Fuji Soft Incorporated

MUN:FJT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.8b

Fuji Soft Valutazione

FJT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FJT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FJT ( €57.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FJT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FJT?

Metrica chiave: Poiché FJT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FJT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FJT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FJT su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniJP¥18.62b
Cap. di mercatoJP¥607.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FJT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FJT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
IXX init innovation in traffic systems
20.2x27.8%€369.4m
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
TMV TeamViewer
14.9x11.1%€1.8b
BC8 Bechtle
16.1x9.4%€4.0b
FJT Fuji Soft
32.6x21.7%€607.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FJT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FJT 32.6xMedia del settore 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FJT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FJT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FJT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FJT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.50
€46.66
-18.9%
36.8%€60.86€22.52n/a3
Nov ’25€53.50
€48.24
-9.8%
36.8%€62.93€23.28n/a3
Oct ’25€54.00
€48.24
-10.7%
36.8%€62.93€23.28n/a3
Sep ’25€53.00
€42.13
-20.5%
38.0%€62.26€23.04n/a3
Aug ’25€41.80
€37.62
-10.0%
35.9%€58.55€21.66n/a4
Jul ’25€40.20
€37.73
-6.1%
35.9%€58.72€21.73n/a4
Jun ’25€37.20
€38.00
+2.2%
35.6%€58.92€21.80n/a4
May ’25€35.80
€39.16
+9.4%
35.6%€60.72€22.46n/a4
Apr ’25€35.60
€39.86
+12.0%
35.6%€61.80€22.86n/a4
Mar ’25€37.60
€39.94
+6.2%
35.3%€61.26€22.67n/a4
Feb ’25€41.20
€33.39
-18.9%
26.8%€47.26€23.31n/a4
Jan ’25€36.80
€34.50
-6.2%
27.9%€46.48€22.93n/a3
Dec ’24€35.60
€34.50
-3.1%
27.9%€46.48€22.93n/a3
Nov ’24€33.40
€29.88
-10.5%
16.4%€34.60€23.27€53.504
Oct ’24€29.80
€29.88
+0.3%
16.4%€34.60€23.27€54.004
Sep ’24€27.40
€29.88
+9.0%
16.4%€34.60€23.27€53.004
Aug ’24€29.40
€30.17
+2.6%
14.4%€36.67€24.67€41.804
Jul ’24€28.60
€30.17
+5.5%
14.4%€36.67€24.67€40.204
Jun ’24€28.75
€30.29
+5.4%
15.4%€37.44€25.18€37.204
May ’24€26.50
€30.16
+13.8%
15.5%€37.70€25.36€35.804
Apr ’24€25.75
€30.22
+17.4%
15.0%€37.99€26.60€35.604
Mar ’24€26.50
€30.23
+14.1%
15.5%€38.22€26.75€37.604
Feb ’24€26.00
€29.02
+11.6%
9.1%€33.36€26.76€41.204
Jan ’24€26.25
€29.02
+10.6%
9.1%€33.36€26.76€36.804
Dec ’23€27.25
€29.02
+6.5%
9.1%€33.36€26.76€35.604
Nov ’23€26.75
€29.85
+11.6%
9.3%€34.42€27.61€33.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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