BIPROGY Inc.

MUN:NIU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

BIPROGY Valutazione

NIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.92
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NIU ( €27.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIU?

Metrica chiave: Poiché NIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NIU su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniJP¥24.55b
Cap. di mercatoJP¥431.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.2x
BC8 Bechtle
16.3x6.4%€4.1b
SANT Kontron
14.5x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.2x15.7%€1.2b
YSN secunet Security Networks
32.8x8.9%€907.0m
NIU BIPROGY
17.6x8.4%€431.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NIU 17.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.80
€31.73
+14.1%
12.0%€36.20€25.59n/a9
Feb ’26€29.60
€31.12
+5.1%
12.0%€35.50€25.10n/a9
Jan ’26€28.60
€32.16
+12.4%
12.7%€36.62€25.89n/a8
Dec ’25€29.00
€31.87
+9.9%
12.7%€36.28€25.65n/a8
Nov ’25€28.20
€31.37
+11.2%
10.5%€34.99€24.73n/a8
Oct ’25€29.80
€33.14
+11.2%
10.5%€36.97€26.13n/a8
Sep ’25€29.00
€30.56
+5.4%
12.3%€35.90€25.38n/a8
Aug ’25€29.20
€28.57
-2.1%
12.3%€34.80€22.80n/a8
Jul ’25€25.80
€27.98
+8.5%
11.5%€33.08€22.44n/a8
Jun ’25€24.00
€28.10
+17.1%
11.9%€32.87€22.31n/a8
May ’25€27.00
€28.88
+7.0%
13.3%€33.86€21.38n/a8
Apr ’25€27.00
€29.59
+9.6%
13.4%€34.91€22.05n/a8
Mar ’25€28.20
€29.59
+4.9%
13.4%€34.91€22.05n/a8
Feb ’25€26.40
€28.26
+7.0%
10.9%€32.59€22.56€29.608
Jan ’25€28.20
€27.84
-1.3%
9.9%€31.46€22.65€28.607
Dec ’24€26.40
€26.93
+2.0%
9.7%€30.99€22.31€29.007
Nov ’24€24.00
€25.45
+6.0%
7.9%€28.22€22.58€28.208
Oct ’24€23.60
€25.70
+8.9%
8.1%€28.41€22.73€29.808
Sep ’24€24.00
€25.76
+7.4%
7.9%€28.57€22.86€29.008
Aug ’24€22.20
€25.41
+14.5%
6.2%€28.41€23.12€29.209
Jul ’24€22.40
€25.41
+13.5%
6.2%€28.41€23.12€25.809
Jun ’24€23.00
€24.89
+8.2%
5.8%€27.45€23.44€24.009
May ’24€21.80
€25.26
+15.9%
7.8%€28.47€22.22€27.009
Apr ’24€22.40
€25.26
+12.8%
7.8%€28.47€22.22€27.009
Mar ’24€20.60
€24.97
+21.2%
7.8%€28.24€22.04€28.208
Feb ’24€23.20
€26.31
+13.4%
8.2%€29.59€23.09€26.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.14
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BIPROGY Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hiroyasu EguchiBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
Hiroyasu EguchiCredit Suisse