BIPROGY Valutazione
NIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIU ( €26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIU?
Metrica chiave: Poiché NIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | JP¥24.19b |
| Cap. di mercato | JP¥424.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
BC8 Bechtle | 16.2x | 9.4% | €4.1b |
NA9 Nagarro | 23.5x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
COK Cancom | 18.7x | 1.1% | €755.7m |
NIU BIPROGY | 17.5x | 8.2% | €424.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.00 | €31.38 +20.7% | 11.9% | €35.34 | €24.98 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.20 | €33.31 +18.1% | 10.5% | €37.15 | €26.26 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.80 | €33.31 +11.8% | 10.5% | €37.15 | €26.26 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.00 | €30.56 +5.4% | 12.3% | €35.90 | €25.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €29.20 | €28.57 -2.1% | 12.3% | €34.80 | €22.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.80 | €27.98 +8.5% | 11.5% | €33.08 | €22.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €24.00 | €28.10 +17.1% | 11.9% | €32.87 | €22.31 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.00 | €28.88 +7.0% | 13.3% | €33.86 | €21.38 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €27.00 | €29.59 +9.6% | 13.4% | €34.91 | €22.05 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €28.20 | €29.59 +4.9% | 13.4% | €34.91 | €22.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €26.40 | €28.26 +7.0% | 10.9% | €32.59 | €22.56 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €28.20 | €27.84 -1.3% | 9.9% | €31.46 | €22.65 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €26.40 | €26.93 +2.0% | 9.7% | €30.99 | €22.31 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €24.00 | €25.45 +6.0% | 7.9% | €28.22 | €22.58 | €28.20 | 8 |
| Oct ’24 | €23.60 | €25.70 +8.9% | 8.1% | €28.41 | €22.73 | €29.80 | 8 |
| Sep ’24 | €24.00 | €25.76 +7.4% | 7.9% | €28.57 | €22.86 | €29.00 | 8 |
| Aug ’24 | €22.20 | €25.41 +14.5% | 6.2% | €28.41 | €23.12 | €29.20 | 9 |
| Jul ’24 | €22.40 | €25.41 +13.5% | 6.2% | €28.41 | €23.12 | €25.80 | 9 |
| Jun ’24 | €23.00 | €24.89 +8.2% | 5.8% | €27.45 | €23.44 | €24.00 | 9 |
| May ’24 | €21.80 | €25.26 +15.9% | 7.8% | €28.47 | €22.22 | €27.00 | 9 |
| Apr ’24 | €22.40 | €25.26 +12.8% | 7.8% | €28.47 | €22.22 | €27.00 | 9 |
| Mar ’24 | €20.60 | €24.97 +21.2% | 7.8% | €28.24 | €22.04 | €28.20 | 8 |
| Feb ’24 | €23.20 | €26.31 +13.4% | 8.2% | €29.59 | €23.09 | €26.40 | 8 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.24 +7.0% | 8.6% | €28.59 | €22.31 | €28.20 | 9 |
| Dec ’23 | €22.40 | €24.91 +11.2% | 8.0% | €27.87 | €22.47 | €26.40 | 8 |
| Nov ’23 | €21.60 | €25.43 +17.7% | 13.4% | €33.38 | €21.55 | €24.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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