4417
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51€105.5018
Mar ’24€37.89
€45.92
+21.2%
12.0%€56.35€35.69€109.5018
Feb ’24€37.27
€44.98
+20.7%
12.2%€55.38€35.07€76.3218
Jan ’24€36.78
€47.14
+28.2%
15.4%€68.64€36.23€69.5218
Dec ’23€42.74
€47.14
+10.3%
15.4%€68.40€36.10€66.4218
Nov ’23€39.42
€52.99
+34.5%
16.8%€72.88€38.46€64.3218

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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KTEK

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0%

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