BIPROGY Valutazione
NIU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NIU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NIU ( €28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NIU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIU?
Metrica chiave: Poiché NIU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NIU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | JP¥24.19b |
| Cap. di mercato | JP¥451.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NIU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
BC8 Bechtle | 15.6x | 7.9% | €3.9b |
SANT Kontron | 14.5x | 19.0% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 19.2x | 15.7% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 28.3x | 8.5% | €781.5m |
NIU BIPROGY | 18.7x | 8.3% | €451.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NIU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NIU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore German IT ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NIU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.00 | €31.22 +11.5% | 12.7% | €35.55 | €25.13 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €29.00 | €31.87 +9.9% | 12.7% | €36.28 | €25.65 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.20 | €31.37 +11.2% | 10.5% | €34.99 | €24.73 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.80 | €33.14 +11.2% | 10.5% | €36.97 | €26.13 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.00 | €30.56 +5.4% | 12.3% | €35.90 | €25.38 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €29.20 | €28.57 -2.1% | 12.3% | €34.80 | €22.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.80 | €27.98 +8.5% | 11.5% | €33.08 | €22.44 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €24.00 | €28.10 +17.1% | 11.9% | €32.87 | €22.31 | n/a | 8 |
| May ’25 | €27.00 | €28.88 +7.0% | 13.3% | €33.86 | €21.38 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €27.00 | €29.59 +9.6% | 13.4% | €34.91 | €22.05 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €28.20 | €29.59 +4.9% | 13.4% | €34.91 | €22.05 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €26.40 | €28.26 +7.0% | 10.9% | €32.59 | €22.56 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €28.20 | €27.84 -1.3% | 9.9% | €31.46 | €22.65 | €28.60 | 7 |
| Dec ’24 | €26.40 | €26.93 +2.0% | 9.7% | €30.99 | €22.31 | €29.00 | 7 |
| Nov ’24 | €24.00 | €25.45 +6.0% | 7.9% | €28.22 | €22.58 | €28.20 | 8 |
| Oct ’24 | €23.60 | €25.70 +8.9% | 8.1% | €28.41 | €22.73 | €29.80 | 8 |
| Sep ’24 | €24.00 | €25.76 +7.4% | 7.9% | €28.57 | €22.86 | €29.00 | 8 |
| Aug ’24 | €22.20 | €25.41 +14.5% | 6.2% | €28.41 | €23.12 | €29.20 | 9 |
| Jul ’24 | €22.40 | €25.41 +13.5% | 6.2% | €28.41 | €23.12 | €25.80 | 9 |
| Jun ’24 | €23.00 | €24.89 +8.2% | 5.8% | €27.45 | €23.44 | €24.00 | 9 |
| May ’24 | €21.80 | €25.26 +15.9% | 7.8% | €28.47 | €22.22 | €27.00 | 9 |
| Apr ’24 | €22.40 | €25.26 +12.8% | 7.8% | €28.47 | €22.22 | €27.00 | 9 |
| Mar ’24 | €20.60 | €24.97 +21.2% | 7.8% | €28.24 | €22.04 | €28.20 | 8 |
| Feb ’24 | €23.20 | €26.31 +13.4% | 8.2% | €29.59 | €23.09 | €26.40 | 8 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.24 +7.0% | 8.6% | €28.59 | €22.31 | €28.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
BIPROGY Inc. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hiroyasu Eguchi | BofA Global Research |
| Mitsunobu Tsuruo | Citigroup Inc |
| Hiroyasu Eguchi | Credit Suisse |