C3.ai Valutazione
724 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 724 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 724 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 724 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 724?
Metrica chiave: Poiché 724 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 724 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13.5x |
| Vendite | US$346.54m |
| Cap. di mercato | US$4.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 724 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
NB2 Northern Data | 34.9x | 31.5% | €2.7b |
NEM Nemetschek | 11.8x | 14.1% | €10.9b |
AOF ATOSS Software | 10.8x | 12.7% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 2.2x | 7.5% | €1.4b |
724 C3.ai | 13.5x | 19.0% | €4.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 724 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 724's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 724 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 724's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13.5x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 724 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.23 | €34.87 -1.0% | 34.3% | €54.01 | €14.47 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €34.75 | €22.26 -35.9% | 28.9% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €23.03 | €22.26 -3.3% | 28.9% | €36.82 | €13.81 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €22.88 0% | 31.2% | €36.02 | €13.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €20.88 | €26.55 +27.2% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €24.77 | €26.55 +7.2% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €26.63 | €26.55 -0.3% | 26.3% | €36.70 | €13.76 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €26.62 | €27.04 +1.6% | 26.6% | €36.87 | €13.83 | n/a | 12 |
| May ’25 | €20.70 | €26.90 +29.9% | 27.4% | €36.74 | €13.78 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €25.30 | €26.90 +6.3% | 27.4% | €36.74 | €13.78 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €32.51 | €26.68 -17.9% | 30.1% | €36.91 | €13.84 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €23.25 | €24.54 +5.5% | 32.8% | €36.81 | €13.80 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €27.32 | €24.31 -11.0% | 33.7% | €36.69 | €13.76 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €26.80 | €24.97 -6.8% | 36.0% | €38.49 | €12.83 | €34.75 | 12 |
| Nov ’24 | €23.08 | €24.39 +5.7% | 36.2% | €39.27 | €13.09 | €23.03 | 11 |
| Oct ’24 | €24.19 | €24.39 +0.8% | 36.2% | €39.27 | €13.09 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | €28.89 | €24.59 -14.9% | 42.1% | €45.24 | €12.67 | €20.88 | 11 |
| Aug ’24 | €40.49 | €24.59 -39.3% | 42.1% | €45.24 | €12.67 | €24.77 | 11 |
| Jul ’24 | €32.93 | €23.60 -28.3% | 42.8% | €45.91 | €12.85 | €26.63 | 10 |
| Jun ’24 | €32.19 | €23.89 -25.8% | 42.8% | €46.47 | €13.01 | €26.62 | 10 |
| May ’24 | €15.97 | €17.84 +11.7% | 30.9% | €27.17 | €10.87 | €20.70 | 10 |
| Apr ’24 | €30.19 | €18.90 -37.4% | 30.0% | €27.88 | €11.15 | €25.30 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €14.31 0% | 36.0% | €27.79 | €10.19 | €32.51 | 9 |
| Feb ’24 | €15.40 | €12.91 -16.2% | 16.4% | €18.00 | €10.42 | €23.25 | 8 |
| Jan ’24 | €10.09 | €12.91 +27.9% | 16.4% | €18.00 | €10.42 | €27.32 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | €15.84 0% | 24.5% | €25.76 | €13.39 | €26.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
C3.ai, Inc. è coperta da 21 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bradley Sills | BofA Global Research |
| William Kingsley Crane | Canaccord Genuity |